富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0938 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4283

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.21亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
债券型名次	1518	2717	980	1091	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
债券型名次	1747	1415	1130	508	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.27	1.18	2.13	1.97
1517	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.26	1.35	2.54	2.39
1518	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
1519	富荣富兴纯债	0.04	0.12	1.14	1.40	1.46
1520	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.13	0.77	1.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.13	0.59	1.25	1.06
2716	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.00	0.13	0.61	1.26	1.07
2717	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
2718	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.93	1.80	1.66
2719	工银纯债债券A	0.02	0.13	0.86	1.78	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	富国颐利纯债债券	0.01	0.20	1.06	1.69	1.58
979	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
980	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
981	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
982	海富通稳健添利债券A	0.11	0.27	1.06	1.91	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.38	1.11	2.06	1.85
1090	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.57	1.31	2.06	1.93
1091	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
1092	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.22	1.15	2.06	1.84
1093	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.26	1.14	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	德邦新添利债券A	0.68	-0.40	0.92	2.44	1.89
999	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	1.14	2.07	1.89
1000	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
1001	广发景荣纯债	0.01	0.24	1.16	2.00	1.89
1002	汇安嘉诚债券C	0.88	-0.95	-0.55	4.40	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	长盛安逸纯债债券C	2.28	5.15	9.99	24.92	26.82
1746	长盛安鑫中短债C	2.28	4.05	7.27	14.61	21.61
1747	富荣富祥纯债	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
1748	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1749	海富通上证城投债ETF	2.28	4.99	9.94	18.64	58.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1414	中银季季红定期开放债券	3.04	6.44	9.97	-	45.21
1415	富荣富祥纯债	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
1416	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.43	10.45	-	22.33
1417	景顺长城优信增利债券A	2.38	6.43	9.77	16.47	78.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国泰双利债券A	-2.97	8.39	11.11	20.36	142.83
1129	前海开源润和债券C	1.84	6.63	11.11	18.82	38.66
1130	富荣富祥纯债	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
1131	海富通纯债债券A	4.65	10.56	11.10	11.42	173.02
1132	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	富安达富利纯债C	3.06	8.70	12.62	20.69	20.70
507	鹏扬淳开债券C	1.81	5.92	11.47	20.68	24.90
508	富荣富祥纯债	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
509	银华增强收益债券	10.57	19.57	16.34	20.65	153.47
510	国寿安保尊诚纯债债券A	2.35	7.24	11.73	20.64	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	交银裕隆纯债债券A	2.20	4.82	9.57	18.23	46.94
752	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.41	5.20	10.00	19.28	46.92
753	富荣富祥纯债	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
754	鹏扬双利债券A	3.84	7.84	13.10	19.04	46.89
755	泓德裕祥债券A	1.16	4.88	-0.03	0.68	46.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发01	40.00	4041.68	10.66%
25国开11	40.00	4036.20	10.65%
25国债15	32.00	3238.11	8.54%
25国债23	32.00	3223.59	8.51%
25国债24	32.00	3217.24	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16290.83	42.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0934	1.0935	1.0948	1.0952	1.0957
累计净值(元)	1.4279	1.4280	1.4293	1.4297	1.4302

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。