资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63788.35 95.06%
银行存款和结算备付金 3305.25 4.93%
其他资产 7.62 0.01%
资产总值:67101.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN045(科创债) 50.00 5129.22 10.32%
22国开08 40.00 4056.82 8.16%
26附息国债07 40.00 4048.23 8.14%
26附息国债05 40.00 4031.96 8.11%
26附息国债09 40.00 4006.58 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14119.24 28.40%
国家债券 13082.31 26.31%
金融债券 8120.33 16.33%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%