蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0064 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2159

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：金之洁

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.24亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
债券型名次	1750	3519	4033	3236	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	7.51	11.80	-	23.90
债券型名次	873	991	788	3525	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54
1749	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1750	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
1751	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1752	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
3518	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.95	1.12
3519	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
3520	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.51	0.60
3521	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4032	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4033	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
4034	富国天盈债券C	-0.02	0.12	0.26	0.65	0.82
4035	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	安信恒鑫增强债券A	-0.08	1.77	-0.56	1.01	2.78
3235	大成元合双利债券发起式C	-0.03	-0.59	0.05	1.01	2.32
3236	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
3237	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
3238	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	长城永利债券A	0.01	0.54	0.56	1.29	1.38
3166	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
3167	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
3168	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3169	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	泓德裕康债券A	3.16	16.32	11.79	7.87	53.82
872	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
873	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
874	广发集富纯债C	3.15	8.97	12.73	17.80	35.60
875	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.15	8.18	12.05	-39.62	-19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	汇添富中债7-10年国开债A	2.67	7.52	16.47	25.43	29.38
990	南方7-10年国开债C	2.29	7.52	16.33	28.12	43.88
991	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
992	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
993	南方稳鑫6个月持有债券C	3.37	7.51	11.39	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.96	81.68
787	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	3.97	11.80	-	56.61
788	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
789	汇添富高息债债券A	3.41	6.44	11.80	15.62	87.60
790	摩根瑞享纯债债券C	3.12	8.39	11.80	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
3524	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
3525	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
3526	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
3527	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
2208	浦银中短债C	1.94	4.02	7.34	13.10	23.91
2209	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
2210	安信聚利增强债券B	7.82	22.12	21.76	26.02	23.89
2211	蜂巢丰瑞债券C	2.23	4.64	10.86	18.42	23.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	150.00	16631.37	2.44%
26农发清发05	150.00	15026.98	2.20%
23国开07	140.00	14313.29	2.10%
25进出61	100.00	10016.98	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55988.61	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.2158	1.2158	1.2157	1.2157	1.2157

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