资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40058.78 99.11%
银行存款和结算备付金 273.37 0.68%
其他资产 85.71 0.21%
资产总值:40417.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发01 40.00 4041.68 10.66%
25国开11 40.00 4036.20 10.65%
25国债15 32.00 3238.11 8.54%
25国债23 32.00 3223.59 8.51%
25国债24 32.00 3217.24 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16290.83 42.98%
国家债券 9779.69 25.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%