方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
债券型名次	1654	3796	3264	2170	3735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.88	7.66	-	17.02
债券型名次	1679	3233	3821	2477	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	方正富邦富利纯债C	0.05	0.22	0.78	0.62	1.09
1653	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
1654	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
1655	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1656	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.32	0.87	0.92	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.47	0.87
3795	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
3796	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
3797	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66
3798	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.24	0.47	0.81	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	长信稳益纯债债券	0.07	0.45	0.63	0.66	0.73
3263	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.14	0.63	0.19	0.43
3264	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
3265	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.20	0.63	1.09	0.88
3266	光大纯债债券C	0.00	0.21	0.63	0.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	创金合信尊智纯债A	0.03	0.27	0.76	1.31	1.11
2169	德邦新添利债券A	0.13	1.61	0.85	1.31	1.70
2170	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
2171	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2172	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	大成中债1-3年国开债指数C	0.02	0.25	0.69	0.89	0.83
3734	东方红聚利债券C	-0.12	0.23	0.11	0.77	0.83
3735	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
3736	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.36	0.69	0.90	0.83
3737	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	长江乐丰纯债	2.55	6.63	14.26	-	41.53
1678	创金合信信用红利债券A	2.55	5.78	10.72	-	34.72
1679	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02
1680	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	11.41
1681	海富通瑞祥一年定开债券	2.55	6.64	11.81	-	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	兴业120天滚动持有债券A	1.88	4.89	8.99	-	11.63
3232	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	-	36.46
3233	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02
3234	富国天盈债券C	1.60	4.88	6.67	-	73.98
3235	广发汇明一年定期开放债券	2.04	4.88	8.01	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
3820	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	-	15.82
3821	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02
3822	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.54	4.46	7.66	-	23.63
3823	广发理财年年红债券	1.63	4.52	7.66	-	39.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	-	22.77
2476	方正富邦禾利39个月定开A	2.76	5.32	8.35	-	18.37
2477	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02
2478	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.68	8.40	-	21.30
2479	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
3146	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	-	17.03
3147	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02
3148	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.57	4.69	8.17	-	17.02
3149	永赢同利债券A	1.80	3.82	6.54	-	17.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210027.08	25.61%
22国开03	1810.00	181683.40	22.15%
17进出03	1340.00	136234.14	16.61%
22农发02	1030.00	103511.70	12.62%
23农发13	600.00	60748.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885528.63	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0698	1.0693	1.0688	1.0682	1.0680
累计净值(元)	1.1618	1.1613	1.1608	1.1602	1.1600

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