方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：1.0305 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
债券型名次	2580	475	624	947	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.00	10.60	19.11	24.21
债券型名次	3706	2632	1330	866	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	0.14	0.71	1.56	1.53
2579	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
2580	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
2581	蜂巢丰业一年定开	-0.12	0.52	1.41	1.99	1.90
2582	蜂巢添益纯债E	-0.12	0.17	0.67	1.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	东方臻选纯债债券C	-0.29	0.33	1.08	1.83	1.67
474	东兴兴利债券D	0.06	0.33	2.36	2.96	2.92
475	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
476	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.30	0.33	1.52	2.43	2.51
477	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.31	0.33	1.50	2.42	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	长盛盛裕纯债C	-0.17	0.30	1.15	2.27	2.08
623	长盛盛远债券A	-0.24	0.33	1.15	1.86	1.72
624	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
625	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.18	0.29	1.15	2.06	1.93
626	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.22	0.27	1.15	2.23	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	博远臻享3个月定开债券A	-0.12	0.38	0.93	2.02	1.96
946	财通兴利12月定开债券发起	-0.09	0.28	1.10	2.02	1.92
947	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
948	海富通弘丰定开债券	-0.21	0.19	1.05	2.02	1.82
949	汇安嘉汇纯债债券C	-0.19	0.30	1.06	2.02	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.19	1.95
822	大成景轩中高等级债券A	-0.29	0.32	1.08	1.76	1.95
823	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
824	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.13	0.29	1.23	2.13	1.95
825	广发集富纯债C	-0.10	0.39	1.26	2.05	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.50	3.72	6.60	-	11.54
3705	东方红短债债券C	1.50	3.45	6.34	-	10.64
3706	方正富邦添利纯债C	1.50	5.00	10.60	19.11	24.21
3707	工银彭博国开债1-3年指数A	1.50	5.28	8.96	16.13	19.43
3708	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.50	3.76	6.54	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.86	5.00	10.64	-	15.06
2631	德邦锐泓债券C	2.29	5.00	8.75	17.83	24.62
2632	方正富邦添利纯债C	1.50	5.00	10.60	19.11	24.21
2633	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.26	5.00	8.94	-	10.98
2634	广发景华纯债C	1.50	5.00	8.75	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	19.40	21.93
1329	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1330	方正富邦添利纯债C	1.50	5.00	10.60	19.11	24.21
1331	广发景宁纯债A	2.37	5.55	10.60	21.26	25.15
1332	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	14.92	184.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	南方兴利半年定开债券发起	0.05	5.28	10.00	19.12	39.10
865	兴全恒裕债券C	2.48	6.00	10.13	19.12	19.17
866	方正富邦添利纯债C	1.50	5.00	10.60	19.11	24.21
867	富国产业债A	2.43	6.36	10.51	19.10	105.64
868	长盛稳鑫63个月债券	2.81	6.68	10.61	19.09	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	安信聚利增强债券B	10.40	20.41	25.03	25.80	24.23
2150	天弘中债3-5年政策性金融债	1.81	6.24	11.94	21.88	24.22
2151	方正富邦添利纯债C	1.50	5.00	10.60	19.11	24.21
2152	博时富永3个月定开债发起式	1.75	3.82	6.75	13.88	24.20
2153	银河丰泰3个月定开债券	0.81	3.35	6.90	14.30	24.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9119.83	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9076.66	9.01%
25绿水01	80.00	8216.25	8.16%
24恒逸MTN001	75.00	8212.77	8.15%
25南宁城投MTN001	80.00	8069.75	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14241.50	14.14%
金融债券	10974.81	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0308	1.0314	1.0315	1.0317	1.0317
累计净值(元)	1.2201	1.2207	1.2208	1.2210	1.2210

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