蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0315 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2365

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李磊

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.11亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
债券型名次	361	1680	905	913	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
债券型名次	854	1026	577	381	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26
360	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40
361	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
362	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
363	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1679	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1680	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
1681	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
1682	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	博时恒乐债券A	-1.03	1.11	1.17	4.05	1.09
904	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
905	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
906	华宝宝康债券A	-0.45	0.90	1.17	1.99	0.86
907	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	长信利众债券(LOF)C	-0.62	1.35	1.05	2.38	1.35
912	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
913	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
914	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77
915	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	创金尊隆纯债A	0.01	0.38	0.76	1.35	0.38
1788	德邦锐泓债券A	0.08	0.39	0.49	0.77	0.38
1789	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
1790	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38
1791	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	24.51	24.82
853	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	22.10	27.48
854	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
855	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20
856	博时安怡6个月定开债	4.67	9.70	13.65	20.35	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15
1025	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
1026	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
1027	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82
1028	泓德裕泰债券A	3.36	9.29	15.61	30.39	63.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	交银增利债券A/B	5.44	11.57	14.04	24.72	159.20
576	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	23.75	25.70
577	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
578	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
579	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.85	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	23.98	26.47
380	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.97	26.56
381	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
382	兴全恒益债券C	12.97	23.57	12.69	23.97	56.14
383	博时稳定价值债券B	7.14	14.05	16.77	23.96	188.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.59	26.32
1820	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
1821	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
1822	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.06	26.24
1823	永赢润益债券C	-0.27	5.03	7.73	15.72	26.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	329420.49	40.12%
17农发15	3140.00	323288.58	39.37%
20农发清发02	3100.00	312779.82	38.09%
17国开10	1550.00	160622.87	19.56%
20国开09	760.00	77021.98	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1454929.25	177.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录重要提示 .....................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0314	1.0313	1.0311	1.0310	1.0306
累计净值(元)	1.2364	1.2363	1.2361	1.2360	1.2356

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