我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.78 |
92.18 |
71.88 |
32.36 |
13.82 |
| 本期利润(万元) |
10.12 |
72.88 |
45.95 |
41.75 |
3.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
226.98 |
0.00 |
574.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2962.64 |
2827.86 |
5280.48 |
7130.28 |
1023.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.07 |
236.70 |
124.59 |
58.05 |
95.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
112910.14 |
53819.43 |
50562.37 |
5442.17 |
60218.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112910.14 |
53819.43 |
50562.37 |
5442.17 |
60218.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.50 |
12.10 |
9.69 |
1.36 |
12.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
4.03 |
3.23 |
0.45 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
113314.15 |
55537.08 |
50773.39 |
5567.12 |
60797.07 |
| 负债合计(万元) |
61.64 |
4482.68 |
6441.60 |
218.87 |
10624.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
113252.51 |
51054.40 |
44331.79 |
5348.25 |
50172.23 |
| 未分配利润(万元) |
9839.58 |
4341.87 |
4002.20 |
371.59 |
2760.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.70 |
6.57 |
5.39 |
18.60 |
15.86 |
| 投资收益(万元) |
2219.45 |
1919.32 |
767.04 |
1221.96 |
966.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.25 |
346.14 |
259.74 |
-185.43 |
-182.56 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.01 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2208.33 |
2272.04 |
1032.18 |
1060.43 |
799.50 |
| 管理人报酬(万元) |
132.31 |
108.73 |
38.65 |
91.70 |
74.30 |
| 托管费(万元) |
44.10 |
36.24 |
12.88 |
30.57 |
24.77 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
14.85 |
6.43 |
19.99 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
308.80 |
319.13 |
98.35 |
253.29 |
200.49 |
| 利润总额(万元) |
1899.54 |
1952.91 |
933.83 |
807.14 |
599.01 |
| 净利润(万元) |
1899.54 |
1952.91 |
933.83 |
807.14 |
599.01 |
