富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2474 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3813

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：过秀

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.25亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
债券型名次	4980	865	383	2690	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.32	8.96	-	40.16
债券型名次	3444	2671	2757	907	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
4979	富国天盈债券C	-0.01	0.21	0.38	0.64	0.55
4980	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
4981	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4982	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08
864	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
865	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
866	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
867	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	长盛盛裕纯债D	0.06	0.51	1.29	2.08	1.76
382	大摩多元收益债券A	0.14	2.20	1.29	5.35	4.70
383	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
384	广发景秀纯债	0.07	0.58	1.29	2.43	1.77
385	建信稳定得利债券C	0.43	1.31	1.29	2.61	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.18	0.99
2689	东方臻裕债券A	0.00	0.26	0.72	1.18	0.95
2690	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
2691	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.24	0.71	1.18	0.98
2692	广发增强债券C	0.07	0.32	0.59	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.35	1.02	1.58	1.41
1395	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41
1396	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
1397	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
1398	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	德邦短债C	1.65	4.48	8.94	-	16.86
3443	方正富邦恒利A	1.65	5.94	10.44	-	18.01
3444	富荣富兴纯债	1.65	5.32	8.96	-	40.16
3445	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
3446	国联安增鑫纯债C	1.65	3.57	6.06	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	大成景乐纯债债券A	1.82	5.32	9.82	-	18.03
2670	方正富邦禾利39个月定开A	2.76	5.32	8.35	-	18.37
2671	富荣富兴纯债	1.65	5.32	8.96	-	40.16
2672	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
2673	宏利纯利债券A	1.88	5.32	8.55	-	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	-	36.03
2756	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.29	4.79	8.96	-	11.59
2757	富荣富兴纯债	1.65	5.32	8.96	-	40.16
2758	惠升和风纯债A	0.20	3.40	8.96	-	19.29
2759	汇添富稳合4个月持有债券C	1.57	6.17	8.96	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	交银增利增强债券C	9.95	12.33	12.24	-	76.51
906	鹏华永安定期开放债券	2.90	7.20	13.43	-	52.86
907	富荣富兴纯债	1.65	5.32	8.96	-	40.16
908	汇添富双鑫添利债券A	8.67	13.74	17.22	-	60.85
909	汇添富双鑫添利债券C	8.22	12.92	15.91	-	55.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	博时安丰18个月定开债C	1.33	5.34	9.24	-	40.19
964	长安泓源纯债债券C	2.84	6.66	11.33	-	40.16
965	富荣富兴纯债	1.65	5.32	8.96	-	40.16
966	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.38	5.49	10.14	-	40.16
967	天弘多元收益A	19.06	29.48	22.42	-	40.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	7.00	744.28	29.52%
26农发01	6.00	602.52	23.90%
21国开10	5.00	556.57	22.08%
25国债22	0.80	80.28	3.18%
24特国01	0.50	52.66	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1903.37	75.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议更新

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... ...

查看全文[07-25]
标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同更新

二零二四年七月目录第一部分前言 ............................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2481	1.2473	1.2469	1.2475	1.2478
累计净值(元)	1.3820	1.3812	1.3808	1.3814	1.3817

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