方正富邦丰利债券C(006417)_最新动态

方正富邦丰利债券C006417FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0882 -0.0049(-0.45%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

方正富邦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
债券型名次	5158	5259	5313	5133	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
债券型名次	5313	3108	2903	3576	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5157	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5158	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5159	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
5160	广发聚鑫债券C	-0.58	1.01	0.17	-0.96	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.37	1.25	0.62	0.87
5258	天弘添利债券(LOF)C	-0.04	-0.37	-1.04	-0.59	0.77
5259	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5260	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	1.14	0.51	0.76
5261	天弘永利债券A	-0.04	-0.38	-0.89	-0.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
5312	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.23	-0.26	-1.37	-1.27	-1.02
5313	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5314	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5315	天弘多元收益A	0.39	-0.58	-1.41	0.52	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.63	-0.83	-0.28	-0.07
5132	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
5133	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5134	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.52	-0.91	-0.29	0.01
5135	鹏华双债增利债券A	0.17	-0.49	-0.34	-0.29	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5210	汇安稳裕债券	-1.43	-1.49	-0.11	1.05	-0.16
5211	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5212	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
5213	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
5312	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
5313	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
5314	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88
5315	宝盈鸿盛债券A	-0.38	2.15	-1.30	2.97	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	博时臻选纯债债券A	1.58	4.66	8.30	15.82	36.47
3107	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	4.66	8.37	-	16.98
3108	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
3109	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3110	景顺长城景泰裕利纯债C	1.44	4.66	8.86	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	长信富全纯债一年定开债券A	1.85	3.84	8.36	12.12	34.14
2902	大成景优中短债C	1.01	4.50	8.36	23.50	34.97
2903	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
2904	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07
2905	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.50	3.26
3575	德邦新添利债券C	0.65	3.61	1.97	1.37	30.84
3576	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
3577	华富恒利债券A	3.43	15.50	14.37	1.23	21.82
3578	宝盈鸿盛债券C	-0.67	1.55	-2.24	1.19	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.44	12.76	10.45	16.31	17.73
3105	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
3106	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
3107	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2105.14	7.31%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	7.28%
24民生银行二级资本债01	20.00	2077.13	7.22%
24华港02	20.00	2060.32	7.16%
24津投17	20.00	2048.53	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11774.22	40.91%
企业债	6152.65	21.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0931	1.0958	1.0946	1.0926	1.0960
累计净值(元)	1.1781	1.1808	1.1796	1.1776	1.1810

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