方正富邦丰利债券C(006417)_最新动态

方正富邦丰利债券C006417FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1031 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

方正富邦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
债券型名次	4941	5106	5105	3989	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
债券型名次	2300	1767	1832	2941	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
4940	方正富邦丰利债券A	-0.03	-0.41	-0.31	1.14	1.37
4941	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
4942	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4943	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	先锋汇盈纯债A	0.01	-0.44	-1.77	0.04	4.38
5105	易方达双债增强债券C	-0.11	-0.44	-0.98	-0.33	0.06
5106	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
5107	南方振元债券发起C	-0.36	-0.45	-0.33	2.03	1.45
5108	易方达稳健收益债券B	-0.11	-0.45	-0.70	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.23	-0.64	-0.41	1.74	1.68
5104	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5105	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
5106	富国元利债券C	0.20	-0.72	-0.42	5.26	4.13
5107	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	-0.03	-0.42	-0.18	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	德邦景颐债券C	-0.59	-0.07	0.29	0.93	0.82
3988	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.55	0.93	0.77
3989	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
3990	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.14	0.64	0.93	0.89
3991	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.07	0.63	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	大成景泰纯债债券C	0.09	0.17	0.76	1.22	1.20
2776	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
2777	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
2778	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2779	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.20	0.84	1.30	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	创金合信尊智纯债C	2.05	5.20	8.02	-	7.09
2299	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.36	12.19	-	55.71
2300	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
2301	广发景富纯债	2.05	5.51	9.82	16.30	21.94
2302	国联安中短债债券A	2.05	4.31	8.19	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中欧润逸债券	2.12	6.08	10.17	-	21.94
1766	博时富腾纯债债券	1.83	6.07	10.70	19.46	43.65
1767	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
1768	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.80	6.07	10.28	-	11.91
1769	广发双债添利债券A	2.44	6.07	12.14	21.70	79.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.62	6.80	10.07	-	13.99
1831	大成稳安60天滚动持有债券A	2.49	6.54	10.07	-	14.07
1832	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
1833	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
1834	中融恒通纯债C	0.97	6.40	10.07	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.31	8.46
2940	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.84	-2.24	1.29	0.57
2941	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
2942	大摩灵动优选债券A	9.17	10.01	12.26	1.00	5.32
2943	上银慧恒收益增强债券A	18.25	27.18	17.98	0.99	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	招商鑫福中短债A	1.64	4.13	7.32	14.54	19.34
2799	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34
2800	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
2801	华泰柏瑞信用增利债券B	5.66	7.25	6.41	-	19.33
2802	大成安诚债券A	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2105.14	7.31%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	7.28%
24民生银行二级资本债01	20.00	2077.13	7.22%
24华港02	20.00	2060.32	7.16%
24津投17	20.00	2048.53	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11774.22	40.91%
企业债	6152.65	21.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1020	1.1047	1.1035	1.1018	1.1034
累计净值(元)	1.1870	1.1897	1.1885	1.1868	1.1884

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