资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82687.04 99.10%
银行存款和结算备付金 754.30 0.90%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83441.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 130.00 13081.97 12.78%
24洪政01 100.00 10153.90 9.92%
26兴泰优 90.00 9025.78 8.82%
24赣州发展MTN002 60.00 6296.95 6.15%
24萍乡创新MTN001 60.00 6132.22 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33684.19 32.91%
金融债券 18108.31 17.69%
国家债券 6009.87 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%