方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

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腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.136

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴佩珊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.56	1.15	0.70
债券型名次	4567	4062	1052	4534	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.99	8.54	-	14.11
债券型名次	4191	4076	2819	2476	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.38	0.46	1.96	0.58
4566	东证融汇添添益中短债C	0.03	0.21	0.45	1.00	0.50
4567	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.21	0.56	1.15	0.70
4568	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.22	0.59	1.19	0.75
4569	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.09	0.18	2.65	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	东海祥瑞A	0.04	0.21	0.39	1.22	0.38
4061	东证融汇添添益中短债C	0.03	0.21	0.45	1.00	0.50
4062	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.21	0.56	1.15	0.70
4063	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39
4064	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.21	0.50	1.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	0.69	0.56	2.21	0.68
1051	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.45	0.56	2.04	0.62
1052	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.21	0.56	1.15	0.70
1053	方正富邦睿利纯债C	0.29	1.11	0.56	3.74	0.91
1054	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.99	0.56	2.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32
4533	大成惠平一年定开债发起式	0.06	0.37	-0.64	1.15	-0.68
4534	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.21	0.56	1.15	0.70
4535	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.40	-0.20	1.15	-0.33
4536	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	博时稳健增利债券A	0.24	0.76	0.76	2.57	0.70
1159	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.05	-0.14	0.37	1.82	0.70
1160	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.21	0.56	1.15	0.70
1161	工银开元利率债债券A	0.35	1.47	0.31	4.68	0.70
1162	华富安业一年持有期债券A	0.14	-0.21	0.64	2.28	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	长江安盈中短债六个月定开	2.28	5.32	8.80	-	19.02
4190	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
4191	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
4192	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.28	5.44	0.00	-	7.85
4193	工银中高等级信用债债券B	2.28	5.81	8.25	-	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	5.57	5.00	6.42	-	3.46
4075	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
4076	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
4077	富国天盈债券C	3.23	4.99	7.73	-	71.25
4078	信澳信用债债券A	14.58	4.99	11.75	-	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	易方达中债1-3年政金债指数A	2.59	5.98	8.55	-	17.45
2818	中银添利债券发起C	2.53	6.26	8.55	-	30.15
2819	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
2820	国寿安保尊耀纯债债券C	3.74	6.20	8.54	-	20.43
2821	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.35	5.56	8.54	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	西部利得双盈一年定开债券	3.30	8.26	11.93	-	20.09
2475	方正富邦禾利39个月定开A	2.50	5.44	9.21	-	15.20
2476	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
2477	博时稳悦63个月定开债	3.13	6.80	10.67	-	19.51
2478	华安鑫浦定开债A	4.30	8.63	13.32	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	工银尊益中短债债券F	2.36	5.85	9.30	-	14.14
3192	鹏扬丰利一年定开债券C	4.82	11.40	0.00	-	14.13
3193	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
3194	国联安增祺纯债C	2.78	7.78	10.47	-	14.08
3195	中航瑞明纯债A	2.90	6.66	8.73	-	14.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	213059.73	26.44%
22国开03	1810.00	181911.21	22.57%
17进出03	1340.00	138305.32	17.16%
22农发02	1030.00	103756.89	12.88%
20进出07	600.00	61004.99	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	891893.61	110.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金(方正富邦禾利39个月...
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.053	1.053	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.135	1.135	1.134	1.134	1.133

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