资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24180.75 99.79%
银行存款和结算备付金 50.25 0.21%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:24231.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 50.00 5537.73 26.29%
18国开05 30.00 3330.86 15.82%
18农发06 20.00 2196.88 10.43%
18国开10 20.00 2155.43 10.23%
17国开15 20.00 2114.40 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22112.57 104.99%
国家债券 2068.17 9.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%