富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.2671 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4010

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑宇光

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
债券型名次	5440	2858	184	211	482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
债券型名次	1172	2537	1957	2168	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	蜂巢丰和债券C	-0.39	0.99	1.91	1.80	2.09
5439	中欧双利债券C	-0.39	0.53	-2.36	-2.37	-1.67
5440	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
5441	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.40	0.42	1.43	2.96	2.49
5442	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90
2857	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17
2858	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
2859	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.37	1.21	1.62
2860	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	信澳鑫享债券A	0.09	0.90	1.31	2.38	3.89
183	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
184	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
185	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
186	惠升和悦债券A	-0.56	2.21	1.30	5.80	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
210	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
211	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
212	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
213	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
481	东方添益债券	-0.03	0.56	1.00	2.50	3.01
482	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
483	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
484	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
1171	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.48	2.98
1172	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
1173	国富恒久信用债券C	2.86	12.83	12.63	17.24	73.98
1174	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
2536	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2537	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
2538	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.24	4.98	8.85	15.88	25.92
2539	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.68	4.98	7.79	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11
1956	东方稳健回报债券A	1.25	4.26	9.41	18.42	71.78
1957	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
1958	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
1959	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.86	58.78
2167	浦银普瑞A	2.24	4.30	6.88	12.86	22.33
2168	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
2169	汇添富高息债债券C	1.94	6.06	10.33	12.85	72.52
2170	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	安信永鑫增强债券C	2.27	9.95	8.43	15.78	42.46
914	银华添益定期开放债券	3.08	6.13	9.82	17.83	42.42
915	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
916	浙商汇金聚利一年定期A	2.19	4.72	8.42	-	42.34
917	中融睿祥纯债A	2.70	4.23	9.01	17.31	42.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	7.00	748.11	29.79%
21国开10	5.00	544.97	21.70%
26超长特别国债03	4.00	414.23	16.50%
24特国01	2.80	299.14	11.91%
25特国02	1.70	158.92	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1427.86	56.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2677	1.2727	1.2753	1.2765	1.2722
累计净值(元)	1.4016	1.4066	1.4092	1.4104	1.4061

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