财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36621.73 |
9638.24 |
17351.42 |
8102.44 |
35203.75 |
| 本期利润(万元) |
36621.73 |
9638.24 |
17351.42 |
8102.44 |
35203.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22074.63 |
0.00 |
14789.36 |
0.00 |
13417.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821077.13 |
815440.07 |
813791.85 |
812532.89 |
812420.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.58 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
4.43 |
| 累计净值增长率(%) |
25.77 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
20.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
434.31 |
243.98 |
368.59 |
366.66 |
294.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.79 |
100.73 |
103.18 |
99.81 |
103.06 |
| 应付托管费(万元) |
34.93 |
33.58 |
34.39 |
33.27 |
34.35 |
| 资产总计(万元) |
1455391.91 |
1464978.29 |
1459110.81 |
1468855.68 |
1462597.50 |
| 负债合计(万元) |
634314.77 |
651186.44 |
646690.34 |
658497.09 |
653420.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
821077.13 |
813791.85 |
812420.47 |
810358.59 |
809176.79 |
| 未分配利润(万元) |
22074.63 |
14789.36 |
13417.99 |
11356.12 |
10174.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49811.76 |
24717.71 |
50074.87 |
24914.81 |
50525.88 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49811.76 |
24717.71 |
50074.87 |
24914.81 |
50525.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1225.55 |
606.67 |
1218.74 |
605.62 |
1215.48 |
| 托管费(万元) |
408.52 |
202.22 |
406.25 |
201.87 |
405.16 |
| 其它费用(万元) |
20.24 |
9.92 |
20.79 |
10.31 |
22.60 |
| 费用合计(万元) |
13190.03 |
7366.29 |
14871.12 |
7752.98 |
16918.95 |
| 利润总额(万元) |
36621.73 |
17351.42 |
35203.75 |
17161.83 |
33606.92 |
| 净利润(万元) |
36621.73 |
17351.42 |
35203.75 |
17161.83 |
33606.92 |
