方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0420 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2313

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
债券型名次	4461	3298	2259	1853	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
债券型名次	1151	2258	1837	497	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
4460	方正富邦添利纯债A	0.05	0.21	0.76	1.57	3.24
4461	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
4462	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
4463	富安达增强收益债券A	0.05	0.13	0.59	1.12	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	东方臻享纯债债券C	0.10	0.19	0.53	1.03	2.07
3297	东兴兴财短债债券A	0.04	0.19	0.56	1.01	1.36
3298	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
3299	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
3300	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	大成景泰纯债债券C	0.17	0.27	0.72	1.31	2.35
2258	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
2259	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
2260	格林泓鑫纯债A	0.05	0.15	0.72	1.47	3.24
2261	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
1852	长城中债3-5年国开债指数C	0.24	0.54	0.85	1.49	2.70
1853	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
1854	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
1855	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
886	东方永兴18个月定期开放债券C	0.30	0.48	1.08	1.95	3.09
887	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
888	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.41	0.74	1.15	2.02	3.09
889	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	东兴兴福一年定开A	3.01	10.63	16.08	-	42.40
1150	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.01	6.52	9.35	-	21.90
1151	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
1152	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
1153	富国投资级信用债A	3.01	5.78	10.28	17.55	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	博时民丰纯债债券A	2.39	5.42	9.15	14.92	38.58
2257	博时裕达纯债	3.81	5.42	9.52	15.85	45.40
2258	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
2259	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.11	5.42	10.25	17.23	27.70
2260	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	长盛盛启债券C	2.54	4.85	10.10	-	12.19
1836	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
1837	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
1838	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69
1839	平安季添盈定开债A	3.43	6.41	10.10	17.88	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
496	博时富乐纯债债券	3.02	5.93	10.29	18.57	28.04
497	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
498	富国泰利定期开放债券发起式	0.86	4.52	11.63	18.57	53.27
499	富国目标齐利一年期纯债债券	3.46	6.45	10.30	18.55	69.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安合盛定开债	2.15	4.27	7.62	15.86	25.64
2074	创金合信转债精选债券C	-10.48	3.87	-1.24	-3.19	25.61
2075	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
2076	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60
2077	英大智享债券C	1.00	7.98	20.02	19.67	25.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	95.00	9955.12	9.66%
25北部湾投MTN002	90.00	9310.86	9.03%
25桂交投MTN002	90.00	9264.08	8.99%
25绿水01	80.00	8254.71	8.01%
25北部湾MTN006(科创债)	70.00	7164.93	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15133.85	14.68%
金融债券	6127.80	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0418	1.0415	1.0410	1.0404	1.0415
累计净值(元)	1.2311	1.2308	1.2303	1.2297	1.2308

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