财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 519.54 117.25 330.99 146.14 322.46
本期利润(万元) 642.03 -12.23 489.31 145.55 243.38
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.91 0.00 2.03 0.00 1.97
期末可供分配利润(万元) 2136.10 0.00 3148.01 0.00 555.21
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.14 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 18457.17 13977.30 26788.24 51605.00 6018.29
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.16 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 3.19 0.00 2.33 0.00 5.74
累计净值增长率(%) 18.31 0.00 17.32 0.00 14.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 210.77 10.51 0.15 17.51 310.19
交易性金融资产(万元) 157490.03 145806.95 26857.91 22400.88 18553.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 157490.03 145806.95 24143.37 20559.99 18553.26
应付管理人报酬(万元) 32.29 32.33 5.42 3.83 4.92
应付托管费(万元) 10.76 10.78 1.81 1.28 1.64
资产总计(万元) 157772.59 145818.78 27518.67 24088.71 18864.39
负债合计(万元) 31900.63 14949.95 4756.65 3378.75 30.22
所有者权益合计(万元) 125871.96 130868.83 22762.03 20709.96 18834.16
未分配利润(万元) 15831.02 16808.33 2475.02 1700.05 1018.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 47.83 45.86 44.54 3.69 1.70
投资收益(万元) 3257.65 1637.89 990.79 430.10 562.10
公允价值变动收益(万元) 604.22 710.23 249.38 60.38 92.40
其它收入(万元) 1.25 0.14 2.13 0.00 0.00
收入合计(万元) 3910.94 2394.13 1286.83 494.17 656.20
管理人报酬(万元) 332.43 144.09 82.65 24.11 61.64
托管费(万元) 110.81 48.03 27.55 8.04 20.55
其它费用(万元) 21.72 10.19 19.76 9.87 19.45
费用合计(万元) 686.65 259.49 201.30 70.25 127.04
利润总额(万元) 3224.29 2134.64 1085.52 423.92 529.16
净利润(万元) 3224.29 2134.64 1085.52 423.92 529.16