富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3016 -0.0027(-0.21%)

累计净值：1.4355

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑宇光

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
债券型名次	23	15	26	62	68

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
债券型名次	113	534	781	1682	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
22	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
23	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
24	蜂巢丰和债券A	0.74	1.80	3.88	4.07	4.43
25	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
14	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
15	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
16	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
25	蜂巢丰和债券A	0.74	1.80	3.88	4.07	4.43
26	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
27	蜂巢丰和债券C	0.73	1.77	3.79	3.91	4.18
28	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
61	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
62	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
63	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
67	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84
68	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
69	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80
70	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
112	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
113	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
114	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
115	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
533	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
534	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
535	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
536	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
780	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
781	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
782	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
783	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1681	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
1682	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
1683	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
1684	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
742	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
743	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
744	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
745	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	7.00	748.11	29.79%
21国开10	5.00	544.97	21.70%
26超长特别国债03	4.00	414.23	16.50%
24特国01	2.80	299.14	11.91%
25特国02	1.70	158.92	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1427.86	56.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3043	1.2995	1.2992	1.2914	1.2859
累计净值(元)	1.4382	1.4334	1.4331	1.4253	1.4198

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