富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.96亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
债券型名次	3657	1414	637	720	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
债券型名次	474	671	806	314	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.29	0.55	1.15	2.25
3656	富国泽利纯债债券	0.12	0.24	0.59	1.21	2.78
3657	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
3658	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
3659	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.25	0.50	1.45	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	蜂巢添益纯债A	0.33	0.49	0.88	1.60	2.57
1413	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24
1414	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
1415	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
1416	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.44	1.18	2.27	3.71
636	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
637	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
638	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
639	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
719	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
720	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
721	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
722	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
383	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
384	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
385	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
386	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
473	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
474	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
475	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
476	南方崇元纯债债券A	3.60	7.20	12.86	22.85	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中信保诚景华A	4.78	7.93	13.43	19.06	23.78
670	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
671	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
672	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
673	南方润元纯债债券C类	3.27	7.92	11.80	18.73	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	浦银安盛6个月持有期债券C	3.15	8.25	12.23	-	56.55
805	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
806	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
807	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
808	浦银安盛稳健丰利债券A	3.28	7.89	12.22	12.38	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	博时裕乾纯债C	2.21	4.60	13.37	19.78	42.77
313	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	19.76	42.05
314	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
315	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
316	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51
663	天弘增益回报债券发起式A	-6.56	-3.07	5.56	4.22	49.51
664	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
665	嘉实稳荣债券	2.85	5.92	12.17	21.08	49.43
666	东方红6个月定开纯债	2.83	5.24	9.10	-	49.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	160.00	16399.90	14.99%
26国开06	70.00	7021.34	6.42%
24南京银行二级资本债01	40.00	4080.09	3.73%
26附息国债10	40.00	4040.79	3.69%
26进出08	40.00	4006.24	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43960.28	40.18%
企业债	2035.97	1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1125	1.1125	1.1119	1.1110	1.1116
累计净值(元)	1.4470	1.4470	1.4464	1.4455	1.4461

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