资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132.51 79.48%
银行存款和结算备付金 30.54 18.32%
其他资产 3.67 2.20%
资产总值:166.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 1.00 101.03 66.09%
24特国01 0.10 11.01 7.21%
26特国02 0.10 10.24 6.70%
22广铁01 0.10 10.23 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 122.28 79.99%
企业债 10.23 6.69%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%