财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 329.15 -0.09 331.40 164.71 262.08
本期利润(万元) -78.81 -147.97 43.17 -150.35 364.21
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) -0.59 0.00 0.23 0.00 7.20
期末可供分配利润(万元) 401.78 0.00 1253.42 0.00 3081.89
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.10 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 5112.51 7485.12 13798.63 18644.83 28623.50
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.10 1.09 1.12
本期净值增长率(%) -1.40 0.00 -0.07 0.00 5.44
累计净值增长率(%) 21.36 0.00 22.99 0.00 23.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 264.29 115.58 181.67 68.07 236.70
交易性金融资产(万元) 268225.58 281660.33 354050.66 112910.14 53819.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 268225.58 281660.33 354050.66 112910.14 53819.43
应付管理人报酬(万元) 51.17 53.71 67.45 25.50 12.10
应付托管费(万元) 17.06 17.90 22.48 8.50 4.03
资产总计(万元) 268560.31 281845.42 354485.99 113314.15 55537.08
负债合计(万元) 69113.90 65712.05 34142.48 61.64 4482.68
所有者权益合计(万元) 199446.41 216133.38 320343.51 113252.51 51054.40
未分配利润(万元) 17779.93 21525.37 36756.70 9839.58 4341.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.93 9.95 49.36 21.70 6.57
投资收益(万元) 6571.97 5325.32 6169.09 2219.45 1919.32
公允价值变动收益(万元) -7238.82 -4474.26 3780.57 -33.25 346.14
其它收入(万元) 1.77 1.47 3.01 0.44 0.01
收入合计(万元) -653.15 862.48 10002.03 2208.33 2272.04
管理人报酬(万元) 650.10 339.46 452.80 132.31 108.73
托管费(万元) 216.70 113.15 150.93 44.10 36.24
其它费用(万元) 27.91 14.69 27.83 11.85 14.85
费用合计(万元) 1773.05 805.07 1028.01 308.80 319.13
利润总额(万元) -2426.20 57.41 8974.02 1899.54 1952.91
净利润(万元) -2426.20 57.41 8974.02 1899.54 1952.91