蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2707

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李磊

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.43亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
债券型名次	2470	1283	431	265	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
债券型名次	198	465	394	116	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2469	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
2470	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
2471	富国安慧短债债券C	0.08	0.22	0.46	0.79	1.37
2472	富国短债债券型A	0.08	0.22	0.48	0.84	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1282	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1283	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
1284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1285	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
430	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
431	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
432	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
433	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
264	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
265	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
266	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
267	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
240	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
241	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
242	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
243	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
197	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
198	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
199	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
200	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
464	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
465	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
466	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
467	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
393	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
394	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
395	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
396	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
115	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
116	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
117	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
118	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1604	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
1605	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
1606	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
1607	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	335113.75	40.66%
17农发15	3140.00	328698.27	39.88%
20农发清发02	3100.00	309323.63	37.53%
17国开10	1550.00	157058.49	19.06%
20国开09	760.00	78367.88	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1460852.89	177.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0356	1.0355	1.0353	1.0349	1.0348
累计净值(元)	1.2706	1.2705	1.2703	1.2699	1.2698

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。