方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

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累计净值：1.219

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：区德成

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.86亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
债券型名次	615	335	4869	1662	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	8.68	11.81	-	22.88
债券型名次	1913	910	868	1604	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	博时中债3-5年国开行A	0.25	0.70	0.13	2.58	0.12
614	财通资管睿盈债券A	0.25	1.06	0.14	2.86	0.21
615	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
616	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.25	0.96	0.24	2.45	0.30
617	蜂巢丰和债券A	0.25	1.06	0.17	2.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	浙商惠利纯债	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
334	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.23	1.09	0.74	2.63	0.76
335	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
336	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
337	恒生前海恒悦纯债C	0.05	1.09	0.41	2.40	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
4868	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.48	-0.15	1.30	0.08
4869	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
4870	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4871	国联金如意双利一年持有债券B	0.07	0.33	-0.15	2.24	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
1661	大成中债3-5年国开债指数A	0.35	1.19	0.15	2.36	-0.03
1662	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
1663	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
1664	国投瑞银顺泓债券	0.21	1.03	-0.32	2.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4964	东吴悦秀纯债A	0.17	0.63	-0.21	2.01	-0.16
4965	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
4966	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16
4967	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鑫元富利定期开放	3.68	8.54	11.84	-	23.51
1912	渤海汇金汇增利3个月定开	3.67	7.86	10.11	-	15.75
1913	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
1914	光大保德信荣利纯债债券A	3.67	6.94	0.00	-	7.85
1915	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33
909	博时安丰18个月定开债A	4.37	8.68	12.43	-	97.39
910	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
911	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.68	13.56	-	19.35
912	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.35	8.68	13.36	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	永赢裕益债券C	6.00	9.03	11.82	-	29.20
867	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
868	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
869	工银瑞享纯债债券	4.65	8.85	11.81	-	38.63
870	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国泰丰盈纯债债券A	6.28	13.10	16.26	-	29.24
1603	方正富邦富利纯债A	3.95	9.30	12.68	-	25.11
1604	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
1605	国金惠鑫短债A	3.08	6.19	7.92	-	17.13
1606	国金惠鑫短债C	2.83	5.68	7.13	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	华安安和债券A	2.78	8.08	11.95	-	22.89
1921	西部利得聚享一年定开债券C	2.29	6.23	8.92	-	22.89
1922	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
1923	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
1924	金信民兴债券C	3.58	4.98	5.97	-	22.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	400.00	39703.43	18.72%
24附息国债25	400.00	39490.39	18.62%
25国开03	400.00	39318.30	18.54%
21国开05	250.00	27592.71	13.01%
21国开10	200.00	22338.81	10.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164865.95	77.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.098	1.097	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.218	1.217	1.216	1.216	1.216

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