资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7309.33 95.01%
银行存款和结算备付金 81.11 1.05%
其他资产 302.75 3.94%
资产总值:7693.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 35.00 3805.78 56.10%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 14.91%
25特国03 4.00 395.45 5.83%
25特国06 2.50 250.89 3.70%
24特国01 2.20 242.32 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7105.15 104.73%
金融债券 204.17 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%