富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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最新净值：1.1602 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康佳燕

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.40亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
债券型名次	1756	1560	859	653	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	8.14	12.58	20.28	21.12
债券型名次	868	871	627	327	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1755	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1756	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
1757	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.30	1.83
1758	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.25	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	东兴兴财短债债券A	0.01	0.23	0.44	0.66	0.78
1559	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
1560	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
1561	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
1562	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29
858	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.79	1.56	1.95
859	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
860	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61
861	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29
652	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
653	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
654	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
655	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中泰安益利率债A	0.00	0.12	0.70	2.07	2.39
702	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.03	-0.14	0.21	1.49	2.38
703	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
704	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
705	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.68	31.09
867	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.17	6.70	8.16	-2.54	6.47
868	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.28	21.12
869	平安双债添益债券A	3.16	11.22	11.12	12.72	50.71
870	信诚稳健A	3.16	5.18	9.17	17.38	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.34	151.98
870	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.00	8.15	10.53	16.77	18.80
871	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.28	21.12
872	工银可转债债券	-1.68	8.14	9.16	16.25	67.83
873	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	14.08	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	招商安泰债券D	5.30	8.00	12.60	-	20.64
626	招商安泰债券A	5.30	8.00	12.59	20.74	239.95
627	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.28	21.12
628	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.04	5.86	12.58	-	20.53
629	中银纯债债券C	2.53	5.71	12.58	18.33	70.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.31	24.02
326	博时稳定价值债券A	3.79	11.30	14.28	20.30	190.33
327	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.28	21.12
328	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21
329	永赢双利债券A	12.44	21.24	15.67	20.26	57.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.35	21.13
2559	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.51	21.13
2560	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.28	21.12
2561	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.12	21.12
2562	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.05	21.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10332.63	7.47%
25北部湾投MTN002	100.00	10240.02	7.40%
25中国银行CD040	100.00	9995.24	7.23%
26农业银行CD096	100.00	9983.08	7.22%
24国开清发02	80.00	8077.47	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10182.60	7.36%
金融债券	8077.47	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1601	1.1600	1.1599	1.1597	1.1597
累计净值(元)	1.2731	1.2730	1.2729	1.2727	1.2727

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