富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.285 0.000(0.03%)

累计净值：1.361

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孟飞

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.49亿元

2018-03-06 每10份派现金 0.2 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
债券型名次	3961	510	703	522	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.19	6.02	-	37.89
债券型名次	1987	2144	3772	906	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	富国可转债C	0.05	-2.21	-0.47	4.63	1.39
3960	富国裕利债券A	0.05	-0.77	0.33	2.25	0.57
3961	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
3962	格林中短债A	0.05	0.30	0.40	1.47	0.47
3963	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.95	0.84	3.52	1.17
509	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.26	0.94	0.15	2.58	0.23
510	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
511	红土创新增强收益债券C	0.44	0.94	1.56	1.32	0.50
512	汇添富鑫汇债券A	0.21	0.94	0.12	3.07	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.20	1.30	0.73	3.80	1.05
702	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
703	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
704	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
705	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	-0.14	0.73	2.49	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	1.15	0.02	3.74	0.30
521	华安沣信债券A	0.20	-0.22	1.62	3.73	1.64
522	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
523	万家鑫享纯债A	0.23	2.09	0.23	3.72	0.72
524	万家鑫享纯债C	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.20	1.30	0.73	3.80	1.05
696	蜂巢丰吉纯债C	0.25	0.88	0.84	3.91	1.05
697	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
698	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.20	-0.39	0.79	0.92	1.05
699	国寿安保尊享债券C	0.18	0.42	0.52	4.63	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	富国绿色纯债一年定开债券	3.61	7.49	10.05	-	36.10
1986	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
1987	富荣富兴纯债	3.61	7.19	6.02	-	37.89
1988	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
1989	光大保德信睿阳纯债债券A	3.61	0.00	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.36	7.20	10.99	-	58.29
2143	中融恒信纯债A	3.07	7.20	10.13	-	36.79
2144	富荣富兴纯债	3.61	7.19	6.02	-	37.89
2145	国寿安保尊恒利率债债券C	3.57	7.19	9.09	-	16.82
2146	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.06	7.19	9.62	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	中银通利债券C	3.80	5.60	6.04	-	3.96
3771	长城稳固收益债券C	6.05	6.15	6.03	-	33.39
3772	富荣富兴纯债	3.61	7.19	6.02	-	37.89
3773	银华美元债精选债券(QDII)C	6.66	6.12	6.00	-	13.31
3774	金信民旺债券C	5.91	3.50	5.99	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	交银增利增强债券C	2.16	2.08	5.50	-	60.53
905	鹏华永安定期开放债券	4.19	10.24	14.02	-	48.56
906	富荣富兴纯债	3.61	7.19	6.02	-	37.89
907	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02
908	汇添富双鑫添利债券C	4.34	7.11	8.38	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	西部利得合享C	3.04	6.87	9.37	-	37.92
870	鑫元兴利定期开放债券	3.76	7.86	10.69	-	37.90
871	富荣富兴纯债	3.61	7.19	6.02	-	37.89
872	博时裕丰3个月定开债发起式	3.58	7.91	10.80	-	37.87
873	融通通祺债券A	4.18	8.18	10.53	-	37.87

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债06	10.00	1001.24	19.28%
25国开01	10.00	998.66	19.23%
24兴金开发MTN001A	5.00	511.84	9.86%
24津城建MTN025	5.00	508.89	9.80%
24云能投MTN015	5.00	507.48	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1404.95	27.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-25]
标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议更新

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... ...

查看全文[07-25]
标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同更新

二零二四年七月目录第一部分前言 ............................................................................

查看全文[07-25]
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公...
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及...
07-24富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
累计净值(元)	1.360	1.360	1.360	1.360	1.361

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。