富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.317

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孟飞

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.17亿元

2018-03-06 每10份派现金 0.2 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
债券型名次	1035	5412	5485	5235	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
债券型名次	4923	4411	3303	1863	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1034	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
1035	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
1036	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
1037	广发集悦债券A	0.13	0.32	4.16	0.85	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	汇添富双享增利债券C	0.10	-0.62	0.19	0.50	3.70
5411	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5412	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
5413	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.63	-0.38	2.39	2.86
5414	长信利富债券A	0.39	-0.64	0.64	-2.60	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-2.03	-1.10	0.67
5484	工银全球美元债C	0.09	-0.87	-2.10	3.89	1.09
5485	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
5486	长信全球债券(QDII)美元	0.23	-1.73	-2.29	2.09	-2.85
5487	国融添益增强债券A	0.18	-0.59	-2.38	-1.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	易方达丰华债券C	0.03	0.10	3.57	-0.13	3.24
5234	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	0.78	-0.46	-0.15	0.74
5235	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
5236	广发集瑞债券C	0.16	-0.91	0.26	-0.16	1.87
5237	民生加银鑫享债券A	0.95	0.29	14.83	-0.16	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	华商稳定增利债券A	0.33	0.00	5.63	-2.39	1.49
5065	泰信债券增强收益C	0.04	0.08	0.37	0.72	1.49
5066	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
5067	农银恒久增利债券A	0.14	0.51	2.11	-0.06	1.48
5068	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	招商招财通理财债券A	1.97	3.82	3.82	-	3.87
4922	鑫元臻利债券C	1.97	5.62	7.87	14.61	17.67
4923	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
4924	嘉合磐恒债券C	1.96	2.30	0.00	-	1.67
4925	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.80	2.98	0.68	8.78	19.51
4410	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
4411	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
4412	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
4413	财通收益增强债券C	7.09	2.96	-0.60	45.26	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	宝盈增强收益债券C	7.79	10.16	4.61	26.15	129.19
3302	华安稳固收益债券C	4.15	6.26	4.60	18.31	92.56
3303	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
3304	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
3305	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中欧短债债券A	2.71	5.52	7.91	14.83	29.08
1862	博时富业3个月定开债发起式	4.66	7.51	10.61	14.82	23.60
1863	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
1864	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66
1865	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
962	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
963	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
964	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
965	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	20.00	2025.85	17.16%
19中石油MTN006	10.00	1034.89	8.77%
20国开03	10.00	1027.89	8.71%
24科发01	10.00	971.18	8.23%
22温州银行二级01	5.00	540.28	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3594.02	30.44%
企业债	1362.62	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.241	1.240	1.240	1.240	1.239
累计净值(元)	1.317	1.316	1.316	1.316	1.315

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