资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89247.35 98.70%
银行存款和结算备付金 719.76 0.80%
其他资产 452.13 0.50%
资产总值:90419.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 160.00 16399.90 14.99%
26国开06 70.00 7021.34 6.42%
24南京银行二级资本债01 40.00 4080.09 3.73%
26附息国债10 40.00 4040.79 3.69%
26进出08 40.00 4006.24 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43960.28 40.18%
国家债券 8294.87 7.58%
企业债 2035.97 1.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%