资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1460852.89 99.98%
银行存款和结算备付金 270.56 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1461123.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3210.00 335113.75 40.66%
17农发15 3140.00 328698.27 39.88%
20农发清发02 3100.00 309323.63 37.53%
17国开10 1550.00 157058.49 19.06%
20国开09 760.00 78367.88 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1460852.89 177.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%