富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1653 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2783

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫波

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.40亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
债券型名次	2667	2856	2430	1885	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
债券型名次	586	626	585	344	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2666	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
2667	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
2668	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42
2669	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
2855	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
2856	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
2857	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2858	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87
2429	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
2430	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
2431	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2432	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24
1884	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
1885	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
1886	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1887	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
834	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
835	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
836	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
837	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
585	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
586	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
587	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
588	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
625	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81
626	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
627	国投瑞银双债债券C	2.08	8.54	11.86	16.25	113.99
628	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
584	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
585	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
586	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
587	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
343	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
344	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
345	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
346	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2540	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
2541	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
2542	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2543	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10332.63	7.47%
25北部湾投MTN002	100.00	10240.02	7.40%
25中国银行CD040	100.00	9995.24	7.23%
26农业银行CD096	100.00	9983.08	7.22%
24国开清发02	80.00	8077.47	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10182.60	7.36%
金融债券	8077.47	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1651	1.1650	1.1648	1.1645	1.1644
累计净值(元)	1.2781	1.2780	1.2778	1.2775	1.2774

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