方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0720 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1640

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
债券型名次	2975	1030	2905	2552	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.94	7.64	-	17.21
债券型名次	1546	3012	3736	3457	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
2974	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2975	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
2976	蜂巢添元纯债C	0.06	0.18	0.79	1.28	1.19
2977	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.18	1.02	1.47	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	东方永兴18个月定期开放债券C	0.13	0.25	0.96	1.37	1.37
1029	东海祥利纯债	0.14	0.25	0.81	1.24	1.18
1030	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
1031	蜂巢添盈纯债A	0.12	0.25	1.02	1.56	1.59
1032	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.25	1.02	1.55	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
2904	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97
2905	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
2906	蜂巢添益纯债E	0.08	0.15	0.70	1.04	1.07
2907	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.10	0.70	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	长盛盛远债券C	0.23	0.18	0.72	1.27	1.53
2551	大成景宁一年定开债券	0.16	0.10	0.99	1.27	1.34
2552	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
2553	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
2554	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
3595	东方红收益增强债券C	0.29	0.55	-0.90	2.75	0.99
3596	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
3597	工银瑞益债券C	0.03	0.13	0.86	1.07	0.99
3598	广发民玉纯债	0.08	0.11	0.65	0.98	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.56	10.66
1545	长江乐丰纯债	2.59	6.43	13.94	-	41.90
1546	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
1547	富国强回报定期开放债券C	2.59	5.70	10.75	20.04	100.17
1548	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.59	5.94	10.05	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
3011	大成景悦中短债债券C	1.35	4.94	7.65	11.62	15.94
3012	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3013	广发添财90天滚动持有债券A	1.93	4.94	8.31	-	14.90
3014	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	银华安盈短债债券D	1.69	4.49	7.65	-	11.76
3735	中邮鑫溢中短债债券C	1.82	4.72	7.65	-	9.77
3736	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3737	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.79	3.94	7.64	-	10.02
3738	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.61	4.21	7.64	14.52	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
3456	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
3457	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3458	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.57	8.31	-	21.44
3459	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	银华信用季季红债券C	2.03	5.15	8.18	15.08	17.22
3149	中航瑞明纯债A	2.37	5.29	9.35	13.91	17.22
3150	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3151	永赢元利债券A	1.85	5.39	8.63	14.83	17.21
3152	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.47	10.75	-	17.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210027.08	25.61%
22国开03	1810.00	181683.40	22.15%
17进出03	1340.00	136234.14	16.61%
22农发02	1030.00	103511.70	12.62%
23农发13	600.00	60748.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885528.63	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0714	1.0709	1.0703	1.0698	1.0693
累计净值(元)	1.1634	1.1629	1.1623	1.1618	1.1613

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