方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0343 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2236

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
债券型名次	544	1784	1071	616	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
债券型名次	1193	2856	1418	472	2132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
543	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
544	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
545	富国产业债A	0.03	0.25	0.54	1.18	1.69
546	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	东兴兴财短债债券C	0.01	0.21	0.37	0.52	0.60
1783	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.64	1.28	1.48
1784	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
1785	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.21	1.07	2.12	2.36
1786	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	大成景旭纯债债券C	0.04	0.28	0.74	1.54	1.70
1070	德邦锐兴债券E	0.01	0.25	0.74	1.43	1.69
1071	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
1072	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1073	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
615	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.40	1.43	1.92	2.18
616	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
617	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.20	0.70	1.92	2.35
618	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
773	大成元合双利债券发起式C	-0.03	-0.59	0.05	1.01	2.32
774	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
775	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
776	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
1192	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
1193	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
1194	国泰中债1-5年政金债C	2.69	5.33	9.95	-	15.61
1195	华安乾煜债券发起式A	2.69	13.34	13.07	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
2855	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2856	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
2857	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
2858	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.66	4.39	9.56	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	宝盈增强收益债券C	2.23	3.53	10.22	9.98	135.09
1417	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79
1418	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
1419	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.19	6.08	10.22	-	15.79
1420	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	招商安泰债券B	4.99	7.35	11.58	19.00	180.45
471	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
472	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
473	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
474	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
2131	中银证券汇兴定期开放债券	2.00	4.24	10.15	18.03	24.72
2132	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
2133	格林泓远纯债A	7.90	10.26	14.85	20.32	24.67
2134	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	90.00	9353.70	9.19%
25北部湾投MTN002	90.00	9216.01	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9189.95	9.03%
25绿水01	80.00	8182.70	8.04%
22国开03	60.00	6107.52	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15015.57	14.75%
金融债券	6107.52	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0339	1.0338	1.0339
累计净值(元)	1.2233	1.2232	1.2232	1.2231	1.2232

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