蜂巢丰瑞债券A(010084)_最新动态

蜂巢丰瑞债券A010084HONEYCOMB FENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.1206 0.0021(0.19%)

累计净值：1.7716

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铮男

2023-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.06亿元

2023-02-02 每10份派现金 0.6 元

蜂巢丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
债券型名次	795	916	2879	1214	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	8.07	12.12	-	22.91
债券型名次	1274	1252	985	3449	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	长城稳固收益债券C	0.57	1.08	1.29	1.59	0.57
794	长江尊利债券型C	0.57	1.18	0.61	6.44	0.57
795	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
796	蜂巢丰瑞债券C	0.57	0.80	0.46	1.50	0.57
797	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
915	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
916	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
917	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
918	宏利集利债券C	0.55	0.81	0.51	5.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	东方红稳添利纯债C	-0.04	0.15	0.48	0.45	-0.04
2878	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05
2879	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
2880	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
2881	富国国有企业债债券D	0.03	0.18	0.48	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
1213	财通资管双安债券C	0.36	0.75	1.10	1.52	0.36
1214	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
1215	海富通一年定开债券A	1.10	1.83	2.38	1.52	1.10
1216	华夏鼎泓债券C	0.37	0.74	0.18	1.52	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	长城稳固收益债券C	0.57	1.08	1.29	1.59	0.57
989	长江尊利债券型C	0.57	1.18	0.61	6.44	0.57
990	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
991	蜂巢丰瑞债券C	0.57	0.80	0.46	1.50	0.57
992	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.95	5.58	6.05	-	6.34
1273	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.94	4.78	8.83	-	25.86
1274	蜂巢丰瑞债券A	2.94	8.07	12.12	-	22.91
1275	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1276	摩根瑞享纯债债券A	2.94	7.98	10.87	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	中融恒通纯债A	1.32	8.08	11.25	-	11.32
1251	丰鑫债券	1.11	8.07	12.52	19.11	26.13
1252	蜂巢丰瑞债券A	2.94	8.07	12.12	-	22.91
1253	工银增强收益债券A	2.23	8.07	7.17	15.41	178.95
1254	海富通策略收益债券C	3.94	8.06	7.84	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	博时富发纯债A	0.23	6.57	12.12	18.76	42.78
984	博时恒泰债券C	6.90	10.93	12.12	-	16.04
985	蜂巢丰瑞债券A	2.94	8.07	12.12	-	22.91
986	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
987	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华夏鼎清债券A	15.15	21.90	20.03	-	20.91
3448	华夏鼎清债券C	14.69	20.91	18.60	-	18.46
3449	蜂巢丰瑞债券A	2.94	8.07	12.12	-	22.91
3450	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68
3451	永赢华嘉信用债A	2.45	6.63	10.10	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.30	3.88	6.23	12.62	22.96
2123	建信睿兴纯债债券	0.61	4.61	8.01	15.58	22.94
2124	蜂巢丰瑞债券A	2.94	8.07	12.12	-	22.91
2125	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.85	7.02	12.67	-	22.90
2126	建信睿信三个月定期开放债券	1.26	5.79	11.18	19.93	22.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	8.69%
25附息国债07	70.00	7096.02	7.76%
22国开10	50.00	5380.13	5.88%
25南京银行二级资本债01BC	50.00	4986.95	5.45%
25农发05	50.00	4965.71	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42491.24	46.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：关于蜂巢丰瑞债券型证券投资基金限制大额申购(含转换转入、定期定额...

关于蜂巢丰瑞债券型证券投资基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月27日基金名称蜂...

查看全文[06-27]
06-27蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转...
06-21蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转...
06-20蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1185	1.1165	1.1164	1.1147	1.1143
累计净值(元)	1.7695	1.7675	1.7674	1.7657	1.7653

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