蜂巢丰鑫一年定开(008369)_最新动态

蜂巢丰鑫一年定开008369HONEYCOMB FENGXINCHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.201

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰鑫一年定开增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宏

基金规模：15.44亿元

蜂巢丰鑫一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
债券型名次	966	542	4519	2266	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.32	16.69	-	20.12
债券型名次	969	372	49	2795	1999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	东海资管海鑫增利3个月定开	0.14	0.59	2.01	1.40	2.92
965	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.32	1.42	3.57	5.61
966	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
967	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
968	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	财通兴利12月定开债券发起	0.15	0.62	-0.28	1.74	5.56
541	淳厚添益债券C	0.52	0.62	5.01	2.38	7.90
542	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
543	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
544	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
4518	大成景泰纯债债券C	0.05	0.13	0.21	1.08	3.52
4519	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
4520	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
4521	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
2265	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10
2266	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
2267	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
2268	广发集优9个月持有期债券A	0.20	0.12	3.88	1.42	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.23	0.65	1.70	3.65
1690	长盛盛和纯债A	0.06	0.28	0.55	1.56	3.65
1691	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
1692	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
1693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	长盛盛启债券C	4.80	0.00	0.00	-	7.29
968	蜂巢丰启一年定开债券发起式	4.80	0.00	0.00	-	6.28
969	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
970	海富通恒益一年定开债券发起式	4.80	8.16	0.00	-	9.79
971	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	万家恒A	4.84	9.35	11.36	20.16	68.76
371	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72
372	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
373	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
374	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39
48	长盛盛裕纯债C	5.15	11.49	16.74	27.32	37.51
49	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
50	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
51	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.64	11.00	16.68	25.65	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	4.23	8.87	15.76	-	11.79
2794	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.70	7.58	2.67	-	9.94
2795	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
2796	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
2797	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
1998	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
1999	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
2000	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
2001	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	200.00	20414.10	13.22%
20赣版01	120.00	12218.66	7.91%
24洪政01	100.00	10210.14	6.61%
24洪轨01	100.00	10050.57	6.51%
21瑞金债	100.00	8851.89	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109102.32	70.66%
金融债券	25489.19	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.200	1.198	1.198	1.199	1.194
累计净值(元)	1.200	1.198	1.198	1.199	1.194

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