蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

外资安博在中国市场的首单公募REIT上市[2025-12-20]

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最新净值：1.0157 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2007

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：金之洁

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.44亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.01	2.15	4.10
债券型名次	2370	315	510	941	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.56	12.94	22.03	22.06
债券型名次	783	1122	831	472	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.11	0.59	0.34	1.31
2369	蜂巢添元纯债A	0.08	0.06	0.50	0.53	1.06
2370	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.01	2.15	4.10
2371	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.08	-0.07	0.45	-0.14	0.44
2372	富国纯债A/B	0.08	-0.06	0.54	0.20	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	中银招利债券C	-0.05	0.35	0.35	4.81	4.83
314	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.25	0.34	0.60	0.71	1.60
315	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.01	2.15	4.10
316	广发集源债券E	-0.03	0.34	0.91	5.35	6.35
317	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.34	0.52	3.38	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	博远臻享3个月定开债券C	0.08	-0.16	1.01	0.49	0.72
509	大成元吉增利债券C	0.37	-0.26	1.01	2.44	3.99
510	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.01	2.15	4.10
511	富安达增强收益债券A	0.06	0.03	1.01	1.37	3.70
512	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.07	1.01	4.01	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	江信祺福C	0.12	-0.67	-0.54	2.16	2.21
940	鹏扬添利增强C	0.28	0.00	0.39	2.16	3.20
941	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.01	2.15	4.10
942	广发资管乾利一年持有期债券C	0.03	-0.37	0.55	2.15	2.60
943	海富通纯债债券C	0.18	-0.10	1.13	2.15	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.12	0.04	0.18	2.28	4.11
738	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.15	0.03	0.17	1.47	4.11
739	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.01	2.15	4.10
740	平安双季增享6个月持有债券A	0.30	-0.08	1.52	4.05	4.10
741	太平丰泰一年定开债券发起式	0.19	-0.45	0.66	1.86	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	西部利得汇逸债券C	4.25	7.18	8.97	12.21	29.20
782	亚洲美元债A(人民币)	4.25	6.51	10.59	-5.30	7.09
783	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	22.03	22.06
784	融通增强收益债券C	4.24	8.90	13.50	17.82	43.86
785	招商享利增强债券A	4.24	11.87	11.20	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	湘财鑫享债券A	0.91	8.57	0.00	-	2.41
1121	中欧兴华债券	1.48	8.57	13.12	20.11	31.64
1122	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	22.03	22.06
1123	广发中债农发债总指数A	0.26	8.56	12.89	21.60	24.07
1124	万家鑫融纯债债券A	0.72	8.56	12.58	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	南方金利定开债券A	2.07	6.79	12.95	25.19	113.78
830	鹏扬双利债券C	3.02	9.34	12.95	16.96	40.09
831	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	22.03	22.06
832	南华瑞利债券C	2.85	8.31	12.94	-	11.50
833	天弘中债3-5年政策性金融债	0.97	9.29	12.94	22.89	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	鹏华丰诚债券A	4.32	9.81	13.66	22.06	22.73
471	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.54	12.82	22.05	23.57
472	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	22.03	22.06
473	广发汇安18个月定期债券A	0.87	8.54	12.50	22.03	44.50
474	鹏扬淳安66个月债券A	3.97	8.37	12.72	22.03	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	平安如意中短债E	1.25	3.99	7.64	15.46	22.08
2200	山西证券裕丰一年定开发起式	2.36	8.44	12.17	20.20	22.08
2201	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	22.03	22.06
2202	广发汇优66个月定期开放债券	2.01	5.79	9.66	17.85	22.06
2203	融通通恒63个月定开债券A	3.51	7.70	11.80	20.64	22.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	5031.00	511772.03	63.62%
16国开10	4360.00	442321.50	54.99%
进出2101	1020.00	103718.68	12.89%
20进出15	740.00	76387.21	9.50%
21进出05	660.00	66840.21	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1318716.25	163.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0153	1.0152	1.0149
累计净值(元)	1.2005	1.2004	1.2003	1.2002	1.1999

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