财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.20 |
-65.79 |
-73.52 |
36.33 |
47.03 |
| 本期利润(万元) |
71.56 |
41.75 |
-53.65 |
-91.49 |
58.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
335.77 |
0.00 |
2368.86 |
0.00 |
812.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2452.88 |
2488.70 |
18015.37 |
175368.79 |
4634.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
40.67 |
0.00 |
38.22 |
0.00 |
38.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.42 |
50.25 |
24.49 |
130.16 |
175.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2994.59 |
24180.75 |
4269.53 |
9731.03 |
18505.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2994.59 |
24180.75 |
4269.53 |
9731.03 |
18505.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
16.65 |
1.17 |
2.37 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
5.55 |
0.39 |
0.79 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
3009.96 |
24231.30 |
4700.80 |
10369.29 |
18693.58 |
| 负债合计(万元) |
498.88 |
3170.38 |
27.87 |
286.26 |
5235.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2511.09 |
21060.93 |
4672.93 |
10083.03 |
13458.56 |
| 未分配利润(万元) |
505.18 |
3957.13 |
1047.51 |
2151.04 |
2712.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
134.34 |
2.57 |
5.75 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
-2.79 |
270.22 |
75.78 |
584.17 |
345.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.87 |
-106.94 |
12.23 |
-36.78 |
59.95 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
11.31 |
0.12 |
1.13 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
106.67 |
308.93 |
90.70 |
554.27 |
407.33 |
| 管理人报酬(万元) |
10.03 |
227.32 |
9.32 |
41.11 |
22.22 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
75.77 |
3.11 |
13.70 |
7.41 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
21.72 |
8.31 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
31.99 |
371.69 |
24.53 |
108.74 |
58.40 |
| 利润总额(万元) |
74.68 |
-62.77 |
66.18 |
445.53 |
348.93 |
| 净利润(万元) |
74.68 |
-62.77 |
66.18 |
445.53 |
348.93 |
