我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14022.05 97.23%
银行存款和结算备付金 394.29 2.73%
其他资产 5.53 0.04%
资产总值:14421.87万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 20.00 2025.85 17.16%
19中石油MTN006 10.00 1034.89 8.77%
20国开03 10.00 1027.89 8.71%
24科发01 10.00 971.18 8.23%
22温州银行二级01 5.00 540.28 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3594.02 30.44%
企业债 1362.62 11.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%