蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2195

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：金之洁

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：76.51亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
债券型名次	4761	3786	3712	3932	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.72	11.10	-	24.35
债券型名次	2516	1116	1236	3748	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	东兴兴财短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.87	1.10
4760	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4761	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
4762	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4763	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.25	0.49	0.87	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	东吴悦秀纯债A	0.28	0.14	-0.09	0.18	0.64
3785	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3786	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3787	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
3788	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.45	0.94	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	大成景安短融债券A	0.05	0.13	0.35	0.69	1.36
3711	大成月添利债券B	0.06	0.13	0.35	1.02	2.42
3712	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3713	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3931	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.32	0.60	1.31
3932	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3933	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37
3934	光大保德信超短债债券C	0.09	0.17	0.36	0.60	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	财通多利债券A	-0.09	-0.02	0.39	0.87	1.74
3232	长盛稳怡添利C	0.38	-1.93	-4.39	-4.49	1.74
3233	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3234	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
3235	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04
2515	创金合信中债1-3年国开债C	2.36	4.85	8.62	13.92	21.44
2516	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
2517	国联安中短债债券A	2.36	4.44	7.67	-	11.95
2518	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中融恒泽纯债A	5.28	6.73	10.19	-	15.06
1115	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1116	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
1117	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
1118	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1235	中信建投稳泰债券	2.75	5.34	11.11	-	22.15
1236	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
1237	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
1238	汇添富鑫汇债券A	3.77	6.51	11.10	17.67	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
3747	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
3748	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
3749	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64
3750	东方卓行18个月定开债券C	1.64	-5.24	4.21	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
2216	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
2217	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
2218	江信添福A	-2.52	-0.39	2.06	9.95	24.34
2219	交银稳利中短债债券A	2.19	4.54	8.26	15.41	24.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	3910.00	427219.45	55.84%
21农发10	1580.00	175977.40	23.00%
25国开清发04	1260.00	127424.64	16.66%
21国开15	630.00	67712.14	8.85%
26农发清发05	300.00	30169.76	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906045.28	118.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0099	1.0099	1.0099	1.0098	1.0097
累计净值(元)	1.2194	1.2194	1.2194	1.2193	1.2192

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