方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.0740 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.68	1.31	1.18
债券型名次	4246	2360	3145	3228	3367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.94	7.55	14.78	17.42
债券型名次	1407	2811	3708	2285	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	东兴兴瑞一年定开A	0.04	0.56	1.45	2.92	2.78
4245	东兴兴瑞一年定开C	0.04	0.56	1.43	2.88	2.74
4246	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.18
4247	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.17	0.63	1.30	1.21
4248	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.11	0.52	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	东方红鑫裕两年定开信用债	0.10	0.24	1.05	1.53	1.38
2359	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.83	1.67	1.69
2360	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.18
2361	方正富邦惠利纯债A	0.12	0.24	0.78	1.41	1.41
2362	丰润纯债债券C	0.15	0.24	0.95	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	大成景泽中短债债券C	0.06	0.35	0.68	1.12	1.08
3144	方正富邦富利纯债A	0.16	0.13	0.68	1.30	1.51
3145	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.18
3146	富安达增强收益债券A	0.07	0.21	0.68	1.76	1.64
3147	富国元利债券C	2.07	0.68	0.68	4.96	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.17	0.58	1.31	1.24
3227	方正富邦丰利债券A	0.60	-0.18	-0.15	1.31	1.06
3228	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.18
3229	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.39	0.39	1.31	1.44
3230	广发景源纯债C	0.08	0.24	0.71	1.31	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	0-4地债	0.03	0.13	0.58	1.25	1.18
3366	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.34	0.74	1.30	1.18
3367	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.18
3368	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.13	0.22	0.64	1.25	1.18
3369	工银瑞宁3个月定开债券C	0.13	0.32	0.73	1.22	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	安信永鑫增强债券A	2.59	6.32	7.33	16.33	42.45
1406	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
1407	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.55	14.78	17.42
1408	蜂巢添汇纯债C	2.59	5.41	15.44	29.80	36.03
1409	格林聚享增强债券C	2.59	6.89	7.68	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.29	4.94	9.49	-	12.45
2810	长信稳健纯债债券A	2.28	4.94	10.41	18.09	38.44
2811	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.55	14.78	17.42
2812	广发汇荣三个月定开债券	0.82	4.94	8.31	16.02	16.02
2813	华商鸿盛纯债债券	1.78	4.94	9.02	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.80	4.03	7.55	-	14.51
3707	大成景安短融债券E	1.65	4.04	7.55	12.61	35.57
3708	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.55	14.78	17.42
3709	国泰中债1-3年国开债C	1.49	4.29	7.55	16.37	19.83
3710	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.65	5.15	7.55	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	安信尊享纯债	1.96	4.86	8.21	14.79	37.05
2284	长江安盈中短债六个月定开	1.59	3.76	6.85	14.79	21.44
2285	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.55	14.78	17.42
2286	嘉合磐泰短债A	1.74	3.93	7.21	14.78	24.16
2287	交银施罗德中高等级信用债债券	1.76	4.50	8.14	14.78	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	安信恒利增强债券A	6.39	9.44	5.92	7.73	17.42
3151	创金合信鑫日享短债债券E	1.47	3.16	6.60	13.97	17.42
3152	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.55	14.78	17.42
3153	汇添富丰利短债A	1.43	3.08	6.00	11.78	17.42
3154	大成惠业一年定开债发起式	1.68	4.92	11.38	-	17.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210027.08	25.61%
22国开03	1810.00	181683.40	22.15%
17进出03	1340.00	136234.14	16.61%
22农发02	1030.00	103511.70	12.62%
23农发13	600.00	60748.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885528.63	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0736	1.0730	1.0725	1.0720	1.0714
累计净值(元)	1.1656	1.1650	1.1645	1.1640	1.1634

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