富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1758 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：康佳燕

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
债券型名次	2239	355	732	839	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	8.81	12.59	-	20.68
债券型名次	1073	756	731	3319	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2238	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18
2239	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
2240	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
2241	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	0.19	0.93	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	长信利众(LOF)A	-0.10	0.38	0.67	1.92	1.91
354	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.27	0.38	1.14	1.83	1.69
355	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
356	富国稳健添利债券A	-0.03	0.38	3.27	7.59	7.00
357	富国稳健添利债券E	-0.04	0.38	3.26	7.58	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	长盛安逸纯债债券D	-0.18	0.29	1.10	2.14	1.97
731	长盛盛远债券C	-0.24	0.32	1.10	1.77	1.63
732	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
733	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67
734	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.08	0.16	1.10	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	长盛安逸纯债债券D	-0.18	0.29	1.10	2.14	1.97
838	长盛安逸纯债债券E	-0.18	0.29	1.09	2.14	1.97
839	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
840	富国裕利债券C	-0.23	-0.95	0.46	2.14	1.79
841	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
761	大摩18个月定期开放债券A	-0.23	0.35	1.09	2.15	2.00
762	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
763	广发景丰纯债	-0.22	0.30	1.18	2.17	2.00
764	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
1072	永赢易弘债券	3.10	7.02	11.55	-	24.11
1073	富安达富利纯债C	3.09	8.81	12.59	-	20.68
1074	海富通瑞合纯债	3.09	6.28	9.98	-	36.45
1075	华商收益增强债券B	3.09	4.67	9.47	-	114.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	惠升和裕纯债C	1.60	8.83	10.25	-	19.07
755	建信渤泰债券A	4.29	8.82	11.87	-	11.95
756	富安达富利纯债C	3.09	8.81	12.59	-	20.68
757	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.40	-	25.22
758	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	广发集富纯债C	2.85	10.03	12.62	-	34.95
730	鹏华信用增利债券B	7.80	12.89	12.61	-	101.16
731	富安达富利纯债C	3.09	8.81	12.59	-	20.68
732	金元顺安沣楹债券	11.95	13.91	12.59	-	41.28
733	华泰保兴尊诚定开	1.28	7.79	12.58	-	58.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	长信稳惠债券A	1.54	5.33	8.42	-	15.10
3318	长信稳惠债券C	1.84	5.22	7.87	-	11.73
3319	富安达富利纯债C	3.09	8.81	12.59	-	20.68
3320	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3321	东方臻善纯债债券A	1.71	3.60	5.98	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	创金合信中债1-3年国开债A	1.33	4.96	8.16	-	20.69
2595	工银瑞福纯债债券C	1.98	4.93	6.34	-	20.69
2596	富安达富利纯债C	3.09	8.81	12.59	-	20.68
2597	前海开源乾利定期开放债券	1.13	3.32	6.18	-	20.68
2598	前海联合添利债券A	-3.60	0.31	0.94	-	20.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1759	1.1765	1.1766	1.1769	1.1770
累计净值(元)	1.2689	1.2695	1.2696	1.2699	1.2700

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