资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116295.26 89.81%
银行存款和结算备付金 96.94 0.07%
其他资产 13104.92 10.12%
资产总值:129497.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 120.00 12429.10 10.56%
25国开03 90.00 8949.83 7.60%
25附息国债03 70.00 7060.62 6.00%
25国开08 68.00 6798.79 5.78%
24进出05 50.00 5183.40 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66058.69 56.12%
国家债券 13103.70 11.13%
可转债 5676.99 4.82%
企业债 3123.08 2.65%
央行票据 0.00 0.00%