蜂巢丰鑫一年定开(008369)_财务情况

蜂巢丰鑫一年定开008369HONEYCOMB FENGXINCHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2022.78	1089.64	4659.39	1062.82	2676.85
本期利润(万元)	1723.79	997.59	2497.40	-77.06	1599.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.28	0.00	1.66	0.00	1.04
期末可供分配利润(万元)	11223.64	0.00	15914.84	0.00	20388.10
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.12	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	102339.63	146220.35	145222.76	144247.69	150780.55
期末基金份额净值(元)	1.12	1.13	1.12	1.12	1.17
本期净值增长率(%)	1.30	0.00	1.68	0.00	1.06
累计净值增长率(%)	24.66	0.00	23.07	0.00	22.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	707.13	61.59	424.74	155.70	197.89
交易性金融资产(万元)	98233.14	156137.77	145197.32	162422.59	167253.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	82687.04	153876.72	136391.42	157576.53	161593.50
应付管理人报酬(万元)	25.22	36.97	37.14	39.64	37.80
应付托管费(万元)	4.20	6.16	6.19	6.61	6.30
资产总计(万元)	102387.60	156199.39	150849.06	162578.35	167673.49
负债合计(万元)	47.97	10976.63	68.51	6295.34	13687.11
所有者权益合计(万元)	102339.63	145222.76	150780.55	156283.00	153986.38
未分配利润(万元)	11223.64	16106.72	21664.51	27166.58	24869.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.55	32.39	13.40	38.44	18.54
投资收益(万元)	2315.77	5356.21	3031.48	6544.71	3459.78
公允价值变动收益(万元)	-298.99	-2161.99	-1077.46	881.72	1292.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2030.33	3226.61	1967.42	7464.87	4771.08
管理人报酬(万元)	200.49	451.94	228.96	460.48	226.85
托管费(万元)	33.42	75.32	38.16	76.75	37.81
其它费用(万元)	9.72	18.42	8.57	20.72	10.31
费用合计(万元)	306.54	729.21	368.03	810.50	413.33
利润总额(万元)	1723.79	2497.40	1599.39	6654.37	4357.75
净利润(万元)	1723.79	2497.40	1599.39	6654.37	4357.75

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