资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1241026.30 99.97%
银行存款和结算备付金 329.68 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1241355.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发18 5031.00 516006.02 63.50%
16国开10 4360.00 446051.56 54.90%
进出2101 1020.00 104543.09 12.87%
21进出05 660.00 67365.69 8.29%
19国开04 400.00 41263.94 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1216324.84 149.69%
国家债券 1011.07 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%