方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0751 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
债券型名次	1888	852	2401	3065	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
债券型名次	1193	2730	3627	2156	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1887	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
1888	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
1889	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
1890	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	东方兴润债券A	-0.04	0.24	0.44	0.92	1.18
851	东方兴润债券C	-0.04	0.24	0.41	0.87	1.14
852	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
853	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.54	1.52	1.56
854	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	大成景乐纯债债券A	0.05	0.16	0.65	1.41	1.44
2400	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
2401	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
2402	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2403	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.05	0.59	1.28	1.27
3064	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.62	1.28	1.25
3065	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
3066	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.04	0.53	1.28	1.31
3067	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.53	1.28	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.07	0.55	1.25	1.28
3184	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
3185	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
3186	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3187	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
1192	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
1193	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
1194	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75
1195	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21
2729	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
2730	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
2731	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
2732	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.49	4.06	7.54	-	12.10
3626	方正富邦富利纯债C	0.00	3.22	7.54	14.63	23.14
3627	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
3628	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
3629	国泰君安1年定开债券发起式	0.87	2.62	7.54	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2155	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2156	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
2157	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2158	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
3135	大成惠业一年定开债发起式	1.57	4.89	11.23	-	17.54
3136	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
3137	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
3138	中航瑞明纯债A	2.27	5.00	9.24	14.03	17.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210027.08	25.61%
22国开03	1810.00	181683.40	22.15%
17进出03	1340.00	136234.14	16.61%
22农发02	1030.00	103511.70	12.62%
23农发13	600.00	60748.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885528.63	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0749	1.0746	1.0740	1.0736	1.0730
累计净值(元)	1.1669	1.1666	1.1660	1.1656	1.1650

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