资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3807.94 12.47%
债券 26214.79 85.84%
银行存款和结算备付金 309.77 1.01%
其他资产 205.47 0.67%
资产总值:30537.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 20.00 2105.14 7.31%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2094.57 7.28%
24民生银行二级资本债01 20.00 2077.13 7.22%
24华港02 20.00 2060.32 7.16%
24津投17 20.00 2048.53 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11774.22 40.91%
企业债 6152.65 21.38%
国家债券 3035.53 10.55%
可转债 1171.59 4.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 12.00 100.32 0.35%
华联控股 000036 20.00 96.80 0.34%
荣盛石化 002493 8.00 96.00 0.33%
恒立液压 601100 1.00 96.00 0.33%
宇通客车 600066 2.61 93.59 0.33%
行动教育 605098 1.77 93.54 0.33%
水星家纺 603365 4.30 89.83 0.31%
双汇发展 000895 3.00 85.20 0.30%
维力医疗 603309 5.72 85.29 0.30%
军信股份 301109 5.00 82.60 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 8.63%
金融业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
批发和零售业 0.01 0.44%
房地产业 0.01 0.34%
教育 0.01 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
建筑业 0.01 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱玛科技 603529 7.00 207.90 0.67%
金诚信 603979 2.50 190.38 0.61%
杭叉集团 603298 6.50 172.71 0.56%
中国移动 600941 1.70 171.78 0.55%
工商银行 601398 20.00 158.60 0.51%
翔鹭钨业 002842 9.00 130.14 0.42%
中信证券 600030 4.00 114.84 0.37%
恒立液压 601100 1.00 109.91 0.35%
绿的谐波 688017 0.50 96.05 0.31%
青岛港 601298 11.00 91.74 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 5.26%
金融业 0.04 1.39%
采矿业 0.03 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%