蜂巢丰鑫一年定开(008369)_最新动态

蜂巢丰鑫一年定开008369HONEYCOMB FENGXINCHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1475 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰鑫一年定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2026-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.23亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰鑫一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
债券型名次	347	567	99	185	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
债券型名次	398	1166	920	111	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
346	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
347	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
348	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
349	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
566	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
567	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
568	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
569	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
98	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
99	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
100	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
101	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
184	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
185	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
186	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
187	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
323	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
324	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
325	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
326	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
397	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
398	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
399	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
400	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
1165	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93
1166	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
1167	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
1168	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
919	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
920	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
921	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58
922	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
110	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
111	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
112	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
113	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
1884	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
1885	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
1886	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1887	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	130.00	13081.97	12.78%
26国开01	130.00	13081.97	12.78%
24洪政01	100.00	10153.90	9.92%
24洪政01	100.00	10153.90	9.92%
26兴泰优	90.00	9025.78	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33684.19	32.91%
金融债券	18108.31	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1482	1.1471	1.1464	1.1446	1.1438
累计净值(元)	1.2692	1.2681	1.2674	1.2656	1.2648

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