方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0953 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2153

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92
债券型名次	3026	3979	2386	4356	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
债券型名次	5354	4875	2908	2350	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	东吴悦秀纯债C	0.05	0.17	0.22	0.74	0.29
3025	方正富邦富利纯债A	0.05	0.21	0.85	1.03	1.00
3026	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92
3027	方正富邦添利纯债A	0.05	0.65	1.44	2.27	1.49
3028	方正富邦添利纯债C	0.05	0.64	1.40	2.18	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	东方红短债债券E	0.03	0.19	0.46	0.82	0.51
3978	东海祥苏短债A	0.02	0.19	0.46	0.82	0.53
3979	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92
3980	蜂巢丰远债券C	0.04	0.19	0.50	0.56	0.37
3981	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.53	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.78	1.21	0.84
2385	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.27	0.78	1.55	0.90
2386	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92
2387	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2388	蜂巢添元纯债A	0.04	0.35	0.78	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4355	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.21	0.49	0.88	0.54
4356	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92
4357	方正富邦惠利纯债C	0.09	0.28	0.81	0.88	0.82
4358	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.88	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	德邦新添利债券C	0.23	0.04	0.34	1.64	0.92
2602	东方臻宝纯债债券C	0.05	0.46	0.86	1.07	0.92
2603	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92
2604	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.39	0.92	1.44	0.92
2605	富国颐利纯债债券	0.13	0.40	0.89	1.28	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
5353	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.15	3.29	7.69	-	8.40
5354	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
5355	民生加银鑫通债券	-0.16	3.94	9.15	15.83	17.18
5356	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.56	6.11	9.84	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	浙商惠睿纯债	0.88	3.38	7.99	11.18	10.48
4874	淳厚稳鑫债券C	0.62	3.37	7.19	13.66	16.32
4875	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
4876	交银施罗德双轮动债券A/B	1.99	3.37	7.99	15.82	66.77
4877	农银汇理金汇债券C	1.20	3.37	6.34	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.08	5.84	8.77	16.35	18.76
2907	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.39	3.97	8.76	-	9.58
2908	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
2909	华富收益增强债券B	4.39	8.92	8.76	16.45	204.09
2910	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.77	4.80	8.76	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	平安惠享纯债C	3.84	6.13	10.90	14.58	14.08
2349	西部利得合赢债券A	1.23	3.88	7.69	14.58	30.63
2350	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
2351	平安惠安债券	0.48	3.23	7.84	14.57	27.49
2352	易方达中债1-3年政金债指数A	1.83	4.35	7.98	14.57	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	招商信用添利债券(LOF)C	3.86	6.29	9.86	17.92	22.51
2296	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
2297	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
2298	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2299	交银中债1-3年农发债指数A	1.35	4.43	8.52	14.98	22.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51935.44	26.04%
24附息国债17	450.00	46318.34	23.22%
25国开15	350.00	34419.19	17.26%
25国开10	300.00	29928.37	15.01%
24国开10	230.00	23976.40	12.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151388.86	75.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0949	1.0947	1.0947	1.0945	1.0948
累计净值(元)	1.2149	1.2147	1.2147	1.2145	1.2148

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