富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1709 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2639

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
债券型名次	1667	2032	646	984	1089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	8.96	13.00	-	20.17
债券型名次	1253	880	734	3317	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12
1666	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
1667	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
1668	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
1669	富国纯债C	0.05	0.46	0.96	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
2031	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
2032	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
2033	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2034	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
645	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
646	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
647	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
648	富国增利债券发起式A	0.05	0.50	1.12	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.44	1.18	1.86	1.61
983	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.44	1.18	1.86	1.61
984	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
985	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.56	1.28	1.86	1.81
986	广发集富纯债A	0.00	0.49	1.17	1.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1088	财通资管积极收益债券A	0.60	1.33	0.06	0.42	1.58
1089	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
1090	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
1091	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	-	29.52
1252	兴全稳泰债券C	3.20	6.37	10.88	-	26.14
1253	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
1254	南方稳鑫6个月持有债券C	3.19	7.21	12.49	-	14.09
1255	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.44	8.98	13.51	-	25.25
879	信诚稳鑫A	1.54	8.98	11.86	-	41.08
880	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
881	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	-	41.87
882	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	鹏扬添利增强C	7.49	10.67	13.01	-	31.42
733	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.59	6.56	13.01	-	25.76
734	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
735	富国添享一年持有期债券A	4.85	9.87	13.00	-	26.03
736	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	长信稳惠债券A	1.11	5.31	8.97	-	14.67
3316	长信稳惠债券C	1.41	5.20	8.43	-	11.37
3317	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
3318	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3319	东方臻善纯债债券A	1.78	3.78	6.38	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	华宝宝裕债券A	1.66	4.96	7.42	-	20.18
2631	中欧短债债券C	1.40	3.68	6.53	-	20.18
2632	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
2633	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2634	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1709	1.1707	1.1703	1.1703	1.1704
累计净值(元)	1.2639	1.2637	1.2633	1.2633	1.2634

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