资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55988.61 9.90%
银行存款和结算备付金 509468.01 90.07%
其他资产 175.06 0.03%
资产总值:565631.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 150.00 16631.37 2.44%
26农发清发05 150.00 15026.98 2.20%
23国开07 140.00 14313.29 2.10%
25进出61 100.00 10016.98 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55988.61 8.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%