方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

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公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0793 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1713

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
债券型名次	935	1734	660	2317	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.99	7.43	-	18.00
债券型名次	1629	2528	3597	3645	3101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
934	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
935	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
936	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
937	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	东方兴润债券C	0.07	0.24	0.26	0.68	1.31
1733	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
1734	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
1735	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
1736	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
659	大摩添利18个月开放债券C	0.02	0.24	0.68	1.82	2.24
660	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
661	光大保德信信用添益债券A	1.21	3.31	0.68	-1.24	7.51
662	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.31	0.40	1.29	1.51
2316	东方红益丰纯债债券C	-0.02	0.18	0.34	1.29	1.63
2317	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
2318	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
2319	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.28	1.68
2738	德邦新添利债券A	0.22	2.72	-0.51	0.18	1.68
2739	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
2740	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68
2741	国联安信心增长债券A	0.31	-0.60	-0.11	-0.96	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	长盛安鑫中短债A	2.60	4.46	7.46	14.66	24.50
1628	长信利保债券C	2.60	11.87	15.20	20.07	24.76
1629	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
1630	蜂巢丰和债券A	2.60	5.35	9.99	-	14.71
1631	富国信用债债券A/B	2.60	5.05	9.16	17.11	80.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	创金合信信用红利债券A	2.84	4.99	9.89	19.36	35.74
2527	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
2528	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
2529	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
2530	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	财通资管鸿商中短债A	1.74	3.89	7.43	-	12.52
3596	创金合信中债1-3年政金债C	1.79	4.15	7.43	13.50	17.01
3597	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3598	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
3599	广发央企80债券指数C	2.15	4.34	7.43	14.04	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中银澳享一年定期开放债券	2.54	5.04	11.55	-	20.49
3644	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.43	8.10	-	19.45
3645	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3646	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92
3647	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	招商鑫福中短债C	1.44	3.44	6.14	12.11	18.01
3100	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
3101	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3102	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
3103	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	203224.11	24.61%
22国开03	1810.00	182821.54	22.14%
17进出03	1340.00	137082.71	16.60%
22农发02	1030.00	104153.23	12.61%
23农发13	600.00	61127.18	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	882367.23	106.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0788	1.0783	1.0777	1.0772	1.0767
累计净值(元)	1.1708	1.1703	1.1697	1.1692	1.1687

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