方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.020 0.001(0.08%)

累计净值：1.200

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吕拙愚

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.23	0.24	2.12	0.57
债券型名次	1379	3462	3034	1812	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
债券型名次	2066	688	470	964	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	东方臻宝纯债债券C	0.19	0.23	0.34	4.02	1.13
1378	方正富邦添利纯债A	0.19	0.25	0.07	2.28	0.41
1379	方正富邦添利纯债C	0.19	0.23	0.24	2.12	0.57
1380	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.19	0.38	0.13	2.37	0.41
1381	富国目标收益一年期纯债债券	0.19	0.23	-0.06	1.79	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	东方臻裕债券C	0.15	0.23	0.38	2.18	0.54
3461	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.14	0.23	0.45	2.03	0.72
3462	方正富邦添利纯债C	0.19	0.23	0.24	2.12	0.57
3463	蜂巢丰业一年定开	0.21	0.23	0.10	2.29	0.28
3464	蜂巢添益纯债E	0.11	0.23	0.37	1.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	东方红稳添利纯债A	0.21	0.34	0.24	1.74	0.49
3033	东海鑫乐一年定开债发起式	0.11	0.31	0.24	1.27	0.31
3034	方正富邦添利纯债C	0.19	0.23	0.24	2.12	0.57
3035	蜂巢添元纯债A	0.15	0.25	0.24	1.85	0.31
3036	蜂巢添元纯债C	0.16	0.24	0.24	1.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.43	1.07	2.12	1.46
1811	大成惠福纯债债券	0.12	0.33	0.24	2.12	0.47
1812	方正富邦添利纯债C	0.19	0.23	0.24	2.12	0.57
1813	富国添享一年持有期债券C	0.25	0.28	0.08	2.12	0.67
1814	国金惠远纯债C	0.16	0.35	-0.47	2.12	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	东证融汇添添益中短债C	0.06	0.15	0.43	0.99	0.57
2260	方正富邦恒利A	0.15	0.29	0.21	2.72	0.57
2261	方正富邦添利纯债C	0.19	0.23	0.24	2.12	0.57
2262	富国泓利纯债债券型发起式A	0.12	0.22	0.27	2.36	0.57
2263	富国泓利纯债债券型发起式C	0.12	0.21	0.27	2.35	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	博时中债1-3政金债指数C	3.53	7.12	9.43	13.48	20.47
2065	长城久悦债券C	3.53	-2.05	0.00	-	-4.68
2066	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
2067	富国产业债C	3.53	7.56	10.46	17.80	25.39
2068	广发汇优66个月定期开放债券	3.53	7.29	11.30	19.37	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	鹏扬淳合债券	3.83	9.12	12.05	17.20	33.28
687	平安中债1-5年政策性金融债A	3.61	9.12	12.12	-	18.99
688	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
689	华润元大双鑫债券A	5.42	9.11	8.09	20.27	28.74
690	摩根瑞享纯债债券A	5.78	9.11	0.00	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	长江乐鑫定开债	3.52	9.64	13.22	20.51	31.83
469	永赢惠益债券C	5.45	10.06	13.21	17.02	30.04
470	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
471	国泰聚瑞纯债债券	4.01	8.96	13.20	21.81	21.83
472	鹏华丰享债券	4.36	9.65	13.20	22.10	47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中信证券六个月债券C	2.52	7.34	10.37	17.01	21.72
963	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
964	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
965	宏利纯利债券A	3.42	6.55	9.73	17.00	33.69
966	惠升和裕纯债C	7.33	8.80	10.99	17.00	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.85	7.41	14.33	21.81
2046	长盛稳怡添利A	7.69	8.45	8.35	17.63	21.80
2047	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
2048	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.32	7.34	10.80	15.11	21.79
2049	永赢盈益债券A	3.24	7.73	11.00	12.69	21.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16394.94	16.17%
24国开15	150.00	15693.76	15.48%
23国开02	70.00	7090.14	6.99%
20国开15	50.00	5568.62	5.49%
24长沙银行债01	50.00	5136.20	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80105.83	79.03%
企业债	1404.79	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.020	1.019	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.199	1.198	1.198	1.198	1.198

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