方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0145 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2038

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
债券型名次	647	1739	2149	2182	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
债券型名次	4389	2925	1399	965	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
646	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
647	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
648	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
649	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
1738	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
1739	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
1740	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
1741	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2148	东方臻享纯债债券C	0.03	0.27	0.49	0.87	0.26
2149	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
2150	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
2151	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	创金合信尊智纯债C	0.01	0.38	0.55	0.86	0.35
2181	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.36	0.86	0.19
2182	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
2183	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.31	0.55	0.86	0.29
2184	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.14	0.48	0.86	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	大成景轩中高等级债券A	0.02	0.36	0.21	0.27	0.37
1844	德邦锐泓债券C	0.08	0.39	0.48	0.77	0.37
1845	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
1846	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1847	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	19.95	24.65
4388	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
4389	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
4390	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.76	4.01	7.78	-	13.39
4391	华泰柏瑞锦乾债券	0.76	4.68	7.63	18.47	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	11.96	101.99
2924	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.43	33.43
2925	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
2926	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
2927	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	信诚稳悦C	4.35	8.76	11.38	16.96	37.94
1398	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.67	32.33
1399	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
1400	融通债券A/B	1.69	5.85	11.37	28.32	198.09
1401	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	鹏华丰泽债券(LOF)	2.78	6.20	11.10	18.35	110.72
964	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.35	25.57
965	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
966	鹏扬稳利债券C	2.71	7.89	10.45	18.34	18.86
967	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.34	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	-	22.31
2239	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
2240	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
2241	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28
2242	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.82	19.38	16.17	23.14	22.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9175.31	9.21%
25桂交投MTN002	90.00	9139.31	9.18%
25南宁城投MTN001	80.00	8158.19	8.19%
24恒逸MTN001	75.00	8124.85	8.16%
25绿水01	80.00	8117.11	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14099.68	14.16%
金融债券	10970.13	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0145	1.0144	1.0142	1.0143	1.0139
累计净值(元)	1.2038	1.2037	1.2035	1.2036	1.2032

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