富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.2484 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3823

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：过秀

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.25亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
债券型名次	863	4548	516	2510	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.11	8.69	13.48	40.27
债券型名次	3408	2803	2838	2180	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.98	1.46	1.38
862	富国强回报定期开放债券A	0.14	0.34	1.37	2.16	2.26
863	富荣富兴纯债	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
864	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.14	0.22	0.93	0.84	1.37
865	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.01	0.57	0.02	0.52
4547	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.01	1.08	2.39	2.31
4548	富荣富兴纯债	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
4549	广发增强债券C	0.01	0.01	0.39	1.14	1.05
4550	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	财通聚利债券	0.11	0.25	1.26	1.66	1.52
515	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
516	富荣富兴纯债	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
517	广发集富纯债A	0.10	0.10	1.26	2.06	1.86
518	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	富国产业债A	0.03	0.09	0.53	1.28	1.22
2509	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30
2510	富荣富兴纯债	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
2511	工银1-3年国开债指数E	0.05	0.19	0.80	1.28	1.21
2512	工银瑞益债券A	0.04	0.17	0.97	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
1621	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.07	0.23	0.97	1.25	1.49
1622	富荣富兴纯债	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
1623	国联安增祺纯债A	0.10	0.20	0.90	1.47	1.49
1624	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	德邦锐乾债券C	1.67	8.39	11.94	19.42	43.93
3407	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.67	4.10	6.57	11.97	16.37
3408	富荣富兴纯债	1.67	5.11	8.69	13.48	40.27
3409	工银1-3年国开债指数E	1.67	4.35	7.91	-	13.69
3410	广发景泰债券A	1.67	5.83	9.70	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	东方臻享纯债债券A	2.24	5.11	11.29	14.93	35.63
2802	东吴鼎泰纯债C	2.30	5.11	9.59	-	11.52
2803	富荣富兴纯债	1.67	5.11	8.69	13.48	40.27
2804	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.69	33.69
2805	广发景源纯债A	1.73	5.11	9.40	16.80	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
2837	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.78	4.79	8.69	-	16.69
2838	富荣富兴纯债	1.67	5.11	8.69	13.48	40.27
2839	广发景荣纯债	1.69	4.53	8.69	17.09	20.73
2840	广发中债1-3年农发债指数C	1.67	4.84	8.69	15.46	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	格林中短债C	1.66	3.45	6.58	13.49	15.89
2179	长城久稳债券A	2.10	4.38	9.74	13.48	29.34
2180	富荣富兴纯债	1.67	5.11	8.69	13.48	40.27
2181	南方丰元信用增强债券A	1.27	5.18	8.89	13.48	76.67
2182	南方乐元中短利率债C	1.19	4.15	7.22	13.48	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	博时裕昂纯债债券	3.95	7.46	11.82	18.62	40.28
972	东方红稳添利纯债A	2.29	5.41	9.01	15.69	40.28
973	富荣富兴纯债	1.67	5.11	8.69	13.48	40.27
974	兴业裕丰债券	2.54	5.74	10.43	18.54	40.27
975	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	-	40.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	7.00	744.28	29.52%
26农发01	6.00	602.52	23.90%
21国开10	5.00	556.57	22.08%
25国债22	0.80	80.28	3.18%
24特国01	0.50	52.66	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1903.37	75.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2485	1.2486	1.2490	1.2472	1.2466
累计净值(元)	1.3824	1.3825	1.3829	1.3811	1.3805

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