蜂巢丰鑫一年定开(008369)_最新动态

蜂巢丰鑫一年定开008369HONEYCOMB FENGXINCHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1442 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2652

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰鑫一年定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2026-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.23亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰鑫一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
债券型名次	567	613	113	424	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	5.84	11.64	-	26.99
债券型名次	648	1563	1018	3664	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	东方添益债券	0.15	0.45	1.32	2.71	3.50
566	方正富邦恒利A	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
567	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
568	富国稳健添利债券E	0.15	-0.40	-1.72	5.26	7.96
569	富国稳健增强债券C	0.15	-0.08	1.08	0.46	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
612	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
613	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
614	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.92	2.15	2.97
615	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	交银丰盈收益债券C	0.01	1.69	1.94	2.39	2.85
112	中融恒泽纯债A	0.26	0.51	1.93	3.76	4.42
113	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
114	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
115	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	0.23	0.89	2.57	3.74
423	广发中债7-10年国开债指数E	0.09	0.25	0.87	2.57	3.84
424	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
425	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
426	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
502	中信建投景益债券C	0.09	0.38	0.90	2.17	3.20
503	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
504	国泰金龙债券A	0.06	0.39	0.77	2.43	3.19
505	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.06	15.86
647	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.05	15.84
648	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
649	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
650	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	长城中债5-10年国开行债券A	3.60	5.84	15.04	22.42	22.69
1562	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	-	28.33
1563	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
1564	华富恒盛纯债债券C	3.71	5.84	9.54	16.96	21.54
1565	融通通恒63个月定开债券A	1.63	5.84	9.96	18.75	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	万家鑫融纯债债券A	3.07	4.57	11.65	-	15.00
1017	长城稳健增利债券A	3.32	5.44	11.64	19.05	112.64
1018	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
1019	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.34	4.80
1020	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	广发民丰一年定期开放债券	4.41	5.57	9.28	-	18.63
3663	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92
3664	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
3665	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
3666	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	鹏扬淳享债券C	2.90	4.27	9.96	16.24	27.01
1936	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
1937	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
1938	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99
1939	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	130.00	13081.97	12.78%
26国开01	130.00	13081.97	12.78%
24洪政01	100.00	10153.90	9.92%
24洪政01	100.00	10153.90	9.92%
26兴泰优	90.00	9025.78	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33684.19	32.91%
金融债券	18108.31	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1433	1.1425	1.1418	1.1418	1.1416
累计净值(元)	1.2643	1.2635	1.2628	1.2628	1.2626

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