资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143982.39 99.82%
银行存款和结算备付金 144.54 0.10%
其他资产 111.23 0.08%
资产总值:144238.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾投MTN002 100.00 10043.40 8.60%
25平安银行CD044 100.00 9990.48 8.55%
25北部湾MTN006(科创债) 100.00 9921.62 8.49%
25桂铁投MTN001 90.00 9153.71 7.84%
24农发清发12 80.00 8069.11 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8069.11 6.91%
企业债 7172.68 6.14%
国家债券 1174.85 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%