蜂巢丰鑫一年定开(008369)_最新动态

蜂巢丰鑫一年定开008369HONEYCOMB FENGXINCHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1385 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰鑫一年定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2026-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.23亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰鑫一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
债券型名次	431	114	128	275	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.38	11.90	-	26.36
债券型名次	853	1714	767	3535	1955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	蜂巢丰瑞债券C	0.04	-0.37	-0.35	0.71	1.55
430	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.21	1.07	2.12	2.36
431	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
432	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.23	2.35	2.79
433	富国丰利增强债券	0.04	-3.16	-2.45	-1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	建信双息红利债券H	-0.15	1.41	0.54	1.09	2.28
113	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
114	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
115	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31
116	建信双息红利债券C	-0.16	1.35	0.39	0.87	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	东海祥瑞C	0.02	0.94	1.79	2.70	2.99
127	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.65	1.79	3.10	3.58
128	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
129	兴华安裕利率债A	0.00	0.86	1.77	3.49	4.04
130	永赢裕益债券A	0.01	0.84	1.76	3.60	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.06	-1.91	1.71	2.41	2.71
274	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.92	1.46	2.41	2.68
275	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
276	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
277	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢丰鑫一年定开一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
469	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.92	1.46	2.41	2.68
470	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
471	国泰君安君得盈债券C	-0.34	-5.10	-2.93	-0.07	2.67
472	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26
852	长信利众债券(LOF)C	3.20	5.93	9.88	18.03	49.46
853	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
854	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03
855	景顺长城景泰纯利债券A	3.19	8.68	12.73	27.42	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	平安乐顺39个月定开债C	2.54	5.39	8.20	14.64	19.51
1713	长盛盛和纯债A	2.29	5.38	10.31	18.80	33.71
1714	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
1715	国金惠丰39个月定开	2.76	5.38	7.77	-	18.95
1716	国寿安保尊耀纯债债券C	0.66	5.38	7.31	14.18	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	北信瑞丰稳定收益A	2.14	4.58	11.91	23.87	84.56
766	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82
767	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
768	招商享诚增强债券C	3.69	7.18	11.90	-	17.03
769	中欧稳宁9个月债券A	1.25	11.61	11.90	13.25	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88
3534	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.42	7.66	-	17.51
3535	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
3536	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
3537	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢丰鑫一年定开一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	兴业短债债券C	1.40	3.12	5.76	11.46	26.37
1954	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
1955	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
1956	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	4.49	8.17	14.57	26.33
1957	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	130.00	13081.97	12.78%
24洪政01	100.00	10153.90	9.92%
26兴泰优	90.00	9025.78	8.82%
24赣州发展MTN002	60.00	6296.95	6.15%
24萍乡创新MTN001	60.00	6132.22	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33684.19	32.91%
金融债券	18108.31	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1380	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343
累计净值(元)	1.2590	1.2554	1.2554	1.2553	1.2553

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