方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王靖

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
债券型名次	2724	2975	2242	3085	4693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.52	9.06	-	12.97
债券型名次	4710	3466	2104	2936	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
2723	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
2724	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
2725	方正富邦鸿远债券A	0.05	0.49	1.60	5.45	6.83
2726	方正富邦鸿远债券C	0.05	0.47	1.40	3.76	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	东兴兴财短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.33	2.45
2974	东兴兴源债券C	-0.01	0.23	0.15	-0.04	1.88
2975	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
2976	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
2977	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
2241	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.61	1.36	3.06
2242	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
2243	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
2244	光大保德信荣利纯债债券A	0.08	0.21	0.61	1.46	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
3084	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.53	1.20	3.24
3085	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
3086	富国泽利纯债债券	0.06	0.29	0.33	1.20	3.08
3087	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.56	1.36	1.98
4692	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4693	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
4694	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
4695	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	长信30天滚动持有短债债券C	2.26	5.86	9.75	-	10.76
4709	长信富海纯债一年定期开放C	2.26	6.21	11.03	19.65	41.32
4710	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
4711	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92
4712	海富通中证短融ETF	2.26	4.66	6.95	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.57	5.53	0.00	-	5.31
3465	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89
3466	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
3467	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04
3468	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	招商添韵3个月定开债A	3.55	6.21	9.07	15.59	15.60
2103	中欧稳利60天滚动持有短债C	2.67	6.03	9.07	-	9.74
2104	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
2105	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2106	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38
2935	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
2936	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
2937	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.20	11.06	-	18.14
2938	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	南方初元中短债E	1.82	4.17	6.26	12.76	13.01
3086	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
3087	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
3088	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
3089	太平中债1-3年政策性金融债C	3.13	5.46	8.27	-	12.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210535.49	25.90%
22国开03	1810.00	184427.53	22.69%
17进出03	1340.00	142080.08	17.48%
22农发02	1030.00	105291.87	12.95%
20进出07	600.00	62192.26	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	968311.76	119.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.123	1.123

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