蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：金之洁

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.26亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
债券型名次	1879	1188	1239	759	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.35	12.89	-	16.72
债券型名次	1899	770	315	2769	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.30	1.18	-0.21	1.05
1878	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
1879	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1880	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
1881	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1187	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
1188	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1189	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
1190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.40	0.36	2.36	-0.48	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
1238	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
1239	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1240	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
1241	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76
758	中欧兴华债券	0.06	0.36	0.62	2.12	4.93
759	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
760	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
761	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
1601	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.72	1.78	3.70
1602	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1603	富国纯债A/B	0.05	0.25	0.30	1.37	3.70
1604	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	大成惠信一年定开债发起式	4.11	7.49	0.00	-	9.21
1898	大成稳安60天滚动持有债券C	4.11	5.96	0.00	-	8.43
1899	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
1900	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82
1901	广发添财60天持有债券C	4.11	7.13	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
769	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88
770	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
771	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
772	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	创金合信尊盛纯债债券	4.91	8.82	12.90	21.80	43.10
314	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
315	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
316	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03
317	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.22	8.40	12.89	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
2768	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28
2769	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
2770	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	2.93	8.38	-7.38	-	-47.15
2771	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	2.37	7.16	-17.83	-	-49.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74
2466	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
2467	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
2468	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
2469	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	5031.00	512960.11	63.91%
16国开10	4360.00	441407.29	54.99%
进出2101	1020.00	103682.06	12.92%
农发2001	986.82	98847.08	12.32%
20进出15	740.00	76419.79	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1427993.47	177.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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