资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2994.59 99.49%
银行存款和结算备付金 7.01 0.23%
其他资产 8.36 0.28%
资产总值:3009.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 7.00 748.11 29.79%
21国开10 5.00 544.97 21.70%
26超长特别国债03 4.00 414.23 16.50%
24特国01 2.80 299.14 11.91%
25特国02 1.70 158.92 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1566.74 62.39%
金融债券 1427.86 56.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%