富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.2714 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4053

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑宇光

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
债券型名次	3415	51	117	122	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
债券型名次	849	2401	1509	1875	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
3414	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.00	0.39	1.23	2.75	3.25
3415	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
3416	格林泓远纯债A	0.00	-0.01	1.96	4.55	5.19
3417	格林泓远纯债C	0.00	0.04	2.05	4.71	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.12	1.89	2.03	9.17	11.64
50	汇添富丰和纯债C	0.03	1.88	2.49	3.17	3.55
51	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
52	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
53	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	湘财鑫享债券A	-0.06	-0.02	1.95	2.10	4.34
116	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
117	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
118	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10
119	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
121	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
122	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
123	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
124	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	金鹰添利信用债债券A	0.22	-2.17	-4.66	-3.97	3.39
240	西部利得汇逸债券C	-0.09	-0.86	-1.01	1.76	3.38
241	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
242	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.33	1.14	2.83	3.35
243	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
848	东方强化收益债券	3.21	9.27	8.24	5.38	74.23
849	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
850	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	22.24	25.95
851	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.31	4.73	10.02	18.47	24.64
2400	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2401	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
2402	工银增强收益债券A	1.44	4.72	5.86	13.19	181.83
2403	光大保德信尊泰三年债券	1.75	4.72	7.57	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.74	5.05	10.07	-	16.05
1508	蜂巢丰嘉债券A	4.72	6.48	10.06	-	10.69
1509	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
1510	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
1511	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
1874	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.64	7.02	13.78	21.61
1875	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
1876	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
1877	兴银中短债C	1.78	3.47	7.30	13.78	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	泓德裕祥债券C	1.10	8.25	-1.82	-1.86	42.90
867	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
868	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
869	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
870	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	7.00	748.11	29.79%
21国开10	5.00	544.97	21.70%
26超长特别国债03	4.00	414.23	16.50%
24特国01	2.80	299.14	11.91%
25特国02	1.70	158.92	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1427.86	56.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2714	1.2693	1.2633	1.2649	1.2641
累计净值(元)	1.4053	1.4032	1.3972	1.3988	1.3980

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