蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2052

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：金之洁

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.26亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
债券型名次	550	2110	1040	1023	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
债券型名次	961	1162	770	528	2204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
549	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
550	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
551	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
552	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
2109	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30
2110	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
2111	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31
2112	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1039	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
1040	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
1041	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
1042	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
1022	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27
1023	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
1024	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85
1025	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
2228	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
2229	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
2230	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31
2231	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	鹏扬丰利一年定开债券C	4.30	10.96	17.03	-	18.46
960	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
961	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
962	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
963	达诚腾益债券A	4.28	11.75	0.00	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36
1161	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	22.64	23.28
1162	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
1163	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
1164	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
769	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.93	41.68
770	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
771	富国添享一年持有期债券A	3.79	9.80	13.02	22.58	24.53
772	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.48	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36
527	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
528	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
529	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96
530	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.14	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.88	22.65
2203	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
2204	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
2205	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.44	22.58
2206	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.28	22.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	5031.00	516006.02	63.50%
16国开10	4360.00	446051.56	54.90%
进出2101	1020.00	104543.09	12.87%
21进出05	660.00	67365.69	8.29%
19国开04	400.00	41263.94	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1216324.84	149.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0201	1.0200	1.0199	1.0198	1.0195
累计净值(元)	1.2051	1.2050	1.2049	1.2048	1.2045

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