财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.12 |
0.63 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.46 |
-0.02 |
0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
117.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.13 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
24.43 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
22.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.91 |
102.96 |
103.19 |
158.50 |
313.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
124780.08 |
128835.27 |
125191.05 |
114653.63 |
126511.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124780.08 |
128225.13 |
123480.82 |
114653.63 |
126511.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.08 |
25.36 |
24.88 |
26.16 |
25.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
8.45 |
8.29 |
8.72 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
124897.85 |
128938.23 |
125294.81 |
114812.13 |
126919.36 |
| 负债合计(万元) |
23102.67 |
29360.72 |
24161.96 |
12266.34 |
23661.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
101795.18 |
99577.51 |
101132.85 |
102545.78 |
103258.00 |
| 未分配利润(万元) |
3271.03 |
1067.11 |
2489.58 |
2130.83 |
2479.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
21.20 |
20.92 |
0.65 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
1519.88 |
4289.36 |
2742.08 |
3753.13 |
1868.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1091.08 |
-1791.49 |
-1250.77 |
2655.98 |
1606.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2611.72 |
2519.07 |
1512.23 |
6409.76 |
3475.76 |
| 管理人报酬(万元) |
149.86 |
306.85 |
154.46 |
307.90 |
153.13 |
| 托管费(万元) |
47.31 |
102.28 |
51.49 |
102.63 |
51.04 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.98 |
12.93 |
25.55 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
408.14 |
779.71 |
324.29 |
815.55 |
390.29 |
| 利润总额(万元) |
2203.59 |
1739.36 |
1187.94 |
5594.21 |
3085.47 |
| 净利润(万元) |
2203.59 |
1739.36 |
1187.94 |
5594.21 |
3085.47 |
