方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0487 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-09-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
债券型名次	2664	2489	1965	1980	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
债券型名次	2258	2603	3762	2059	3044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
2663	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
2664	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2665	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2666	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	长信富安纯债半年定开债券A	0.09	0.25	0.56	1.20	1.95
2488	大成景乐纯债债券C	0.09	0.25	0.54	1.08	1.80
2489	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2490	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2491	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11
1964	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
1965	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
1966	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
1967	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
1979	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1980	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
1981	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
1982	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	长盛盛琪一年债券C	0.13	0.24	0.42	1.08	1.98
2611	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2612	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2613	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98
2614	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
2257	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98
2258	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
2259	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
2260	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
2602	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26
2603	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
2604	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
2605	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
3761	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
3762	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
3763	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42
3764	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86
2058	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81
2059	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
2060	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2061	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
3043	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
3044	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
3045	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
3046	泓德裕丰中短债债券C	0.90	2.45	4.84	8.98	18.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	203224.11	24.61%
22国开03	1810.00	182821.54	22.14%
17进出03	1340.00	137082.71	16.60%
22农发02	1030.00	104153.23	12.61%
23农发13	600.00	61127.18	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	882367.23	106.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0480	1.0476	1.0472	1.0467	1.0798
累计净值(元)	1.1737	1.1733	1.1729	1.1724	1.1718

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