| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 0.23元 | 2025-12-12 | 2.11% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.25元 | 2024-12-19 | 2.29% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.16元 | 2023-11-24 | 1.49% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.21元 | 2022-12-03 | 1.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 永赢双利债券A | 5 | 10年6个月 | 20.18元 | 34.71% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 1 | 7年3个月 | 0.50元 | 4.70% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 1 | 7年3个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 永赢淳利债券 | 2 | 7年1个月 | 0.94元 | 4.23% |
| 永赢荣益债券A | 7 | 8年2个月 | 2.68元 | 3.72% |
| 永赢荣益债券C | 7 | 8年2个月 | 2.57元 | 3.58% |
| 永赢鼎利债券A | 4 | 6年2个月 | 1.23元 | 2.99% |
| 永赢凯利债券 | 6 | 7年6个月 | 1.92元 | 2.99% |
| 永赢诚益债券A | 9 | 8年1个月 | 2.59元 | 2.86% |
| 永赢鼎利债券C | 4 | 6年2个月 | 1.16元 | 2.83% |
| 永赢双利债券C | 5 | 10年6个月 | 1.62元 | 2.82% |
| 永赢泰利债券C | 3 | 7年7个月 | 0.94元 | 2.78% |
| 永赢智益纯债三个月 | 4 | 7年5个月 | 1.16元 | 2.61% |
| 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 4 | 5年1个月 | 1.06元 | 2.58% |
| 永赢瑞益债券 | 10 | 9年9个月 | 2.90元 | 2.57% |
| 永赢祥益债券A | 10 | 8年1个月 | 2.39元 | 2.38% |
| 永赢诚益债券C | 9 | 8年1个月 | 2.18元 | 2.34% |
| 永赢嘉益债券 | 10 | 8年2个月 | 2.28元 | 2.25% |
| 永赢同利债券A | 4 | 7年4个月 | 0.94元 | 2.20% |
| 永赢同利债券C | 4 | 7年4个月 | 0.93元 | 2.19% |
| 永赢祥益债券C | 10 | 8年1个月 | 2.17元 | 2.14% |
| 永赢永益债券A | 13 | 9年3个月 | 2.81元 | 2.13% |
| 永赢永益债券C | 13 | 9年3个月 | 2.75元 | 2.11% |
| 永赢颐利债券 | 6 | 7年10个月 | 1.44元 | 2.10% |
| 永赢昌利债券C | 2 | 7年4个月 | 0.48元 | 2.06% |
| 永赢泽利一年 | 4 | 6年3个月 | 0.89元 | 2.06% |
| 永赢昌益债券A | 7 | 7年12个月 | 1.48元 | 2.03% |
| 永赢昌益债券C | 7 | 7年12个月 | 1.46元 | 2.01% |
| 永赢聚益债券A | 8 | 8年3个月 | 1.74元 | 1.97% |
| 永赢聚益债券C | 8 | 8年3个月 | 1.72元 | 1.92% |
| 永赢宏益债券A | 3 | 7年12个月 | 0.72元 | 1.90% |
| 永赢昭利债券C | 2 | 3年10个月 | 0.38元 | 1.84% |
| 永赢坤益债券 | 5 | 4年4个月 | 0.93元 | 1.83% |
| 永赢增益债券A | 15 | 8年9个月 | 2.75元 | 1.82% |
| 永赢卓利债券 | 9 | 7年7个月 | 1.69元 | 1.78% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数A | 7 | 6年7个月 | 1.31元 | 1.74% |
| 永赢乾益债券 | 4 | 5年4个月 | 0.74元 | 1.73% |
| 永赢泰益债券C | 15 | 8年5个月 | 2.60元 | 1.72% |
| 永赢增益债券C | 15 | 8年9个月 | 2.61元 | 1.72% |
| 永赢添益债券 | 18 | 9年9个月 | 3.32元 | 1.72% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 7 | 6年7个月 | 1.28元 | 1.71% |
| 永赢泰益债券A | 15 | 8年5个月 | 2.62元 | 1.71% |
| 永赢众利债券 | 6 | 7年5个月 | 1.15元 | 1.64% |
| 永赢稳益债券 | 12 | 10年12个月 | 2.21元 | 1.63% |
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 6 | 5年3个月 | 1.05元 | 1.59% |
| 永赢昌利债券A | 7 | 7年4个月 | 1.23元 | 1.58% |
| 永赢汇利六个月定开债 | 6 | 7年1个月 | 0.99元 | 1.55% |
| 永赢湖北国企债一年定开发起 | 1 | 4年3个月 | 0.15元 | 1.53% |
| 永赢邦利债券C | 5 | 6年4个月 | 0.85元 | 1.50% |
| 永赢丰利债券A | 19 | 8年10个月 | 2.88元 | 1.50% |
