| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 0.10元 | 2025-11-21 | 0.99% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.08元 | 2025-03-21 | 0.79% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.08元 | 2024-12-26 | 0.81% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.10元 | 2024-09-25 | 0.98% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.10元 | 2024-06-21 | 0.98% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.10元 | 2024-03-21 | 0.99% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.10元 | 2023-12-20 | 0.98% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.10元 | 2023-09-21 | 0.98% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.14元 | 2023-06-15 | 1.37% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.06元 | 2023-03-22 | 0.59% |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.15元 | 2022-10-12 | 1.47% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-23 | 1.00% |
| 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 0.10元 | 2022-03-31 | 1.00% |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.10元 | 2021-12-23 | 0.99% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.08元 | 2021-09-25 | 0.79% |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.20元 | 2021-06-15 | 1.95% |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.20元 | 2020-09-19 | 1.95% |
方正富邦添利纯债C自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%