我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8975.46 |
17161.83 |
8353.62 |
33606.92 |
8890.14 |
| 本期利润(万元) |
8975.46 |
17161.83 |
8353.62 |
33606.92 |
8890.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11356.12 |
0.00 |
10174.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
811344.03 |
810358.59 |
809540.40 |
809176.79 |
809263.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.66 |
294.77 |
258.84 |
257.34 |
492.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.81 |
103.06 |
99.68 |
103.23 |
99.71 |
| 应付托管费(万元) |
33.27 |
34.35 |
33.23 |
34.41 |
33.24 |
| 资产总计(万元) |
1468855.68 |
1462597.50 |
1472234.28 |
1466130.24 |
1475971.90 |
| 负债合计(万元) |
658497.09 |
653420.70 |
663870.98 |
658600.29 |
671023.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
810358.59 |
809176.79 |
808363.30 |
807529.94 |
804948.44 |
| 未分配利润(万元) |
11356.12 |
10174.34 |
9360.86 |
8527.51 |
5946.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24914.81 |
50525.88 |
24971.04 |
50240.44 |
24891.00 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24914.81 |
50525.88 |
24971.02 |
50240.44 |
24891.00 |
| 管理人报酬(万元) |
605.62 |
1215.48 |
602.20 |
1212.13 |
600.16 |
| 托管费(万元) |
201.87 |
405.16 |
200.73 |
404.04 |
200.05 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
22.60 |
13.78 |
23.83 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
7752.98 |
16918.95 |
8157.63 |
14563.30 |
7775.40 |
| 利润总额(万元) |
17161.83 |
33606.92 |
16813.40 |
35677.14 |
17115.59 |
| 净利润(万元) |
17161.83 |
33606.92 |
16813.40 |
35677.14 |
17115.59 |
