财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.40 |
1.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
17.52 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
14.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.99 |
97.38 |
153.31 |
365.45 |
315.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.71 |
103.68 |
99.27 |
102.85 |
99.21 |
| 应付托管费(万元) |
33.90 |
34.56 |
33.09 |
34.28 |
33.07 |
| 资产总计(万元) |
1292597.17 |
1307090.25 |
1299195.67 |
1313977.30 |
1377049.67 |
| 负债合计(万元) |
466699.54 |
492325.81 |
495600.14 |
505023.63 |
569271.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
825897.63 |
814764.44 |
803595.53 |
808953.67 |
807778.39 |
| 未分配利润(万元) |
66931.36 |
55798.17 |
44629.26 |
49987.40 |
48812.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15218.94 |
30916.46 |
15401.58 |
29765.54 |
13925.10 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15218.94 |
30916.46 |
15401.58 |
29765.54 |
13925.10 |
| 管理人报酬(万元) |
610.12 |
1213.21 |
601.35 |
1210.36 |
598.36 |
| 托管费(万元) |
203.37 |
404.40 |
200.45 |
403.45 |
199.45 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
26.95 |
13.53 |
37.45 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
4085.75 |
9926.37 |
5580.39 |
9838.91 |
4281.35 |
| 利润总额(万元) |
11133.19 |
20990.09 |
9821.18 |
19926.63 |
9643.75 |
| 净利润(万元) |
11133.19 |
20990.09 |
9821.18 |
19926.63 |
9643.75 |
