方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0886 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
债券型名次	3250	1738	5265	5319	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
债券型名次	5406	4835	2963	2358	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3249	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3250	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
3251	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17
3252	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	创金尊隆纯债A	0.01	0.38	0.76	1.35	0.38
1737	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
1738	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
1739	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
1740	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
5264	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5265	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
5266	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
5267	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.18	-0.04	-0.57	0.17
5318	中信建投景泰债券A	0.01	0.15	0.35	-0.57	0.14
5319	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
5320	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
5321	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
2315	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
2316	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
2317	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
2318	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	南方贺元利率债C	-1.07	2.93	5.80	12.29	16.89
5405	中银聚享债券A	-1.08	2.85	5.82	11.17	12.17
5406	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
5407	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5408	宏利溢利债券A	-1.10	2.54	5.91	12.15	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4834	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	3.75	7.29	-	13.62
4835	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
4836	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76
4837	汇添富丰利短债A	1.36	3.75	6.47	12.71	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31
2962	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2963	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
2964	广发添财180天滚动持有债券E	1.82	5.26	8.89	-	14.39
2965	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60
2357	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
2358	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
2359	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
2360	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.64	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2321	宝盈安泰短债债券C	1.50	4.06	7.61	13.20	21.73
2322	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
2323	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.71	21.70
2324	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.15	21.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51935.44	26.04%
24附息国债17	450.00	46318.34	23.22%
25国开15	350.00	34419.19	17.26%
25国开10	300.00	29928.37	15.01%
24国开10	230.00	23976.40	12.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151388.86	75.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0886	1.0886	1.0883	1.0885	1.0885
累计净值(元)	1.2086	1.2086	1.2083	1.2085	1.2085

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