资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49768.50 99.57%
银行存款和结算备付金 213.61 0.43%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:49982.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26云南交投MTN005 20.00 2051.27 4.90%
26农发03 20.00 2021.94 4.83%
26附息国债12 20.00 2016.43 4.82%
26附息国债09 20.00 2008.24 4.80%
26进出08 20.00 2003.12 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14262.25 34.09%
可转债 6241.62 14.92%
国家债券 6010.09 14.36%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%