| 永赢邦利债券A | 5 | 6年4个月 | 0.85元 | 1.49% |
| 永赢通益债券C | 15 | 7年12个月 | 2.25元 | 1.44% |
| 永赢丰利债券C | 19 | 8年10个月 | 2.74元 | 1.42% |
| 永赢润益债券C | 9 | 8年3个月 | 1.31元 | 1.38% |
| 永赢润益债券A | 9 | 8年3个月 | 1.32元 | 1.38% |
| 永赢恒益债券 | 10 | 8年6个月 | 1.59元 | 1.34% |
| 永赢伟益债券 | 6 | 7年11个月 | 0.94元 | 1.33% |
| 永赢通益债券A | 16 | 7年12个月 | 2.17元 | 1.29% |
| 永赢欣益一年 | 14 | 6年4个月 | 1.92元 | 1.27% |
| 永赢昭利债券A | 2 | 3年10个月 | 0.28元 | 1.26% |
| 永赢惠益债券A | 17 | 8年5个月 | 2.20元 | 1.20% |
| 永赢丰益债券 | 28 | 9年9个月 | 3.35元 | 1.18% |
| 永赢泰宁63个月定开债 | 11 | 5年12个月 | 1.35元 | 1.15% |
| 永赢惠益债券C | 17 | 8年5个月 | 2.09元 | 1.15% |
| 永赢久利债券 | 14 | 6年12个月 | 1.62元 | 1.12% |
| 永赢盈益债券A | 17 | 8年3个月 | 1.97元 | 1.12% |
| 永赢轩益债券 | 10 | 4年11个月 | 1.11元 | 1.09% |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 14 | 7年8个月 | 1.60元 | 1.07% |
| 永赢盈益债券C | 17 | 8年3个月 | 1.89元 | 1.07% |
| 永赢裕益债券A | 23 | 8年1个月 | 2.45元 | 1.06% |
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 14 | 6年4个月 | 1.57元 | 1.02% |
| 永赢裕益债券C | 23 | 8年1个月 | 2.25元 | 0.96% |
| 永赢盛益债券C | 15 | 8年2个月 | 1.46元 | 0.90% |
| 永赢盛益债券A | 15 | 8年2个月 | 1.48元 | 0.90% |
| 永赢合益债券 | 24 | 7年9个月 | 2.06元 | 0.85% |
| 永赢中债3-5年政金债指数C | 5 | 5年3个月 | 0.46元 | 0.80% |
| 永赢悦利债券 | 19 | 7年7个月 | 1.52元 | 0.79% |
| 永赢元利债券A | 21 | 6年9个月 | 1.58元 | 0.74% |
| 永赢迅利中高等级短债A | 14 | 7年10个月 | 1.06元 | 0.71% |
| 永赢元利债券C | 21 | 6年9个月 | 1.38元 | 0.64% |
| 永赢泰利债券A | 3 | 7年7个月 | 0.19元 | 0.62% |
| 永赢宏泰短债A | 15 | 4年4个月 | 0.95元 | 0.62% |
| 永赢月月享30天持有期短债A | 4 | 3年7个月 | 0.25元 | 0.58% |
| 永赢迅利中高等级短债E | 12 | 6年4个月 | 0.72元 | 0.57% |
| 永赢宏泰短债C | 16 | 4年4个月 | 0.89元 | 0.53% |
| 永赢月月享30天持有期短债C | 4 | 3年7个月 | 0.22元 | 0.51% |
| 永赢宏益债券C | 2 | 7年12个月 | 0.08元 | 0.37% |
| 永赢易弘债券 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢华嘉信用债A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢稳健增强债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢稳健增强债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢华嘉信用债C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安泰中短债A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢安泰中短债C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 江信聚福 | 6.09 | -4.28 | -5.92 | -4.96 | -1.39 |
| 4 | 南方昌元转债A | 5.80 | -10.60 | -20.99 | -23.51 | -10.75 |
| 5 | 南方昌元转债C | 5.78 | -10.64 | -21.10 | -23.70 | -11.13 |
| 方正富邦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5065 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 0.01 | 0.06 | 0.27 | 0.62 | 1.37 |
| 5066 | 方正富邦丰利债券A | 0.01 | -4.95 | -2.81 | -3.94 | -2.60 |
| 5067 | 方正富邦丰利债券C | 0.01 | -4.98 | -2.91 | -4.13 | -2.94 |
| 5068 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.40 | 0.00 |
| 5069 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 0.01 | 0.36 | 0.78 | 1.46 | 0.14 |