蜂巢丰瑞债券A(010084)_最新动态

蜂巢丰瑞债券A010084HONEYCOMB FENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.1143 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7653

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铮男

2023-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.06亿元

2023-02-02 每10份派现金 0.6 元

蜂巢丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
债券型名次	4282	1903	4990	1295	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	7.60	11.43	-	22.22
债券型名次	1431	1310	1312	2909	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	东兴兴利债券A	-0.09	-0.15	0.56	0.01	1.47
4281	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
4282	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
4283	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.15	0.02	1.27	2.41
4284	富国丰利增强债券	-0.09	0.86	1.20	6.76	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.15	0.71	0.47	1.18
1902	东方臻裕债券A	0.00	0.15	0.47	0.54	1.66
1903	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
1904	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.15	0.02	1.27	2.41
1905	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
4989	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4990	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
4991	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
4992	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	财通资管丰和两年定开债券A	0.00	0.18	0.66	1.29	2.38
1294	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1295	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
1296	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1297	汇安中债-广西信用债A	0.00	0.12	1.03	1.29	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	万家鑫安纯债A	0.04	0.24	0.48	0.90	2.46
1356	大成月添利债券E	0.03	0.32	1.13	1.61	2.45
1357	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
1358	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45
1359	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	万家鑫安纯债A	2.46	7.33	10.45	-	42.02
1430	大成月添利债券E	2.45	5.84	8.47	-	15.22
1431	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
1432	广发集富纯债C	2.45	9.50	11.90	-	32.36
1433	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	-	22.10
1309	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41
1310	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
1311	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
1312	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
1311	东方红汇利债券C	4.64	10.08	11.43	-	48.98
1312	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
1313	广发聚利(LOF)C	-1.59	5.51	11.43	-	20.49
1314	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	工银双盈债券C	0.52	5.18	4.45	-	4.74
2908	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	-	15.75
2909	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
2910	蜂巢丰瑞债券C	2.41	7.45	11.23	-	21.99
2911	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.54	5.84	-	22.23
2189	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
2190	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
2191	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22
2192	平安季添盈定开债C	1.46	5.75	9.74	-	22.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	8.69%
25附息国债07	70.00	7096.02	7.76%
22国开10	50.00	5380.13	5.88%
25南京银行二级资本债01BC	50.00	4986.95	5.45%
25农发05	50.00	4965.71	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42491.24	46.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1142	1.1144	1.1153	1.1151	1.1145
累计净值(元)	1.7652	1.7654	1.7663	1.7661	1.7655

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