蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫澜深海完成千万元天使轮融资，英诺天使基金和奇绩创坛出手[2025-12-15]

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最新净值：1.0302 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2302

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李磊

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.55亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
债券型名次	1198	188	265	768	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.21	13.84	-	25.49
债券型名次	575	905	521	3318	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	方正富邦富利纯债C	0.10	-0.46	0.32	-1.14	-1.26
1197	蜂巢丰华债券A	0.10	-0.02	0.46	0.23	0.67
1198	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
1199	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.10	0.05	0.46	0.82	1.48
1200	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.83
187	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
188	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
189	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92
190	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	南方宏元定期开放债券发起	0.12	-0.14	1.19	0.00	0.54
264	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
265	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
266	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
267	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.45	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.06	-0.52	0.22	2.46	5.14
767	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
768	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
769	富国稳健添盈债券C	-0.14	-0.60	0.06	2.45	5.93
770	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.04	-0.02	0.38	2.45	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	新华丰利债券A	-0.35	-1.00	-0.25	3.86	4.35
658	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.37	4.35
659	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
660	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
661	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.07	-0.50	0.72	3.69	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	易方达丰华债券C	4.67	10.94	10.78	15.03	45.78
574	招商金鸿债券C	4.67	9.10	12.76	21.75	30.83
575	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	-	25.49
576	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.48	42.15
577	广发集祥债券C	4.66	11.72	11.79	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	创金合信转债精选债券A	9.17	9.22	9.71	23.18	49.72
904	嘉实新兴市场C2	7.12	9.22	10.20	-10.17	17.54
905	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	-	25.49
906	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.38	26.51
907	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.89	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	鹏扬双利债券A	3.25	10.19	13.85	19.18	44.42
520	创金合信稳健添利债券C	3.70	13.14	13.84	-	15.97
521	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	-	25.49
522	工银信用纯债债券A	2.25	7.49	13.84	22.41	55.81
523	江信祺福C	2.63	13.07	13.84	18.51	46.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	-	20.51
3317	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	-	17.91
3318	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	-	25.49
3319	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3320	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.37	25.50
1812	中融恒惠纯债A	1.07	5.57	8.43	17.49	25.50
1813	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	-	25.49
1814	永赢祥益债券A	1.66	6.26	10.57	17.58	25.49
1815	国寿安保尊耀纯债债券A	2.81	9.23	10.87	19.49	25.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	326519.61	40.04%
17农发15	3140.00	320529.67	39.31%
20农发清发02	3100.00	310021.25	38.02%
17国开10	1550.00	159249.02	19.53%
20国开09	760.00	76338.34	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1442965.12	176.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0298	1.0296	1.0292
累计净值(元)	1.2300	1.2299	1.2298	1.2296	1.2292

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