蜂巢丰瑞债券A(010084)_最新动态

蜂巢丰瑞债券A010084HONEYCOMB FENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.1013 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.7823

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李铮男

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.59亿元

2023-04-01 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
债券型名次	271	1039	4943	4515	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
债券型名次	3992	2255	1152	558	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55
270	安信永鑫增强债券C	0.27	0.74	0.61	0.22	1.65
271	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
272	红土创新增强收益债券A	0.27	-0.17	0.59	0.27	1.08
273	华安乾煜债券发起式A	0.27	0.45	-0.08	-1.67	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88
1038	大成景旭纯债债券C	-0.01	0.35	0.59	1.67	1.94
1039	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
1040	工银增强收益债券A	0.15	0.35	-0.16	0.45	1.37
1041	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	大成全球美元债债券C人民币	0.18	0.14	-0.59	-3.03	-3.48
4942	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
4943	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
4944	蜂巢丰瑞债券C	0.28	0.34	-0.59	0.41	1.51
4945	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	淳厚中短债C	-0.04	-0.07	-0.03	0.43	0.56
4514	方正富邦丰利债券C	0.21	2.77	1.13	0.43	2.06
4515	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
4516	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.16	0.43	0.59
4517	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
3095	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.01	0.09	0.32	1.05	1.54
3096	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
3097	格林泓景债券C	-0.18	1.19	-0.22	1.21	1.54
3098	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	大成全球美元债债券A美元	1.67	2.76	9.25	-7.64	-6.67
3991	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
3992	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
3993	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57
3994	富荣富恒两年定开债	1.67	3.25	5.27	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	德邦锐泓债券C	3.04	5.22	8.57	16.89	25.41
2254	东兴鑫远三年定开	2.36	5.22	8.03	13.16	16.19
2255	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
2256	海富通聚合纯债	2.20	5.22	9.80	16.52	22.91
2257	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	宝盈增强收益债券C	2.50	4.75	10.91	10.28	134.89
1151	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.52	4.69	10.90	-	12.29
1152	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
1153	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
1154	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	南方臻元	3.43	6.87	11.51	18.45	28.61
557	天弘安益A	2.70	4.69	9.80	18.45	27.87
558	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
559	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.44	146.20
560	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	3.82	7.64	-	24.10
2212	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10
2213	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
2214	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
2215	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN045(科创债)	50.00	5129.22	10.32%
22国开08	40.00	4056.82	8.16%
26附息国债07	40.00	4048.23	8.14%
26附息国债05	40.00	4031.96	8.11%
26附息国债09	40.00	4006.58	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8120.33	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1029	1.1018	1.1010	1.0982	1.0983
累计净值(元)	1.7839	1.7828	1.7820	1.7792	1.7793

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