富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1579 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2709

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康佳燕

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.06亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
债券型名次	2354	2834	1478	720	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
债券型名次	1027	917	743	534	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63
2353	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
2354	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
2355	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68
2356	富国产业债A	0.04	0.06	0.46	1.25	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.45	0.76	0.73
2833	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
2834	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
2835	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.09	0.43	0.95	0.97
2836	富国安慧短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71
1477	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
1478	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
1479	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63
1480	富国裕利债券A	-0.21	0.43	0.80	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21
719	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
720	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
721	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
722	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.14	0.66	2.20	2.19
791	长江乐丰纯债	0.06	0.05	0.93	2.22	2.19
792	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
793	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
794	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时裕昂纯债债券	2.89	7.26	11.32	18.33	40.62
1026	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
1027	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
1028	民生加银睿通3个月定开发起式	2.89	4.81	7.24	13.53	22.78
1029	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	易方达增强回报债券A	2.89	8.42	16.06	22.93	285.64
916	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
917	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
918	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55
919	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.86	8.41	12.89	22.48	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华安添利6个月债券A	4.09	9.75	12.59	14.04	14.61
742	中银互利半年定期开放债券	4.15	7.97	12.58	16.34	35.85
743	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
744	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.35	40.50
745	博时稳健回报债券(LOF)C	3.43	10.45	12.55	19.92	100.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97
533	交银裕通纯债债券A	2.18	5.54	11.41	20.46	42.15
534	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
535	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
536	永赢易弘债券	2.66	7.47	11.62	20.43	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
2600	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
2601	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
2602	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
2603	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1577	1.1576	1.1574	1.1574	1.1574
累计净值(元)	1.2707	1.2706	1.2704	1.2704	1.2704

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