我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 503.09 1010.38 240.11 10.46 1.03
本期利润(万元) 134.00 1345.62 441.07 46.42 0.40
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.04 0.02 0.12 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.32 0.00 11.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5826.76 0.00 301.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 16015.83 88458.98 111704.72 9225.11 60.21
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.05 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 3.55 0.00 3.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 69.50 0.00 63.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1777.93 217.79 104.72 130.66 352.28
交易性金融资产(万元) 294607.51 294498.89 173681.89 612959.39 637162.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 294607.51 294498.89 173681.89 612959.39 637162.95
应付管理人报酬(万元) 66.86 56.11 61.00 123.62 119.70
应付托管费(万元) 17.83 14.96 16.27 32.97 31.92
资产总计(万元) 343194.44 314260.29 221826.36 633105.34 637520.44
负债合计(万元) 583.95 89219.51 9097.63 175724.85 66827.77
所有者权益合计(万元) 342610.49 225040.78 212728.73 457380.49 570692.68
未分配利润(万元) 23086.68 7719.72 3106.38 44140.30 145488.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 63.68 296.29 49.68 163.49 87.26
投资收益(万元) 6779.47 8894.95 5705.53 12958.60 4220.55
公允价值变动收益(万元) 2935.34 3275.47 1683.68 -1571.07 -31.79
其它收入(万元) 1.01 0.00 0.00 0.05 0.04
收入合计(万元) 9779.51 12466.72 7438.88 11551.08 4276.07
管理人报酬(万元) 384.99 974.94 642.34 1214.79 401.27
托管费(万元) 102.66 259.98 171.29 323.94 107.01
其它费用(万元) 10.31 20.59 11.81 20.53 8.90
费用合计(万元) 710.34 2656.64 2081.12 3418.29 1008.47
利润总额(万元) 9069.16 9810.08 5357.77 8132.79 3267.60
净利润(万元) 9069.16 9810.08 5357.77 8132.79 3267.60