方正富邦丰利债券C(006417)_最新动态

方正富邦丰利债券C006417FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0580 -0.0077(-0.72%)

累计净值：1.1430

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：乔培涛

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.69亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

方正富邦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
债券型名次	5067	5394	5121	5166	5207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
债券型名次	5244	5245	4948	3169	3743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
5066	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5067	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5068	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5069	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5393	鹏华丰收债券	-0.10	-4.97	-5.42	-12.37	-11.14
5394	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5395	博时天颐债券A	2.14	-5.08	-8.58	-6.78	-0.93
5396	鹏华双债加利债券A	0.43	-5.08	-5.57	-6.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
5120	天弘永利优享债券A	0.27	-3.41	-2.88	-3.96	-2.90
5121	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5122	华润元大双鑫债券C	1.84	-2.22	-2.91	-2.62	-2.13
5123	人保鑫裕增强债券C	0.91	-1.36	-2.91	-3.53	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	路博迈护航一年持有债券C	0.40	-1.60	-1.89	-4.10	-2.86
5165	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
5166	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5167	天弘永利优享债券C	0.26	-3.46	-2.99	-4.16	-3.23
5168	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	天弘弘丰增强回报A	1.27	-3.27	-4.57	-6.58	-2.89
5206	天弘永利优享债券A	0.27	-3.41	-2.88	-3.96	-2.90
5207	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5208	华富强化回报债券	1.24	-0.22	-1.86	-5.38	-2.95
5209	江信添福C	5.38	-2.70	-3.53	-3.31	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	南华瑞泽债券C	-3.28	14.04	15.88	5.37	20.13
5243	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
5244	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
5245	汇添富双享回报债券A	-3.30	8.15	15.42	-	12.38
5246	富国双债增强债券C	-3.31	3.76	6.30	10.63	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	工银月月薪定期支付债券C	-2.41	0.74	4.46	-2.87	21.70
5244	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	1.41	6.07
5245	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
5246	嘉实多元债券A	-1.86	0.71	8.35	8.54	151.86
5247	华富安盈一年持有期债券C	-6.55	0.69	4.32	-4.51	-5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99
4947	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4948	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
4949	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32
4950	长盛稳益6个月A	0.81	2.68	4.97	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.13	6.38
3168	中欧双利债券A	-9.08	-2.34	3.71	1.10	34.58
3169	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
3170	前海联合添利债券A	-3.35	1.04	2.09	1.04	21.35
3171	平安添裕债券A	-4.43	7.40	11.58	1.03	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46
3742	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.35	7.23	13.65	14.46
3743	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
3744	广发添财90天滚动持有债券C	1.54	3.78	7.06	13.69	14.45
3745	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2202.92	6.27%
24华港02	20.00	2087.50	5.94%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2079.47	5.91%
24民生银行二级资本债01	20.00	2065.19	5.87%
24华阳新材MTN004	20.00	2043.39	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13345.35	37.96%
企业债	9183.20	26.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0657	1.0651	1.0507	1.0611	1.0579
累计净值(元)	1.1507	1.1501	1.1357	1.1461	1.1429

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