蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0314 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2464

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李磊

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.11亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
债券型名次	2299	1448	664	628	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
债券型名次	817	761	501	333	1777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	蜂巢添益纯债C	0.07	0.38	0.79	1.26	0.86
2298	蜂巢添益纯债E	0.07	0.36	0.76	1.19	0.83
2299	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
2300	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.45	0.95	1.56	1.00
2301	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.33	0.72	1.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.43	0.96	1.32	0.96
1447	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02
1448	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
1449	工银瑞信双利债券B	0.21	0.43	1.24	3.23	2.56
1450	工银瑞泽定开债券	0.07	0.43	0.90	1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	创金合信尊睿债券A	0.13	0.50	1.15	2.03	1.22
663	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.47	1.15	1.85	1.25
664	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
665	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19
666	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.07	0.53	1.10	2.35	1.62
627	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
628	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
629	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
630	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	博时富鑫纯债债券A	0.09	0.63	1.20	1.90	1.35
1069	东方添益债券	0.13	0.68	1.29	1.82	1.35
1070	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
1071	富国景利纯债债券	0.08	0.56	1.18	1.97	1.35
1072	工银瑞恒3个月定开债券A	0.10	0.61	1.16	2.30	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	建信稳定增利债券A	4.81	8.88	9.06	19.38	75.80
816	创金合信聚鑫债券C	4.80	4.48	1.77	-	-6.20
817	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
818	南方卓元债券C	4.80	6.24	9.06	13.43	41.10
819	嘉实丰益策略定期债券	4.79	8.39	13.04	24.36	79.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.12	24.59	26.34
760	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.01	9.41	5.86	0.59	9.10
761	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
762	广发聚财信用债券B	4.44	9.40	9.68	14.74	89.79
763	华富安福债券	8.28	9.40	8.37	19.01	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	国富恒久信用债券C	7.98	12.57	14.06	18.65	74.25
500	国泰金龙债券A	3.81	12.80	14.06	24.50	153.89
501	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
502	广发汇富一年定期债券A	1.50	7.30	14.05	22.95	44.61
503	景顺长城四季金利债券C	4.21	10.09	14.04	23.52	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	安信目标收益债券C	1.95	9.48	13.14	24.20	98.13
332	易方达增强回报债券A	5.47	9.43	15.88	24.20	286.20
333	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
334	华宝宝利债券	4.84	9.50	14.16	24.09	27.59
335	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	24.08	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	融通增悦债券	-0.19	4.38	9.59	16.41	27.49
1776	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
1777	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
1778	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
1779	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	329420.49	40.12%
17农发15	3140.00	323288.58	39.37%
20农发清发02	3100.00	312779.82	38.09%
17国开10	1550.00	160622.87	19.56%
20国开09	760.00	77021.98	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1454929.25	177.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录重要提示 .....................................................................

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0312	1.0311	1.0307	1.0305	1.0304
累计净值(元)	1.2462	1.2461	1.2457	1.2455	1.2454

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