蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2676

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李磊

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.43亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
债券型名次	2581	410	263	487	402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	9.52	14.17	-	30.11
债券型名次	342	770	518	3755	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
2580	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29
2581	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
2582	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.23	0.56	1.47	2.13
2583	富安达增强收益债券A	0.05	0.25	0.58	1.26	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	博时裕达纯债	0.21	0.41	1.15	2.11	2.65
409	德邦锐裕利率债债券A	0.09	0.41	2.34	4.27	4.67
410	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
411	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
412	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.21	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
262	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
263	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
264	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
265	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
486	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
487	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
488	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
489	华安鼎丰债券发起式C	0.15	0.47	1.05	2.42	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.43	0.95	2.23	3.44
401	大成景荣债券A	0.04	-0.58	-4.30	1.70	3.44
402	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
403	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.22	0.80	2.25	3.44
404	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
341	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
342	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
343	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.76	8.65	11.60	18.20	23.73
344	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.37	13.77	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	浦银安盛6个月持有期债券A	4.64	9.53	12.95	-	61.50
769	天弘永利优享债券C	1.72	9.53	13.03	-	13.05
770	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
771	德邦锐裕利率债债券C	3.24	9.50	13.84	20.32	24.51
772	德邦锐乾债券A	3.00	9.48	13.76	21.50	48.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	长江尊利债券型C	1.85	14.09	14.18	-	16.44
517	嘉合磐通C	4.11	15.25	14.18	17.22	45.77
518	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
519	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	-	28.68
520	华富恒利债券C	0.32	23.14	14.15	-3.14	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
3754	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	-	20.05
3755	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
3756	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	-	19.52
3757	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
1662	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12
1663	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
1664	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1665	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	335113.75	40.66%
17农发15	3140.00	328698.27	39.88%
20农发清发02	3100.00	309323.63	37.53%
17国开10	1550.00	157058.49	19.06%
20国开09	760.00	78367.88	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1460852.89	177.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0325	1.0321	1.0320	1.0318	1.0317
累计净值(元)	1.2675	1.2671	1.2670	1.2668	1.2667

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