蜂巢丰鑫一年定开(008369)_财务情况

蜂巢丰鑫一年定开008369HONEYCOMB FENGXINCHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1465.44	3064.99	1502.74	7059.12	1690.24
本期利润(万元)	424.99	4357.75	2334.16	9694.38	1838.78
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.87	0.00	6.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22105.04	0.00	19040.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	154411.37	153986.38	151962.83	149628.68	146865.52
期末基金份额净值(元)	1.20	1.19	1.18	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	2.91	0.00	6.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.26	0.00	15.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	197.89	204.25	101.37	141.72	104.82
交易性金融资产(万元)	167253.65	180642.64	178517.21	156775.19	168084.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	161593.50	180642.64	178517.21	156775.19	168084.51
应付管理人报酬(万元)	37.80	37.95	35.70	35.95	34.23
应付托管费(万元)	6.30	6.33	5.95	5.99	5.70
资产总计(万元)	167673.49	182747.42	178619.51	156917.19	168189.59
负债合计(万元)	13687.11	33118.75	33592.77	15877.37	29045.43
所有者权益合计(万元)	153986.38	149628.68	145026.74	141039.82	139144.16
未分配利润(万元)	24869.96	20512.22	15910.28	10924.07	9028.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	18.54	11.33	3.68	18.64	4.68
投资收益(万元)	3459.78	8234.85	4278.66	7883.02	3843.95
公允价值变动收益(万元)	1292.76	2635.26	1289.70	-1467.60	286.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4771.08	10881.43	5572.03	6434.07	4135.09
管理人报酬(万元)	226.85	435.38	212.87	394.37	180.21
托管费(万元)	37.81	72.56	35.48	65.73	30.04
其它费用(万元)	10.31	19.56	10.28	21.72	11.29
费用合计(万元)	413.33	1187.06	479.60	944.78	541.46
利润总额(万元)	4357.75	9694.38	5092.44	5489.29	3593.64
净利润(万元)	4357.75	9694.38	5092.44	5489.29	3593.64

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