方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0907 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.75	-0.11	-0.53	0.50
债券型名次	307	730	5211	5286	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	3.78	9.05	14.77	21.96
债券型名次	5399	4803	2786	2348	2294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	德邦锐裕利率债债券C	0.19	0.64	-1.38	-2.95	0.29
306	方正富邦富利纯债A	0.19	0.77	-0.04	-0.38	0.53
307	方正富邦富利纯债C	0.19	0.75	-0.11	-0.53	0.50
308	格林泓鑫纯债C	0.19	0.68	0.49	1.49	0.51
309	光大保德信中高等级债券C	0.19	2.28	4.28	9.50	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	博时信用债纯债债券A	0.19	0.75	0.07	-0.15	0.57
729	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.75	0.82	1.48	0.89
730	方正富邦富利纯债C	0.19	0.75	-0.11	-0.53	0.50
731	蜂巢丰瑞债券A	0.17	0.75	0.87	1.09	0.94
732	蜂巢丰瑞债券C	0.18	0.75	0.87	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	华夏鼎源债券C	0.01	0.11	-0.10	-0.34	0.11
5210	易米和丰债券C	0.12	0.40	-0.10	-0.48	0.24
5211	方正富邦富利纯债C	0.19	0.75	-0.11	-0.53	0.50
5212	广发聚鑫债券A	-0.49	-0.61	-0.11	2.11	0.51
5213	江信祺福C	-0.40	0.35	-0.11	-0.22	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中信建投景益债券A	0.10	0.61	0.22	-0.52	0.58
5285	东方稳健回报债券A	0.00	0.38	0.00	-0.53	0.23
5286	方正富邦富利纯债C	0.19	0.75	-0.11	-0.53	0.50
5287	华商鸿悦纯债债券	0.24	0.89	0.11	-0.53	0.52
5288	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	创金合信尊睿债券A	0.13	0.51	0.91	1.03	0.50
1600	东方兴润债券C	0.02	0.32	0.73	1.49	0.50
1601	方正富邦富利纯债C	0.19	0.75	-0.11	-0.53	0.50
1602	方正富邦添利纯债A	0.12	0.50	0.45	0.79	0.50
1603	广发增强债券A	0.08	0.35	0.60	1.18	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	中加丰裕纯债债券C	-1.04	1.27	3.21	-	2.62
5398	同泰恒兴纯债C	-1.06	4.77	8.30	15.63	15.81
5399	方正富邦富利纯债C	-1.07	3.78	9.05	14.77	21.96
5400	招商招恒纯债C	-1.07	3.68	7.32	12.51	22.37
5401	宝盈鸿盛债券A	-1.09	2.96	-3.84	3.22	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.44	3.79	6.10	-	7.43
4802	鑫元中短债C	1.46	3.79	8.64	16.02	17.58
4803	方正富邦富利纯债C	-1.07	3.78	9.05	14.77	21.96
4804	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4805	交银施罗德双轮动债券A/B	1.63	3.78	9.21	16.40	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中海纯债债券C	0.43	3.53	9.06	10.93	40.70
2785	创金合信尊丰纯债	1.95	4.96	9.05	17.29	38.53
2786	方正富邦富利纯债C	-1.07	3.78	9.05	14.77	21.96
2787	蜂巢添幂中短债A	1.66	4.80	9.05	14.83	20.66
2788	蜂巢添益纯债E	1.18	4.44	9.05	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	鑫元招利	0.87	4.67	7.95	14.78	34.48
2347	东方红鑫裕两年定开信用债	1.28	4.50	7.57	14.77	21.96
2348	方正富邦富利纯债C	-1.07	3.78	9.05	14.77	21.96
2349	淳厚中短债A	0.59	3.73	7.69	14.76	16.10
2350	华泰保兴尊信定开	0.83	5.67	8.79	14.74	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	财通安瑞短债债券C	1.76	3.89	7.65	15.15	21.96
2293	东方红鑫裕两年定开信用债	1.28	4.50	7.57	14.77	21.96
2294	方正富邦富利纯债C	-1.07	3.78	9.05	14.77	21.96
2295	中金新元6个月定开债A	-2.31	3.27	6.54	12.76	21.95
2296	兴银合丰债券A	-0.25	5.91	9.48	17.03	21.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51935.44	26.04%
24附息国债17	450.00	46318.34	23.22%
25国开15	350.00	34419.19	17.26%
25国开10	300.00	29928.37	15.01%
24国开10	230.00	23976.40	12.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151388.86	75.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0898	1.0890	1.0889	1.0889	1.0886
累计净值(元)	1.2098	1.2090	1.2089	1.2089	1.2086

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