财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7618.74 |
1640.60 |
5618.35 |
1065.10 |
8953.63 |
| 本期利润(万元) |
3546.60 |
1213.81 |
2319.33 |
-901.53 |
11477.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11010.56 |
0.00 |
10186.90 |
0.00 |
19737.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107352.84 |
80625.45 |
111938.99 |
233422.01 |
245164.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.45 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
5.02 |
| 累计净值增长率(%) |
84.56 |
0.00 |
82.21 |
0.00 |
80.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.01 |
136.55 |
6091.94 |
1777.93 |
217.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
116295.26 |
110817.90 |
298767.92 |
294607.51 |
294498.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116295.26 |
110817.90 |
298767.92 |
294607.51 |
294498.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.67 |
46.94 |
69.01 |
66.86 |
56.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
12.52 |
18.40 |
17.83 |
14.96 |
| 资产总计(万元) |
129497.12 |
121750.95 |
305011.25 |
343194.44 |
314260.29 |
| 负债合计(万元) |
11793.56 |
3223.96 |
48806.21 |
583.95 |
89219.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
117703.56 |
118526.99 |
256205.03 |
342610.49 |
225040.78 |
| 未分配利润(万元) |
12042.98 |
10769.03 |
20599.57 |
23086.68 |
7719.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
129.25 |
89.43 |
127.39 |
63.68 |
296.29 |
| 投资收益(万元) |
8910.48 |
6412.53 |
11926.11 |
6779.47 |
8894.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4276.11 |
-3413.22 |
2544.16 |
2935.34 |
3275.47 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.07 |
1.79 |
1.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4764.21 |
3088.81 |
14599.44 |
9779.51 |
12466.72 |
| 管理人报酬(万元) |
484.34 |
348.03 |
810.57 |
384.99 |
974.94 |
| 托管费(万元) |
129.16 |
92.81 |
216.15 |
102.66 |
259.98 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
20.59 |
| 费用合计(万元) |
1046.11 |
719.44 |
1515.50 |
710.34 |
2656.64 |
| 利润总额(万元) |
3718.11 |
2369.37 |
13083.94 |
9069.16 |
9810.08 |
| 净利润(万元) |
3718.11 |
2369.37 |
13083.94 |
9069.16 |
9810.08 |
