方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2299

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.23亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
债券型名次	649	1003	1563	2013	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
债券型名次	2984	4733	3434	1572	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
648	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
649	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
650	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
651	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
1002	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
1003	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1004	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1005	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1562	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1563	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1564	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1565	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
2012	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2013	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
2014	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27
1991	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27
1992	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1993	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1994	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
2983	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
2984	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
2985	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2986	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67
4732	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4733	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
4734	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
4735	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
3433	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
3434	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
3435	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
3436	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22
1571	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
1572	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
1573	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
1574	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12
2220	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
2221	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
2222	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
2223	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	16.20%
26附息国债08	300.00	30202.93	13.95%
21国开15	200.00	22035.49	10.18%
26进出04	220.00	22015.70	10.17%
23国开15	200.00	21811.87	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121681.86	56.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1104	1.1095	1.1093	1.1077	1.1068
累计净值(元)	1.2304	1.2295	1.2293	1.2277	1.2268

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