方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0641 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
债券型名次	2774	3553	1309	1365	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
债券型名次	1475	3700	3744	2260	3129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东兴兴盈三个月定开债C	0.05	0.37	0.36	-0.07	0.37
2773	东兴鑫远三年定开	0.05	0.27	0.70	1.36	0.27
2774	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
2775	方正富邦稳裕纯债A	0.05	0.42	0.02	-1.81	0.41
2776	方正富邦稳裕纯债C	0.05	0.41	-0.04	-1.95	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
3552	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
3553	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
3554	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
3555	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	长信全球债券(QDII)美元	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
1308	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.08	0.48	0.67	0.73	0.48
1309	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
1310	富国天利增长债券A	0.13	0.62	0.67	0.91	0.74
1311	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	博远臻享3个月定开债券C	0.16	0.76	0.72	1.30	0.74
1364	长信稳惠债券C	0.00	0.02	0.14	1.30	0.01
1365	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
1366	申万菱信稳益宝债券C	0.19	0.66	0.76	1.30	0.85
1367	天弘鑫利三年定开	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	东方臻裕债券C	0.03	0.21	0.36	0.61	0.24
3771	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
3772	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
3773	蜂巢丰和债券C	0.10	0.33	0.23	0.23	0.24
3774	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.01	0.38	2.42	2.18	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	中融益泓90天滚动持有债券A	2.53	6.66	11.88	-	13.35
1474	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1475	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
1476	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.61	76.66
1477	泰康稳健增利债券A	2.52	7.22	10.81	19.82	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	圆信永丰丰和A	1.63	4.83	7.55	14.06	15.90
3699	大成全球美元债债券A人民币	1.96	4.82	4.26	0.84	7.44
3700	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
3701	汇添富安心中国债券C	0.45	4.82	7.24	11.95	45.31
3702	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	4.82	9.28	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	南方吉元短债E	1.61	4.25	7.86	9.87	13.16
3743	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.49	7.86	-	11.89
3744	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
3745	交银稳安60天滚动持有债券C	1.47	3.76	7.85	-	7.98
3746	金鹰添祥中短债C	1.66	4.81	7.85	14.82	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	同泰恒利纯债A	0.72	5.08	7.68	15.06	16.37
2259	博时安祺6个月定开债C	0.69	4.04	8.23	15.05	22.46
2260	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
2261	工银恒享纯债债券A	1.07	5.08	8.41	15.05	31.52
2262	鑫元聚利	1.06	4.85	7.90	15.05	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	同泰恒利纯债A	0.72	5.08	7.68	15.06	16.37
3128	民生加银转债优选A	9.53	17.22	-0.17	-4.40	16.35
3129	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
3130	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.22	6.01	11.75	-	16.34
3131	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.71	11.54	12.78	-	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	208799.43	25.63%
22国开03	1810.00	185353.91	22.75%
17进出03	1340.00	140899.08	17.29%
22农发02	1030.00	105699.04	12.97%
20进出07	600.00	62161.57	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	897361.34	110.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0636	1.0631	1.0626	1.0621	1.0615
累计净值(元)	1.1556	1.1551	1.1546	1.1541	1.1535

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