资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2133.04 82.89%
银行存款和结算备付金 439.95 17.10%
其他资产 0.28 0.01%
资产总值:2573.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 7.00 744.28 29.52%
26农发01 6.00 602.52 23.90%
21国开10 5.00 556.57 22.08%
25国债22 0.80 80.28 3.18%
24特国01 0.50 52.66 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1903.37 75.50%
国家债券 229.68 9.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%