方正富邦丰利债券C(006417)_最新动态

方正富邦丰利债券C006417FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1062 -0.0027(-0.24%)

累计净值：1.1912

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.69亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

方正富邦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
债券型名次	154	565	833	1324	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
债券型名次	1326	1147	907	2821	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
153	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
154	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
155	汇安鼎利纯债A	0.19	0.62	0.95	1.52	0.62
156	汇安鼎利纯债C	0.19	0.62	0.95	1.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	西部利得得尊债券A	-0.27	1.52	1.84	2.64	1.48
564	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
565	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
566	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47
567	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93
832	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
833	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
834	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
835	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
1323	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18
1324	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
1325	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1326	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.61	1.58	1.94	2.93	1.50
694	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
695	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
696	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.22	1.46	2.37	4.60	1.49
697	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	银河睿嘉债券C	2.91	5.11	7.71	13.27	16.52
1325	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	-	14.83
1326	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
1327	嘉实信用债券C	2.90	7.16	11.70	21.11	83.94
1328	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.70	8.33	15.00	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	江信祺福A	4.15	8.71	14.08	21.86	54.78
1146	浦银安盛6个月持有期债券C	4.28	8.71	10.83	-	52.89
1147	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
1148	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1149	信诚优质纯债债券A	6.92	8.70	12.88	20.67	98.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	天弘增强回报A	8.00	17.35	12.53	24.29	52.54
906	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
907	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
908	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	-	27.98
909	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.62	6.03	2.77	1.97	42.04
2820	人保鑫利债券C	5.58	10.10	4.00	1.90	16.12
2821	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
2822	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
2823	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	华宝宝裕债券A	2.70	5.18	7.70	13.51	19.68
2594	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.34	19.68
2595	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
2596	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	-	19.66
2597	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.60	19.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	7.06%
24特别国债01	20.00	2098.76	6.77%
24华港02	20.00	2086.36	6.73%
24华阳新材MTN004	20.00	2069.28	6.68%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15462.91	49.89%
企业债	7171.31	23.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1089	1.1067	1.1046	1.1050	1.1041
累计净值(元)	1.1939	1.1917	1.1896	1.1900	1.1891

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