蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.021 0.001(0.09%)

累计净值：1.181

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李磊

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.13亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.19	2.30	3.85
债券型名次	1449	865	1110	599	1373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	8.89	13.74	-	19.60
债券型名次	1433	497	197	3131	2052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	蜂巢丰瑞债券A	0.09	-0.12	-0.83	0.46	3.26
1448	蜂巢添益纯债A	0.09	0.17	0.07	1.07	2.74
1449	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.19	2.30	3.85
1450	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.28	0.41	1.28	3.20
1451	富荣富祥纯债	0.09	-0.17	-0.83	1.36	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.43	0.75	1.65	3.42
864	大成通嘉三年定开债券C	0.10	0.43	0.90	1.61	2.41
865	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.19	2.30	3.85
866	富国稳健双盈债券发起式C	0.11	0.43	5.84	4.69	6.24
867	工银3-5年国开债指数C	0.06	0.43	1.14	2.95	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中银信用增利债券C	0.29	0.16	1.20	0.49	3.81
1109	东吴裕丰6个月持有债券A	0.11	0.18	1.19	1.18	2.93
1110	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.19	2.30	3.85
1111	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
1112	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.30	1.19	2.15	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
598	中邮睿泽一年持有债券C	0.29	-0.83	2.68	2.31	3.82
599	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.19	2.30	3.85
600	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
601	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.20	2.31	3.85
1372	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.25	0.60	1.69	3.85
1373	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.19	2.30	3.85
1374	广发景泰债券A	0.06	0.24	0.71	1.95	3.85
1375	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.40	7.25	0.00	-	7.95
1432	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
1433	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
1434	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
1435	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	鹏扬淳开债券D	6.25	8.90	0.00	-	11.37
496	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
497	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
498	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
499	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30
196	中泰青月安盈66个月定开债	4.37	8.91	13.75	-	18.12
197	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
198	华宝宝利债券	4.44	8.93	13.73	-	19.72
199	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	蜂巢添元纯债A	3.36	7.26	10.49	-	15.34
3130	蜂巢添元纯债C	3.35	7.26	10.49	-	15.22
3131	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
3132	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
3133	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2051	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
2052	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
2053	华安证券聚赢一年持有B	4.27	9.63	13.82	-	19.59
2054	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	328575.09	40.50%
17农发15	3140.00	323308.43	39.85%
20农发清发02	3100.00	308019.06	37.96%
17国开10	1550.00	160042.91	19.73%
20国开09	760.00	76205.47	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446743.81	178.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.020	1.019	1.018	1.018	1.017
累计净值(元)	1.180	1.179	1.179	1.178	1.177

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