富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.2536 0.0024(0.19%)

累计净值：1.3875

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑宇光

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.25亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
债券型名次	58	668	494	1021	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
债券型名次	2663	3150	2671	2695	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	新华安享惠金定期债券A	0.45	5.17	16.40	12.93	12.93
57	新华安享惠金定期债券C	0.45	5.14	16.31	12.74	12.74
58	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
59	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
60	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
667	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.33	1.23	2.97	2.85
668	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
669	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
670	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
493	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.19	1.33	2.26	2.20
494	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
495	华安中债7-10年国开债C	0.21	0.23	1.33	3.10	2.93
496	南方7-10年国开债A	0.21	0.36	1.33	3.08	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	蜂巢丰颐债券A	-0.08	-0.17	0.46	1.95	2.38
1020	富国信用债债券A/B	0.05	0.09	0.70	1.95	1.96
1021	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
1022	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99
1023	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1199	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1200	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
1201	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
1202	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	4.87	8.68	-	17.56
2662	创金合信季安鑫3个月C	1.73	4.29	7.57	15.40	19.46
2663	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
2664	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84
2665	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	博时富丰3个月定开债发起式	1.81	4.63	8.56	16.16	26.24
3149	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30
3150	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
3151	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3152	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94
2670	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92
2671	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
2672	广发景荣纯债	1.64	4.51	8.64	16.97	21.28
2673	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53
2694	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
2695	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
2696	嘉实稳固收益债券C	6.93	10.17	11.36	12.99	110.33
2697	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
950	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
951	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
952	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
953	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	7.00	744.28	29.52%
26农发01	6.00	602.52	23.90%
21国开10	5.00	556.57	22.08%
25国债22	0.80	80.28	3.18%
24特国01	0.50	52.66	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1903.37	75.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2512	1.2505	1.2481	1.2495	1.2488
累计净值(元)	1.3851	1.3844	1.3820	1.3834	1.3827

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