富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2834 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4173

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑宇光

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.88	2.64	3.99	4.34
债券型名次	33	68	61	228	220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
债券型名次	475	1262	1393	2229	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	浙商智多盈债券C	0.71	0.42	-5.33	-1.46	-1.52
32	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
33	富荣富兴纯债	0.62	0.88	2.64	3.99	4.34
34	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.62	-0.65	-2.15	-2.32	-4.54
35	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	信诚稳悦A	0.44	0.89	2.72	6.72	9.03
67	信诚稳悦C	0.44	0.89	2.70	6.66	8.96
68	富荣富兴纯债	0.62	0.88	2.64	3.99	4.34
69	华夏鼎源债券C	0.34	0.88	-0.30	2.98	0.11
70	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	招商安华债券A	0.38	2.07	2.66	2.66	1.82
60	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	-0.78	2.65	1.83	2.40
61	富荣富兴纯债	0.62	0.88	2.64	3.99	4.34
62	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42
63	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	恒越嘉鑫债券C	0.36	0.70	-0.94	4.00	2.33
227	华泰紫金丰睿债券发起C	0.32	-0.09	-0.48	4.00	1.11
228	富荣富兴纯债	0.62	0.88	2.64	3.99	4.34
229	建信收益增强债券A	0.37	1.17	0.00	3.98	4.24
230	兴业机遇债券C	0.16	-0.62	-1.40	3.98	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
219	中航瑞晨87个月定开债A	0.97	1.32	2.15	3.34	4.36
220	富荣富兴纯债	0.62	0.88	2.64	3.99	4.34
221	中信保诚景华A	0.23	0.60	1.75	3.63	4.34
222	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	兴全稳泰债券C	4.26	6.51	10.49	18.64	27.59
474	易方达裕富债券A	4.26	17.01	17.59	18.54	31.01
475	富荣富兴纯债	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
476	华安中债7-10年国开债A	4.25	6.58	15.51	26.17	31.78
477	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.60	12.98	22.46	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	南方金利定开债券A	3.63	6.61	9.59	21.49	120.01
1261	浙商丰裕纯债C	3.75	6.61	9.42	15.85	21.49
1262	富荣富兴纯债	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
1263	格林泓鑫纯债C	3.90	6.60	11.04	19.81	35.94
1264	前海开源瑞和债券A	3.31	6.60	11.93	8.09	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	长盛盛启债券A	2.65	4.67	10.71	-	12.46
1392	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.50	4.19	10.71	18.68	31.14
1393	富荣富兴纯债	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
1394	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.83	5.15	10.71	17.38	21.59
1395	西部利得祥逸债券A	3.05	5.50	10.71	21.86	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.55	4.36	8.11	14.06	14.26
2228	大成中债1-3年国开债指数C	1.93	3.24	6.97	14.05	19.89
2229	富荣富兴纯债	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
2230	华宝宝康债券C	1.94	7.29	8.96	14.05	24.77
2231	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	14.05	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	19.88	44.23
838	兴银长益三个月定开债	3.04	5.01	9.63	17.39	44.22
839	富荣富兴纯债	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
840	广发景源纯债A	2.78	4.67	9.44	16.04	44.20
841	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	7.00	748.11	29.79%
21国开10	5.00	544.97	21.70%
26超长特别国债03	4.00	414.23	16.50%
24特国01	2.80	299.14	11.91%
25特国02	1.70	158.92	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1427.86	56.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2828	1.2779	1.2755	1.2701	1.2703
累计净值(元)	1.4167	1.4118	1.4094	1.4040	1.4042

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