资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1463622.85 99.98%
银行存款和结算备付金 271.62 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1463894.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3210.00 332253.71 40.40%
17农发15 3140.00 325981.51 39.64%
20农发清发02 3100.00 315482.92 38.36%
17国开10 1550.00 161965.11 19.69%
20国开09 760.00 77691.06 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1463622.85 177.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%