蜂巢丰瑞债券A(010084)_最新动态

蜂巢丰瑞债券A010084HONEYCOMB FENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7693

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李铮男

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.59亿元

2023-04-01 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
债券型名次	4902	4676	4715	4732	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
债券型名次	4793	3294	2058	1180	2397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
4901	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
4902	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4903	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
4904	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.60	-0.40
4675	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4676	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4677	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4678	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	东方红汇阳债券A	-0.47	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
4714	东方红汇阳债券Z	-0.46	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
4715	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4716	汇添富实业债债券A	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
4717	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4731	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29
4732	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4733	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4734	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.03	0.09	0.20	0.34
4685	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4686	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4687	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34
4688	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
4792	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
4793	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
4794	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
4795	博时稳定价值债券A	0.55	8.78	12.11	17.77	184.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92
3293	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
3294	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
3295	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
3296	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
2057	东方红信用债债券A	0.73	10.65	9.63	12.05	54.00
2058	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
2059	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
2060	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
1179	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1180	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
1181	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
1182	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
2396	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2397	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
2398	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63
2399	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN045(科创债)	50.00	5129.22	10.32%
22国开08	40.00	4056.82	8.16%
26附息国债07	40.00	4048.23	8.14%
26附息国债05	40.00	4031.96	8.11%
26附息国债09	40.00	4006.58	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8120.33	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0917	1.0939	1.0928	1.0949	1.0939
累计净值(元)	1.7727	1.7749	1.7738	1.7759	1.7749

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