资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1454929.25 99.97%
银行存款和结算备付金 462.65 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1455391.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3210.00 329420.49 40.12%
17农发15 3140.00 323288.58 39.37%
20农发清发02 3100.00 312779.82 38.09%
17国开10 1550.00 160622.87 19.56%
20国开09 760.00 77021.98 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1454929.25 177.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%