方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1763

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-09-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
债券型名次	4459	2802	2432	2284	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.05	7.37	-	18.57
债券型名次	2032	2758	3860	3803	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
4458	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
4459	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
4460	方正富邦添利纯债A	0.05	0.21	0.76	1.57	3.24
4461	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26
2801	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
2802	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
2803	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.25	0.49	0.87	1.34
2804	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.27	0.67	1.06	2.01
2431	大成景盈债券A	0.16	0.39	0.67	1.33	2.38
2432	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
2433	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.22	0.67	1.16	2.29
2434	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长盛盛和纯债C	0.24	0.34	0.76	1.32	2.46
2283	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66
2284	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
2285	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
2286	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	创金合信中债1-3年政金债C	0.30	0.54	0.85	1.37	2.16
2640	东方臻享纯债债券A	0.11	0.20	0.55	1.08	2.16
2641	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
2642	富荣中短债债券A	0.05	0.13	0.53	1.09	2.16
2643	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
2031	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
2032	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
2033	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
2034	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	博时慧选3个月定开债发起式	2.59	5.05	9.02	-	38.04
2757	博时民泽纯债债券	2.67	5.05	9.13	15.17	35.68
2758	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
2759	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	-	31.53
2760	光大保德信睿阳纯债债券C	2.23	5.05	8.55	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	兴华安丰纯债C	1.95	4.86	7.38	-	10.68
3859	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.98	4.58	7.37	-	12.56
3860	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
3861	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
3862	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.68	4.02	7.37	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
3802	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
3803	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
3804	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
3805	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.44	4.41	7.99	13.49	18.58
3048	同泰泰裕三个月定开债C	10.25	11.26	14.52	-	18.58
3049	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
3050	建信短债债券F	1.72	3.71	6.27	12.05	18.56
3051	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	204469.53	25.44%
22国开03	1810.00	183971.82	22.89%
17进出03	1340.00	137937.25	17.16%
22农发02	1030.00	104801.41	13.04%
20进出07	600.00	61347.70	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	826284.52	102.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0501	1.0496	1.0492	1.0487	1.0480
累计净值(元)	1.1758	1.1753	1.1749	1.1744	1.1737

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