蜂巢丰瑞债券C(010085)_最新动态

蜂巢丰瑞债券C010085HONEYCOMB FENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1242 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7022

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰瑞债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铮男

2023-04-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.40亿元

2023-02-02 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.03	-0.71	0.69	1.21
债券型名次	4052	4674	4834	4412	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
债券型名次	4430	2879	1508	644	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4051	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4052	蜂巢丰瑞债券C	0.02	-0.03	-0.71	0.69	1.21
4053	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.12	0.31	0.74	1.57
4054	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.25	1.17	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢丰瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.48	1.18	1.79
4673	蜂巢丰瑞债券A	0.01	-0.03	-0.70	0.71	1.23
4674	蜂巢丰瑞债券C	0.02	-0.03	-0.71	0.69	1.21
4675	蜂巢添幂中短债A	-0.01	-0.03	0.08	0.64	1.19
4676	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.57	1.49	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢丰瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	蜂巢丰瑞债券A	0.01	-0.03	-0.70	0.71	1.23
4833	交银增利增强债券C	-0.01	0.10	-0.70	1.72	3.04
4834	蜂巢丰瑞债券C	0.02	-0.03	-0.71	0.69	1.21
4835	交银定期支付月月丰债券A	0.01	0.19	-0.71	5.74	7.37
4836	平安双季增享6个月持有债券A	0.23	-0.07	-0.72	-0.14	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢丰瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	-0.08	-0.39	0.70	1.28
4411	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.09	-0.08	-0.39	0.70	1.28
4412	蜂巢丰瑞债券C	0.02	-0.03	-0.71	0.69	1.21
4413	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03
4414	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.32	0.69	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢丰瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	达诚腾益债券C	0.06	0.01	-1.53	1.24	1.21
4126	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4127	蜂巢丰瑞债券C	0.02	-0.03	-0.71	0.69	1.21
4128	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.82	1.21
4129	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢丰瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	东方红30天滚动持有纯债C	1.55	4.02	7.25	-	7.79
4429	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44
4430	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
4431	国联安短债债券C	1.55	3.04	5.83	12.48	18.05
4432	国寿安保尊弘短债债券C	1.55	2.94	6.23	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢丰瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	博时汇享纯债债券A	2.46	4.57	8.72	15.22	29.14
2878	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.19	4.57	7.61	-	12.36
2879	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
2880	蜂巢添鑫纯债C	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
2881	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢丰瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
1507	中信建投稳祥A	2.76	4.58	10.49	18.30	45.31
1508	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
1509	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
1510	建信信用增强债券A	3.58	7.28	10.48	17.81	100.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢丰瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39
643	平安惠轩债券	2.05	5.36	10.42	18.08	32.05
644	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
645	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
646	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢丰瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
2313	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
2314	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
2315	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
2316	汇安中短债债券A	1.86	3.55	6.42	12.57	23.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN045(科创债)	50.00	5129.22	10.32%
22国开08	40.00	4056.82	8.16%
26附息国债07	40.00	4048.23	8.14%
26附息国债05	40.00	4031.96	8.11%
26附息国债09	40.00	4006.58	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8120.33	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1247	1.1240	1.1223	1.1225	1.1204
累计净值(元)	1.7027	1.7020	1.7003	1.7005	1.6984

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