我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226269.92 98.69%
银行存款和结算备付金 2653.85 1.16%
其他资产 350.84 0.15%
资产总值:229274.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 300.00 31394.75 13.70%
24国开清发02 250.00 25323.12 11.05%
21国开10 200.00 21768.75 9.50%
15国开18 200.00 20435.04 8.92%
24农发05 150.00 15332.16 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226218.27 98.71%
国家债券 51.64 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%