资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1266904.30 98.01%
银行存款和结算备付金 25692.86 1.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1292597.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1990.00 203224.11 24.61%
22国开03 1810.00 182821.54 22.14%
17进出03 1340.00 137082.71 16.60%
22农发02 1030.00 104153.23 12.61%
23农发13 600.00 61127.18 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 882367.23 106.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%