方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0472 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-09-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
债券型名次	2575	1701	1563	2585	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.01	7.40	-	18.18
债券型名次	2220	2341	3827	3709	3099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	东兴兴源债券C	0.05	0.18	-0.09	0.09	0.09
2574	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
2575	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
2576	丰润纯债债券C	0.05	0.30	0.64	1.55	2.31
2577	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.24	0.63	1.60	2.51
1700	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	1.00	1.85	2.45
1701	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1702	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1703	富安达增强收益债券C	0.04	0.24	0.55	1.21	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	大成景优中短债A	0.09	0.21	0.65	1.37	1.99
1562	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
1563	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1564	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20
1565	蜂巢添益纯债E	0.06	0.18	0.65	1.35	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.05	0.32	0.59	1.33	2.06
2584	大摩双利增强债券C	0.07	0.20	0.19	1.33	2.87
2585	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
2586	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
2587	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.20	0.47	1.33	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
2822	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.08	0.38	1.25	1.83
2823	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
2824	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.06	0.22	0.49	1.30	1.83
2825	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.19	0.19	0.78	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.60	4.67	9.12	-	11.97
2219	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
2220	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
2221	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
2222	国泰丰鑫纯债债券	2.60	4.86	9.57	17.76	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
2340	东方红稳添利纯债A	2.62	5.01	8.78	15.32	41.23
2341	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
2342	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38
2343	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	鑫元中短债A	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
3826	创金合信尊享纯债债券A	2.46	3.42	7.40	13.02	38.12
3827	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
3828	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.86	7.40	-	13.76
3829	工银恒享纯债债券C	2.16	3.65	7.40	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中银澳享一年定期开放债券	2.81	4.99	11.96	-	20.76
3708	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
3709	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
3710	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.88	7.49	-	22.03
3711	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.44	5.25	7.98	13.54	18.19
3098	华夏稳享增利6个月债券C	1.63	6.93	13.23	-	18.19
3099	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
3100	民生加银丰鑫债券	2.20	3.85	8.14	13.60	18.17
3101	大成安汇金融债E	1.92	3.69	6.37	13.51	18.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	203224.11	24.61%
22国开03	1810.00	182821.54	22.14%
17进出03	1340.00	137082.71	16.60%
22农发02	1030.00	104153.23	12.61%
23农发13	600.00	61127.18	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	882367.23	106.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0467	1.0798	1.0793	1.0788	1.0783
累计净值(元)	1.1724	1.1718	1.1713	1.1708	1.1703

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。