方正富邦丰利债券C(006417)_最新动态

方正富邦丰利债券C006417FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0906 -0.0060(-0.55%)

累计净值：1.1756

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦丰利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：乔培涛

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.35亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

方正富邦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
债券型名次	5135	5079	4157	4837	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
债券型名次	4824	3784	2986	3611	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.09	-1.89	-3.43	-3.60	-4.74
5134	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55
5135	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
5136	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44
5137	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	亚洲美元债A(人民币)	0.12	-1.57	-3.28	-4.44	-6.42
5078	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76
5079	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
5080	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5081	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4156	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
4157	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
4158	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35
4159	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03
4836	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4837	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
4838	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04
4839	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4782	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4783	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
4784	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4785	鹏扬泓利债券A	-0.72	-1.17	-1.84	-1.10	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
4823	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4824	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
4825	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
4826	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	宝盈安泰短债债券A	2.11	4.14	7.48	13.40	26.22
3783	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05
3784	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
3785	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.14	7.31	14.63	15.02
3786	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
2985	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
2986	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
2987	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
2988	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3610	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
3611	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
3612	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3613	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
3110	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
3111	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
3112	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
3113	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2136.87	7.26%
24华港02	20.00	2076.24	7.06%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	7.01%
24民生银行二级资本债01	20.00	2050.50	6.97%
22国开03	20.00	2035.84	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11280.24	38.34%
企业债	6120.29	20.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0966	1.1002	1.0988	1.1027	1.1051
累计净值(元)	1.1816	1.1852	1.1838	1.1877	1.1901

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。