富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0992 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4337

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.24亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
债券型名次	548	1013	1119	631	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
债券型名次	1323	1849	946	405	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
547	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.27	0.82	1.94	2.36
548	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
549	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
550	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	大成元吉增利债券A	-0.08	0.30	0.35	2.83	4.52
1012	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
1013	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
1014	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1015	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
1118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97
1119	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
1120	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
1121	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
630	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
631	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
632	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
633	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长盛安逸纯债债券E	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
694	大成元合双利债券发起式A	-0.02	-0.57	0.08	1.07	2.39
695	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
696	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
697	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	东吴添利三个月定开债券A	2.58	7.86	13.40	-	15.33
1322	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.58	4.82	9.98	17.87	47.45
1323	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
1324	广发中债7-10年国开债指数C	2.58	6.90	15.20	26.18	46.49
1325	华宝宝康债券A	2.58	8.23	9.92	17.58	241.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
1848	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
1849	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
1850	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
1851	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.88	5.22	10.71	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	德邦锐兴债券A	2.17	4.99	11.31	19.34	38.53
945	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
946	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
947	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01
948	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70
404	博时裕乾纯债C	1.51	4.86	12.97	19.51	41.76
405	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
406	西部利得汇盈债券A	2.12	4.68	10.27	19.50	38.15
407	兴全恒益债券C	8.19	22.33	13.22	19.49	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.65	12.96	18.33	26.87	47.72
725	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67
726	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
727	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59
728	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	8.00%
26附息国债10	40.00	4006.79	7.91%
25苏州银行二级资本债01	30.00	3117.72	6.16%
24南京银行二级资本债01	30.00	3107.66	6.14%
24天津银行二级资本债01	30.00	3078.33	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19504.91	38.51%
企业债	2024.88	4.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0989	1.0985	1.0982	1.0982	1.0984
累计净值(元)	1.4334	1.4330	1.4327	1.4327	1.4329

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