蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0282 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2332

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李磊

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.55亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
债券型名次	1322	1136	430	782	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.22	13.90	-	25.85
债券型名次	768	906	546	3357	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	东兴兴源债券A	0.06	0.27	0.66	0.65	0.06
1321	东兴兴源债券C	0.06	0.27	0.66	0.64	0.06
1322	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
1323	格林泓利增强债券A	0.06	0.19	-0.10	0.47	0.06
1324	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.11	0.39	0.74	0.72	0.11
1135	长信利鑫A	0.18	0.39	0.62	1.04	0.18
1136	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
1137	富国稳健增强债券C	0.16	0.39	0.55	1.98	0.16
1138	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
429	兴全恒鑫债券A	0.09	0.46	1.25	0.58	0.09
430	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
431	国富恒久信用债券C	0.39	0.75	1.24	4.02	0.39
432	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
781	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
782	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
783	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
784	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	东兴兴源债券A	0.06	0.27	0.66	0.65	0.06
1819	东兴兴源债券C	0.06	0.27	0.66	0.64	0.06
1820	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
1821	格林泓利增强债券A	0.06	0.19	-0.10	0.47	0.06
1822	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	嘉实同舟债券C	4.62	6.84	0.00	-	7.18
767	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
768	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
769	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
770	南方永元一年持有债券C	4.60	12.59	9.74	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	上证10年期国债ETF	-0.21	9.24	14.04	22.98	36.22
905	兴华安裕利率债C	-3.83	9.23	0.00	-	12.07
906	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
907	国泰信用互利债券A	4.16	9.22	10.44	16.88	17.91
908	宏利聚利债券(LOF)	2.59	9.22	9.80	7.35	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	长城中债5-10年国开行债券C	-1.68	9.34	13.90	-	17.88
545	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
546	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
547	国联安信心增长债券A	12.48	11.11	13.90	14.17	64.12
548	鹏扬淳盈6个月定开A	1.51	8.16	13.90	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
3356	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
3357	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
3358	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3359	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.02	25.87
1807	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
1808	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
1809	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
1810	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.97	9.41	20.56	24.25	25.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	326519.61	40.04%
17农发15	3140.00	320529.67	39.31%
20农发清发02	3100.00	310021.25	38.02%
17国开10	1550.00	159249.02	19.53%
20国开09	760.00	76338.34	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1442965.12	176.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0276	1.0275	1.0274	1.0270	1.0269
累计净值(元)	1.2326	1.2325	1.2324	1.2320	1.2319

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