富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.1735 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2665

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
债券型名次	1337	929	674	1121	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	8.96	12.78	-	20.44
债券型名次	1198	772	760	3827	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.25	1.02	1.55	1.58
1336	富安达富利纯债A	0.11	0.27	1.17	1.83	1.85
1337	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
1338	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30
1339	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	东方臻选纯债债券C	0.16	0.26	1.11	1.65	1.57
928	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.98	1.46	1.38
929	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
930	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
931	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	中银纯债债券C	0.11	0.30	1.15	1.89	1.90
673	博时恒享债券A	0.06	-0.38	1.14	1.94	1.93
674	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
675	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	1.14	1.57	1.60
676	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1120	博时裕昂纯债债券	0.22	0.34	1.18	1.78	1.55
1121	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
1122	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
1123	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
1027	大摩强收益债券	0.01	-0.29	0.19	2.01	1.80
1028	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
1029	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1030	交银境尚收益债券C	0.12	0.07	1.14	1.70	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	长城稳固收益债券A	3.12	9.68	11.88	5.05	43.87
1197	东兴兴利债券C	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
1198	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
1199	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20
1200	安信永顺一年定开债券	3.10	5.84	12.59	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	信诚优质纯债债券C	7.89	8.98	12.15	-	14.32
771	中银永利半年定期开放债券	2.42	8.98	13.69	-	55.95
772	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
773	鹏华丰诚债券A	4.51	8.96	11.82	20.76	24.81
774	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	天弘永利优享债券A	3.98	8.21	12.80	-	13.87
759	易方达稳健收益债券B	3.61	8.83	12.79	18.80	270.49
760	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
761	国泰惠丰纯债债券	-2.90	3.48	12.78	17.65	23.99
762	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	9.20	12.76	21.49	152.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	长信稳惠债券A	1.53	5.43	8.73	-	14.89
3826	长信稳惠债券C	1.82	5.32	8.19	-	11.55
3827	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
3828	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3829	东方臻善纯债债券A	1.77	3.75	6.25	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	广发景辉纯债	1.80	4.64	8.35	16.20	20.45
2624	德邦锐裕利率债债券C	-2.72	7.76	10.75	17.56	20.44
2625	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
2626	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
2627	红土创新纯债A	1.52	5.55	9.07	16.04	20.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1733	1.1730	1.1728	1.1725	1.1722
累计净值(元)	1.2663	1.2660	1.2658	1.2655	1.2652

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