资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102584.39 99.91%
银行存款和结算备付金 77.88 0.08%
其他资产 18.40 0.02%
资产总值:102680.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 80.00 8141.25 9.70%
22国开15 50.00 5457.21 6.51%
25电网MTN045(科创债) 50.00 5068.17 6.04%
25附息国债20 50.00 5060.28 6.03%
25国开11 50.00 5045.26 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25879.87 30.85%
可转债 19939.83 23.77%
国家债券 14185.56 16.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%