资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37208.97 98.91%
银行存款和结算备付金 109.88 0.29%
其他资产 300.46 0.80%
资产总值:37619.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 110.00 11050.76 28.21%
24中行二级资本债01B 30.00 3169.39 8.09%
24民生银行二级资本债01 30.00 3076.90 7.85%
24天津银行二级资本债01 30.00 3077.10 7.85%
24南京银行二级资本债01 30.00 3038.88 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18401.53 46.97%
国家债券 11050.76 28.21%
企业债 1006.42 2.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%