资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 906045.28 99.98%
银行存款和结算备付金 213.77 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:906259.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 3910.00 427219.45 55.84%
21农发10 1580.00 175977.40 23.00%
25国开清发04 1260.00 127424.64 16.66%
21国开15 630.00 67712.14 8.85%
26农发清发05 300.00 30169.76 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 906045.28 118.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%