资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1439054.49 99.99%
银行存款和结算备付金 190.21 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1439244.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3210.00 324390.01 39.28%
17农发15 3140.00 317654.01 38.46%
20农发清发02 3100.00 312096.15 37.79%
17国开10 1550.00 158426.93 19.18%
20国开09 760.00 76476.05 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1439054.49 174.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%