我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8394.55 |
16069.72 |
7761.59 |
31409.26 |
8313.23 |
| 本期利润(万元) |
8394.55 |
16069.72 |
7761.59 |
31409.26 |
8313.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3225.02 |
0.00 |
3135.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802633.00 |
802228.49 |
801910.39 |
802138.83 |
802812.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.53 |
10349.73 |
321.46 |
428.27 |
274.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.82 |
102.17 |
98.97 |
102.62 |
99.27 |
| 应付托管费(万元) |
32.94 |
34.06 |
32.99 |
34.21 |
33.09 |
| 资产总计(万元) |
1443354.40 |
1470420.36 |
1443481.07 |
1460811.73 |
1448736.64 |
| 负债合计(万元) |
641125.92 |
668281.53 |
640991.45 |
658122.02 |
647408.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
802228.49 |
802138.83 |
802489.62 |
802689.71 |
801328.51 |
| 未分配利润(万元) |
3225.02 |
3135.37 |
3486.16 |
3686.25 |
2325.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23711.17 |
48195.68 |
23774.24 |
47581.79 |
23599.14 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23711.17 |
48195.68 |
23774.24 |
47581.79 |
23599.14 |
| 管理人报酬(万元) |
599.95 |
1206.62 |
598.23 |
1206.44 |
597.69 |
| 托管费(万元) |
199.98 |
402.21 |
199.41 |
402.15 |
199.23 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
24.52 |
14.74 |
25.22 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
7641.45 |
16786.42 |
7994.27 |
14164.30 |
7524.22 |
| 利润总额(万元) |
16069.72 |
31409.26 |
15779.98 |
33417.49 |
16074.92 |
| 净利润(万元) |
16069.72 |
31409.26 |
15779.98 |
33417.49 |
16074.92 |
