富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0966 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4311

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.21亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
债券型名次	1529	3141	799	661	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
债券型名次	1582	1553	1081	581	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.13	0.61	1.29	1.25
1528	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25
1529	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
1530	格林聚鑫增强债券A	0.06	-0.09	0.36	-0.62	-0.37
1531	格林聚鑫增强债券C	0.06	-0.13	0.26	-0.82	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3140	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
3141	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
3142	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50
3143	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.08	0.31	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.11	1.00	1.73	1.77
798	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
799	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
800	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
801	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
660	富国宝利增强债券	-0.55	0.53	1.14	2.22	2.93
661	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
662	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
663	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	博时富华纯债债券	0.12	0.37	1.36	2.12	2.15
829	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15
830	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
831	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15
832	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
1581	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
1582	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
1583	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87
1584	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.63	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1552	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1553	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
1554	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
1555	广发增强债券C	2.09	6.17	8.24	15.15	124.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	融通岁岁添利定期开放债券A	1.24	8.16	11.27	38.96	107.97
1080	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
1081	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
1082	天弘安盈一年持有A	3.54	8.45	11.26	13.46	14.79
1083	天弘稳利定期开放B	1.74	5.21	11.26	19.75	82.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	建信睿信三个月定期开放债券	2.43	5.67	10.18	20.17	25.65
580	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
581	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
582	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97
583	博时裕乾纯债C	1.03	6.38	12.87	20.14	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	圆信永丰兴融C	1.40	3.39	7.32	16.44	47.30
741	鹏华永盛定期开放债券	2.29	6.52	10.56	15.88	47.29
742	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
743	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.25	5.21	10.08	18.69	47.24
744	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发01	40.00	4041.68	10.66%
25国开11	40.00	4036.20	10.65%
25国债15	32.00	3238.11	8.54%
25国债23	32.00	3223.59	8.51%
25国债24	32.00	3217.24	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16290.83	42.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	1.0959
累计净值(元)	1.4309	1.4309	1.4304	1.4304	1.4304

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