富荣富兴纯债A(004441)_财务情况

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	148.04	288.98	174.70	639.24	180.65
本期利润(万元)	-15.29	348.93	167.42	966.87	126.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.35	0.00	3.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2097.79	0.00	2357.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	11697.49	13458.56	14940.86	16826.85	19669.37
期末基金份额净值(元)	1.25	1.25	1.24	1.22	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	2.40	0.00	3.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.44	0.00	31.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	175.31	60.62	162.18	203.74	147.90
交易性金融资产(万元)	18505.36	20418.65	22394.04	38460.18	292762.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	18505.36	20418.65	22394.04	37552.01	289503.80
应付管理人报酬(万元)	3.29	4.37	6.47	12.89	58.43
应付托管费(万元)	1.10	1.46	2.16	4.30	19.48
资产总计(万元)	18693.58	20487.53	25468.17	44792.60	301415.87
负债合计(万元)	5235.02	3660.68	73.10	98.72	53240.70
所有者权益合计(万元)	13458.56	16826.85	25395.07	44693.88	248175.18
未分配利润(万元)	2712.81	3068.93	4351.10	6914.05	45576.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.29	30.86	17.97	135.05	44.87
投资收益(万元)	345.04	770.51	435.81	-1542.02	3779.62
公允价值变动收益(万元)	59.95	327.63	351.53	-903.96	1210.80
其它收入(万元)	0.05	1.55	1.25	45.92	4.29
收入合计(万元)	407.33	1130.56	806.56	-2265.01	5039.58
管理人报酬(万元)	22.22	85.41	54.63	775.73	248.56
托管费(万元)	7.41	28.47	18.21	258.58	82.85
其它费用(万元)	10.81	22.31	11.37	25.60	12.15
费用合计(万元)	58.40	163.69	103.82	1824.56	558.66
利润总额(万元)	348.93	966.87	702.75	-4089.57	4480.92
净利润(万元)	348.93	966.87	702.75	-4089.57	4480.92

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