富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2322 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3661

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：过秀

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.80亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
债券型名次	2415	3554	5175	4929	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
债券型名次	4044	3440	2952	2302	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	富国投资级信用债D	0.06	0.41	0.47	0.62	0.41
2414	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.45	0.71	0.31
2415	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
2416	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
2417	工银恒享纯债债券C	0.06	0.25	0.30	0.50	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
3553	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
3554	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
3555	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.11	0.26
3556	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.24	0.40	-0.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
5174	博时信用债纯债债券C	0.18	0.71	-0.05	-0.36	0.52
5175	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
5176	宏利溢利债券A	0.16	0.58	-0.05	-0.56	0.37
5177	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	中银中高等级债券C	0.08	0.36	0.20	0.03	0.34
4928	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
4929	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
4930	海富通利率债债券C	0.07	0.39	0.14	0.02	0.24
4931	南方宣利定期开放债券C	0.07	0.58	0.20	0.02	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	富国安慧短债债券C	0.05	0.17	0.33	0.67	0.17
4585	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.65	0.17
4586	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
4587	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.17	0.35	0.78	0.17
4588	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.33	0.70	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.92	5.26	4.79	11.95	18.32
4043	德邦新添利债券C	0.91	5.91	0.60	0.48	30.51
4044	富荣富兴纯债	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
4045	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.51	19.57
4046	华安信用四季红债券C	0.91	5.06	8.45	14.98	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.03	8.22	15.72	17.11
3439	创金合信季安鑫3个月A	2.04	5.03	9.01	18.25	14.77
3440	富荣富兴纯债	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
3441	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
3442	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.09	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中加优悦一年定开债券	0.16	5.47	8.86	-	12.99
2951	鑫元臻利债券C	0.68	3.40	8.86	13.35	20.26
2952	富荣富兴纯债	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
2953	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
2954	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.01	4.15	8.85	15.47	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	广发集裕债券C	7.46	19.64	7.29	14.93	47.22
2301	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.43	4.28	7.60	14.93	15.25
2302	富荣富兴纯债	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
2303	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.92	34.31
2304	华富恒欣纯债债券C	1.69	5.57	11.44	14.92	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	信诚稳悦C	4.56	9.19	11.73	17.60	38.47
987	建信睿享纯债债券A	1.95	5.93	9.33	17.23	38.46
988	富荣富兴纯债	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
989	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.87	5.47	10.01	17.54	38.41
990	鑫元汇利	1.36	4.87	8.53	16.25	38.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	50.00	5537.73	26.29%
18国开05	30.00	3330.86	15.82%
18农发06	20.00	2196.88	10.43%
18国开10	20.00	2155.43	10.23%
17国开15	20.00	2114.40	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22112.57	104.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... ...

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二零二四年七月目录第一部分前言 ............................................................................

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2319	1.2317	1.2316	1.2316	1.2315
累计净值(元)	1.3658	1.3656	1.3655	1.3655	1.3654

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