方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2307

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
债券型名次	2151	2055	1478	1261	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
债券型名次	526	2110	1589	617	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
2150	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
2151	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
2152	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
2153	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
2054	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
2055	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
2056	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
2057	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1477	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1478	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
1479	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1480	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1260	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1261	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
1262	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
1263	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
609	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
610	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
611	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
612	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
525	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
526	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
527	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
528	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
2109	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2110	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
2111	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
2112	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
1588	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
1589	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
1590	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
1591	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
616	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
617	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
618	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
619	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
2059	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
2060	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
2061	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
2062	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	90.00	9353.70	9.19%
25北部湾投MTN002	90.00	9216.01	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9189.95	9.03%
25绿水01	80.00	8182.70	8.04%
22国开03	60.00	6107.52	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15015.57	14.75%
金融债券	6107.52	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0411	1.0409	1.0407	1.0404	1.0403
累计净值(元)	1.2304	1.2302	1.2300	1.2297	1.2296

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