蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2186

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：金之洁

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.24亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
债券型名次	3744	3710	3725	3989	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
债券型名次	2463	1062	1099	346	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
3743	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
3744	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3745	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
3746	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24
3709	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23
3710	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3711	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3712	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.33	0.59	1.02
3724	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
3725	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3726	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3727	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3988	长信稳兴三个月定开债券C	0.13	0.47	0.46	0.60	0.81
3989	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3990	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83
3991	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65
3147	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3148	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3149	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65
3150	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53
2462	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43
2463	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
2464	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
2465	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
1061	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
1062	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
1063	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
1064	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
1098	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
1099	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
1100	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
1101	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
345	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
346	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
347	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
348	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
2205	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25
2206	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
2207	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23
2208	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	150.00	16631.37	2.44%
26农发清发05	150.00	15026.98	2.20%
23国开07	140.00	14313.29	2.10%
25进出61	100.00	10016.98	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55988.61	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0091	1.0091	1.0090	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.2186	1.2186	1.2185	1.2184	1.2184

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