我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1355396.05 98.06%
银行存款和结算备付金 26770.25 1.94%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:1382166.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1990.00 210535.49 25.90%
22国开03 1810.00 184427.53 22.69%
17进出03 1340.00 142080.08 17.48%
22农发02 1030.00 105291.87 12.95%
20进出07 600.00 62192.26 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 968311.76 119.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%