富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.147 0.000(0.03%)

累计净值：1.228

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：夏彤

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.16亿元

2022-05-24 每10份派现金 0.3 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
债券型名次	3651	3193	494	437	376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	9.50	12.02	-	16.46
债券型名次	541	527	775	3316	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.40	1.08	2.20	1.37
3650	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
3651	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
3652	富国安慧短债债券A	0.06	0.32	0.55	1.32	0.57
3653	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	大成景安短融债券E	0.06	0.32	0.55	1.42	0.60
3192	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.87	1.76	1.12
3193	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
3194	富国安慧短债债券A	0.06	0.32	0.55	1.32	0.57
3195	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.35	0.96	1.95	1.23
493	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.95	1.88	1.22
494	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
495	华安添和一年债券C	0.03	0.40	0.95	1.69	0.46
496	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	富国稳健添利债券C	0.45	-0.49	3.34	4.03	2.96
436	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41
437	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
438	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.28	1.30	2.75	4.01	2.78
439	平安双债添益债券A	0.15	-0.30	0.46	4.00	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	易方达双债增强债券A	0.05	0.16	0.82	4.46	1.59
375	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
376	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
377	工银添慧债券C	-0.14	1.79	1.97	3.69	1.58
378	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	华富恒利债券C	5.60	5.81	-4.66	-	8.05
540	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.60	2.86	6.20	-	-48.00
541	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
542	富国双债增强债券A	5.58	3.62	10.30	-	16.47
543	海富通稳固收益债券A	5.58	6.12	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
526	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
527	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
528	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
529	博时中债3-5政金债指数A	4.67	9.49	12.25	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	嘉合磐稳纯债A	3.67	8.33	12.03	-	26.62
774	招商添盛78个月定开债	3.94	7.88	12.03	-	19.18
775	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
776	南方祥元A	3.77	8.13	12.02	-	40.49
777	南方鑫利3个月定开债券发起	3.70	8.29	12.02	-	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	长信稳惠债券A	4.16	7.78	10.65	-	13.42
3315	长信稳惠债券C	3.74	6.92	9.13	-	9.82
3316	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
3317	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3318	东方臻善纯债债券A	1.97	4.52	6.56	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	博时季季享三个月持有期债券B	1.84	4.43	6.57	-	16.46
2812	东兴兴利债券D	2.87	5.99	9.04	-	16.46
2813	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
2814	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.37	7.99	10.67	-	16.46
2815	同泰恒兴纯债C	4.14	8.40	10.39	-	16.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD147	100.00	9956.12	6.43%
25中国银行CD007	100.00	9956.66	6.43%
22进出03	90.00	9204.04	5.94%
20国开12	80.00	8230.27	5.32%
25南宁城投MTN001	80.00	7987.35	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17434.31	11.26%
企业债	12707.10	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
累计净值(元)	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227

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