方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.096 0.001(0.07%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：区德成

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
债券型名次	3401	4642	2335	2264	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
债券型名次	1831	1113	793	2034	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.18	0.39	0.96	2.22
3400	东证融汇鑫享30天滚动C	0.04	0.16	0.34	0.86	2.05
3401	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
3402	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86
3403	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.26	0.65	1.85	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	达诚腾益债券C	0.12	0.13	3.02	2.85	6.80
4641	大成景泰纯债债券C	0.05	0.13	0.21	1.08	3.52
4642	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
4643	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
4644	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	大摩灵动优选债券A	0.33	0.57	0.59	-2.17	0.87
2334	东兴兴财短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.33	2.45
2335	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
2336	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2337	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	博时稳欣39个月定开债	0.07	0.27	0.73	1.42	2.62
2263	长信利率债债券C	0.00	0.15	0.30	1.42	2.31
2264	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
2265	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10
2266	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	财通可转债债券A	0.52	0.75	14.06	4.11	3.11
2745	淳厚稳鑫债券A	0.05	0.34	0.58	1.31	3.11
2746	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
2747	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2748	工银增强收益债券B	0.18	0.39	-0.12	-1.55	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	博时裕丰3个月定开债发起式	4.15	7.29	9.68	16.87	35.32
1830	大成景优中短债C	4.15	6.84	9.86	-	30.34
1831	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
1832	格林泓安63个月定开债	4.15	8.33	12.81	-	17.13
1833	华安安和债券C	4.15	8.75	12.95	21.57	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1112	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
1113	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
1114	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.99	7.83	0.00	-	7.45
1115	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	新华增盈回报债券	10.30	12.36	11.37	28.68	72.22
792	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	22.08	71.53
793	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
794	红塔红土瑞景纯债A	4.22	9.18	11.36	-	12.54
795	万家恒A	4.84	9.35	11.36	20.16	68.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2033	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50
2034	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
2035	新华鑫日享中短债C	2.10	4.65	6.97	13.59	17.52
2036	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	东方永泰纯债1年定期开放债券A	5.24	9.00	11.49	-	20.42
1969	嘉合磐泰短债A	2.48	6.05	9.23	19.37	20.38
1970	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
1971	华夏鼎淳债券A	4.77	4.81	0.97	20.03	20.37
1972	南方7-10年国开债E	8.53	13.03	19.22	-	20.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	300.00	31394.75	13.70%
24国开清发02	250.00	25323.12	11.05%
21国开10	200.00	21768.75	9.50%
15国开18	200.00	20435.04	8.92%
24农发05	150.00	15332.16	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226218.27	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.096	1.096
累计净值(元)	1.195	1.195	1.195	1.196	1.196

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