方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0393 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
债券型名次	2186	776	1085	968	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
债券型名次	810	2362	1644	440	2108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
2185	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
2186	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
2187	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.68	1.66	2.46
2188	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
775	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
776	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
777	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.54	1.38	2.07
778	格林泓鑫纯债A	0.08	0.33	0.78	1.94	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
1084	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.19	0.74	1.49	2.15
1085	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
1086	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1087	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.74	1.98	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	德邦锐乾债券C	0.02	0.09	0.94	1.89	2.52
967	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
968	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
969	富国宝利增强债券	0.24	0.14	-0.98	1.89	2.89
970	格林泓鑫纯债C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	博时恒乐债券C	0.00	-0.05	-1.62	2.51	2.82
728	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
729	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
730	工银信用纯债债券A	0.07	0.39	0.87	1.95	2.82
731	国寿安保尊享债券C	0.03	0.07	0.20	1.50	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	博时双季乐六个月持有期债券A	3.49	5.25	10.77	-	16.81
809	长城中债5-10年国开行债券C	3.49	5.57	14.65	21.59	21.85
810	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
811	工银产业债债券A	3.49	13.79	14.19	15.09	113.37
812	工银信用纯债债券A	3.49	6.02	11.71	19.84	60.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	安信尊享添益债券C	1.45	4.99	5.79	5.78	16.03
2361	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	4.99	9.14	16.98	35.59
2362	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
2363	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
2364	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
1643	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
1644	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
1645	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
1646	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	鹏华0-5年利率发起式债券	2.52	5.21	10.60	19.07	25.11
439	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
440	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
441	广发景宁纯债C	3.02	5.33	10.16	19.06	19.02
442	信诚稳健A	5.97	6.95	11.07	19.06	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	永赢邦利债券C	4.56	6.58	12.16	19.23	25.30
2107	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28
2108	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
2109	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
2110	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	90.00	9353.70	9.19%
25北部湾投MTN002	90.00	9216.01	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9189.95	9.03%
25绿水01	80.00	8182.70	8.04%
22国开03	60.00	6107.52	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15015.57	14.75%
金融债券	6107.52	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0391	1.0387	1.0386	1.0384	1.0383
累计净值(元)	1.2284	1.2280	1.2279	1.2277	1.2276

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