方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2160

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
债券型名次	1655	1560	490	1163	1095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.38	11.11	-	23.76
债券型名次	2980	2604	1306	1902	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
1654	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
1655	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1656	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.32	0.87	0.92	1.03
1657	丰润纯债债券A	0.05	0.39	1.00	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
1559	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
1560	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1561	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	0.47	-2.06	-0.73	-0.08
1562	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	长信先优债券C	0.34	1.87	1.20	4.01	4.06
489	大摩多元收益债券C	0.13	2.17	1.20	5.14	4.56
490	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
491	富国添享一年持有期债券A	0.17	1.16	1.20	3.12	2.45
492	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1162	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
1163	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1164	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
1165	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	南方贤元一年持有债券A	0.93	3.01	0.24	0.41	1.58
1094	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
1095	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1096	华宝宝康债券A	-0.01	0.55	0.70	1.88	1.57
1097	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	博时富祥纯债债券A	1.80	4.65	9.27	-	38.50
2979	财通资管鸿利中短债债券C	1.80	3.99	7.47	-	23.53
2980	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
2981	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.80	4.54	7.53	-	35.17
2982	广发景辉纯债	1.80	4.84	8.61	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
2603	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	-	44.19
2604	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
2605	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.05	5.38	9.61	-	17.42
2606	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	-	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	-	38.55
1305	中信保诚景华A	0.99	6.00	11.12	-	19.59
1306	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
1307	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	-	91.13
1308	农银金润定开债券	1.67	5.88	11.11	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	-	21.09
1901	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1902	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
1903	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
1904	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	鑫元承利定期开放	1.73	4.73	8.91	-	23.80
2174	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	-	23.79
2175	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
2176	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
2177	永赢华嘉信用债A	4.20	6.77	10.06	-	23.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9119.83	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9076.66	9.01%
25绿水01	80.00	8216.25	8.16%
24恒逸MTN001	75.00	8212.77	8.15%
25南宁城投MTN001	80.00	8069.75	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14241.50	14.14%
金融债券	10974.81	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0266	1.0263	1.0260	1.0262	1.0264
累计净值(元)	1.2159	1.2156	1.2153	1.2155	1.2157

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