方正富邦丰利债券C(006417)_最新动态

方正富邦丰利债券C006417FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.1049 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1899

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.69亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

方正富邦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.21	0.98	1.17	1.37
债券型名次	4717	450	985	1470	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	8.70	12.30	1.29	19.53
债券型名次	1364	1134	930	3361	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	中银转债增强债券B	-0.11	3.38	4.97	11.56	4.73
4716	创金合信稳健添利债券A	-0.12	1.19	2.21	3.86	1.77
4717	方正富邦丰利债券C	-0.12	1.21	0.98	1.17	1.37
4718	格林聚享增强债券A	-0.12	1.66	2.12	2.33	1.85
4719	格林聚享增强债券C	-0.12	1.63	2.03	2.12	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	博道和祥多元稳健债券A	-0.08	1.21	1.56	1.76	1.61
449	长江可转债债券A	-0.35	1.21	4.14	9.40	2.47
450	方正富邦丰利债券C	-0.12	1.21	0.98	1.17	1.37
451	国富强化收益债券A	-0.34	1.21	2.10	4.31	1.74
452	鹏扬稳利债券C	-0.07	1.21	1.40	1.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
984	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
985	方正富邦丰利债券C	-0.12	1.21	0.98	1.17	1.37
986	富国裕利债券A	-0.41	0.64	0.98	2.17	1.02
987	广发集远债券A	-0.24	0.32	0.98	3.37	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.05	0.48	0.36	1.18	0.85
1469	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.59	0.63	1.17	0.61
1470	方正富邦丰利债券C	-0.12	1.21	0.98	1.17	1.37
1471	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.37	0.73	1.17	0.44
1472	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.39	0.53	1.17	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	鹏扬稳利债券C	-0.07	1.21	1.40	1.65	1.38
660	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
661	方正富邦丰利债券C	-0.12	1.21	0.98	1.17	1.37
662	富国稳健添盈债券A	-0.22	1.09	1.37	2.30	1.37
663	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.78	5.18	8.36	25.14	26.18
1363	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.78	9.01	0.00	-	12.36
1364	方正富邦丰利债券C	2.78	8.70	12.30	1.29	19.53
1365	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.78	5.94	10.20	-8.19	29.36
1366	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.11	16.61	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.69	8.72	7.71	-	8.95
1133	平安增鑫六个月定开债A	1.44	8.72	13.66	20.29	20.72
1134	方正富邦丰利债券C	2.78	8.70	12.30	1.29	19.53
1135	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1136	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.26	8.70	10.35	14.44	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	广发集富纯债C	2.36	9.71	12.31	17.69	32.88
929	东方红汇阳债券Z	5.94	14.08	12.30	18.53	47.54
930	方正富邦丰利债券C	2.78	8.70	12.30	1.29	19.53
931	民生加银中债3-5年政金债指数	0.65	7.53	12.30	-	15.23
932	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	工银添颐债券B	3.75	8.65	-6.52	1.75	132.30
3360	泓德裕祥债券A	3.07	12.40	-0.98	1.53	47.44
3361	方正富邦丰利债券C	2.78	8.70	12.30	1.29	19.53
3362	宏利交利债券C	-1.02	1.10	4.11	1.29	6.05
3363	宝盈鸿盛债券C	-1.45	2.07	-5.17	1.26	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.88	7.89	14.94	19.54
2620	大成景泰纯债债券A	1.21	5.77	11.33	16.24	19.53
2621	方正富邦丰利债券C	2.78	8.70	12.30	1.29	19.53
2622	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2623	嘉实中债1-3政金债指数C	1.01	4.80	7.77	14.12	19.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	7.06%
24特别国债01	20.00	2098.76	6.77%
24华港02	20.00	2086.36	6.73%
24华阳新材MTN004	20.00	2069.28	6.68%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15462.91	49.89%
企业债	7171.31	23.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.1049	1.1034	1.1001	1.1062	1.1089
累计净值(元)	1.1899	1.1884	1.1851	1.1912	1.1939

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