富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.0725 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4070

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.62亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
债券型名次	2184	3906	1649	3685	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	7.97	11.42	19.05	44.04
债券型名次	1571	1333	1333	1007	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	富国信用债债券D	0.07	-0.15	0.40	0.28	1.00
2183	富国泽利纯债债券	0.07	-0.14	0.41	0.25	0.88
2184	富荣富祥纯债	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
2185	格林泓鑫纯债A	0.07	-0.14	1.06	1.74	2.51
2186	格林泓鑫纯债C	0.07	-0.14	1.04	1.69	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	富国强回报定期开放债券C	0.03	-0.20	0.37	0.16	0.92
3905	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.53	2.34	4.36
3906	富荣富祥纯债	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
3907	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	-0.20	0.27	0.35	0.97
3908	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.20	0.37	1.11	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.21	-0.33	0.49	-1.15	-0.58
1648	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.20	-0.34	0.49	-1.16	-0.59
1649	富荣富祥纯债	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
1650	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.06	0.49	0.57	0.89
1651	工银信用纯债债券B	0.04	-0.08	0.49	0.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	蜂巢添益纯债A	0.08	-0.07	0.38	0.30	1.18
3684	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.06	-0.04	0.24	0.30	0.55
3685	富荣富祥纯债	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
3686	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
3687	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.13	0.03	0.57	0.30	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2250	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.44	0.79	1.44
2251	富荣富祥纯债	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
2252	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.04	0.42	0.65	1.44
2253	光大保德信超短债债券A	0.02	0.04	0.32	0.62	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	长盛盛裕纯债C	2.29	8.38	14.84	31.60	42.07
1570	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
1571	富荣富祥纯债	2.29	7.97	11.42	19.05	44.04
1572	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.72	8.88	50.46
1573	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.29	7.32	9.98	21.57	78.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	招商招华纯债C	2.03	7.98	12.33	20.73	25.27
1332	大摩优质信价纯债C	1.47	7.97	10.87	12.26	46.97
1333	富荣富祥纯债	2.29	7.97	11.42	19.05	44.04
1334	工银四季收益债券C	2.46	7.97	10.49	-	8.82
1335	永赢惠益债券C	0.45	7.97	11.43	18.45	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	招商招诚半年定开债发起式	1.26	6.25	11.43	22.16	31.65
1332	长盛可转债A	16.44	22.04	11.42	13.65	62.15
1333	富荣富祥纯债	2.29	7.97	11.42	19.05	44.04
1334	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.87	36.94
1335	浦银安盛双债增强债券A	5.91	11.15	11.42	19.92	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	天弘荣享	1.66	7.60	11.40	19.07	32.46
1006	圆信永丰兴融C	0.91	4.87	9.40	19.07	45.39
1007	富荣富祥纯债	2.29	7.97	11.42	19.05	44.04
1008	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.56	6.84	11.47	19.05	62.28
1009	南方弘利定开债券发起	1.39	6.86	10.63	19.05	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	长盛盛裕纯债A	2.49	8.83	15.53	32.91	44.16
743	诺安联创顺鑫债券C	0.90	7.27	11.38	17.68	44.07
744	富荣富祥纯债	2.29	7.97	11.42	19.05	44.04
745	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.26	14.40	44.04
746	兴全祥泰定期开放债券	1.95	7.70	13.12	22.07	43.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出11	180.00	18285.03	19.65%
18国开05	130.00	14354.41	15.42%
25进出清发01	80.00	8015.50	8.61%
25国开08	70.00	6953.39	7.47%
24民生银行二级资本债01	60.00	6076.16	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73774.74	79.27%
企业债	997.80	1.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

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标题：富荣富祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0729	1.0722	1.0720	1.0715	1.0717
累计净值(元)	1.4074	1.4067	1.4065	1.4060	1.4062

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