财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
33405.75 |
8931.14 |
16284.87 |
7544.35 |
32939.41 |
| 本期利润(万元) |
33405.75 |
8931.14 |
16284.87 |
7544.35 |
32939.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13550.29 |
0.00 |
4419.45 |
0.00 |
4114.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812553.76 |
804364.03 |
803422.92 |
802672.43 |
803118.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
4.24 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
22.22 |
0.00 |
19.64 |
0.00 |
17.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
329.16 |
93.06 |
376.10 |
395.53 |
10349.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.34 |
99.66 |
102.05 |
98.82 |
102.17 |
| 应付托管费(万元) |
34.45 |
33.22 |
34.02 |
32.94 |
34.06 |
| 资产总计(万元) |
1241355.97 |
1442734.27 |
1460240.59 |
1443354.40 |
1470420.36 |
| 负债合计(万元) |
428802.21 |
639311.36 |
657122.48 |
641125.92 |
668281.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
812553.76 |
803422.92 |
803118.11 |
802228.49 |
802138.83 |
| 未分配利润(万元) |
13550.29 |
4419.45 |
4114.65 |
3225.02 |
3135.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45670.55 |
23560.56 |
47665.80 |
23711.17 |
48195.68 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45670.55 |
23560.56 |
47665.80 |
23711.17 |
48195.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1209.97 |
599.51 |
1206.47 |
599.95 |
1206.62 |
| 托管费(万元) |
403.32 |
199.84 |
402.16 |
199.98 |
402.21 |
| 其它费用(万元) |
20.86 |
10.29 |
9.85 |
5.12 |
24.52 |
| 费用合计(万元) |
12264.80 |
7275.69 |
14726.39 |
7641.45 |
16786.42 |
| 利润总额(万元) |
33405.75 |
16284.87 |
32939.41 |
16069.72 |
31409.26 |
| 净利润(万元) |
33405.75 |
16284.87 |
32939.41 |
16069.72 |
31409.26 |
