方正富邦丰利债券C(006417)_最新动态

方正富邦丰利债券C006417FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1041 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.69亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

方正富邦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
债券型名次	2018	4928	1527	1527	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
债券型名次	1425	1332	1441	2875	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2017	东方双债添利债券C	0.06	-1.35	-0.45	6.17	3.01
2018	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
2019	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2020	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.63	1.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4927	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4928	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
4929	格林聚享增强债券C	0.61	-0.04	1.02	3.51	2.00
4930	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	-0.04	0.04	0.59	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.34	0.94	1.69	1.00
1526	长江收益增强债券	0.23	0.70	0.94	3.01	2.34
1527	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
1528	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.35	0.94	1.60	0.97
1529	丰鑫债券	0.07	0.35	0.94	1.28	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	博时恒享债券C	0.32	0.31	0.96	1.68	1.55
1526	东方兴润债券A	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
1527	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
1528	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.47	0.97	1.68	1.27
1529	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.16	1.78	1.29
1163	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
1164	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
1165	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29
1166	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.47	1.15	2.02	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1424	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
1425	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
1426	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1427	国富恒瑞债券A	2.79	10.29	11.42	16.82	64.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	-	21.57
1331	华润元大润享三个月定开债A	3.10	7.01	0.00	-	10.85
1332	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
1333	惠升和悦债券C	3.03	7.00	8.67	1.74	3.78
1334	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.43	7.00	10.70	17.72	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.67	10.83	16.98	16.99
1440	东方稳健回报债券C	0.57	4.73	10.83	18.93	20.79
1441	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
1442	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.91	10.83	-	22.05
1443	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.72	4.97	4.71	3.73	3.00
2874	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.66	8.58
2875	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
2876	汇添富理财14天债券B	0.90	1.95	3.67	3.63	7.67
2877	招商定期宝六个月期理财债券	0.94	1.44	2.81	3.38	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
方正富邦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.90	19.47
2720	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.09	7.68	-	19.45
2721	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
2722	易方达中债1-3年政金债指数A	1.79	4.32	7.95	14.55	19.44
2723	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	7.06%
24特别国债01	20.00	2098.76	6.77%
24华港02	20.00	2086.36	6.73%
24华阳新材MTN004	20.00	2069.28	6.68%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15462.91	49.89%
企业债	7171.31	23.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1033	1.1034	1.1022	1.1034	1.0968
累计净值(元)	1.1883	1.1884	1.1872	1.1884	1.1818

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