富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.4256

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.21亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
债券型名次	3203	1285	793	1244	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
债券型名次	1724	1273	1219	572	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.14	0.60	3.41	1.15
3202	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.22	0.65	1.11	0.93
3203	富荣富祥纯债	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
3204	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3205	格林泓鑫纯债A	-0.01	0.42	1.22	1.73	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	方正富邦恒利C	-0.06	0.53	1.09	1.53	1.50
1284	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1285	富荣富祥纯债	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
1286	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37
1287	广发中债7-10年国开债指数E	-0.08	0.53	1.31	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.07	0.40	1.06	2.23	1.41
792	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
793	富荣富祥纯债	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
794	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
795	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1243	富国增利债券发起式A	-0.04	0.39	1.01	1.57	1.51
1244	富荣富祥纯债	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
1245	国联安增利债券A	0.01	0.56	0.84	1.57	1.45
1246	华宝宝康债券C	0.05	0.46	0.53	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中银信用增利债券A	0.12	0.74	0.65	1.90	1.65
1068	方正富邦添利纯债A	0.01	0.36	1.13	1.59	1.64
1069	富荣富祥纯债	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
1070	广发聚利(LOF)C	0.19	1.33	1.00	-0.11	1.64
1071	华宝宝瑞一年定开债券	-0.04	0.24	0.92	1.48	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	长盛安逸纯债债券D	2.49	5.94	11.11	-	22.64
1723	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.10	-	17.24
1724	富荣富祥纯债	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
1725	工银纯债定开	2.49	5.83	12.51	22.28	75.29
1726	华宝宝泓债券	2.49	6.07	9.76	17.10	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1272	长盛盛裕纯债C	2.82	7.21	13.38	30.55	44.72
1273	富荣富祥纯债	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
1274	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	21.65	22.48
1275	南方卓元债券C	5.33	7.21	9.95	14.08	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.97	6.00	11.27	-	13.36
1218	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
1219	富荣富祥纯债	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
1220	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
1221	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.13	6.37	11.26	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国金惠安利率债C	-1.36	4.83	11.49	21.49	20.23
571	兴全稳益定开债券	2.99	6.56	10.84	21.48	67.45
572	富荣富祥纯债	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
573	富国双债增强债券A	6.48	12.01	11.01	21.45	24.48
574	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.17	6.08	11.53	21.44	77.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	21.79	46.63
754	交银裕隆纯债债券A	2.43	5.12	9.86	18.70	46.59
755	富荣富祥纯债	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
756	长信利发债券	9.06	9.81	14.44	13.18	46.53
757	景顺长城景盈双利债券C	11.33	15.75	16.54	26.02	46.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发01	40.00	4041.68	10.66%
25国开11	40.00	4036.20	10.65%
25国债15	32.00	3238.11	8.54%
25国债23	32.00	3223.59	8.51%
25国债24	32.00	3217.24	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16290.83	42.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：富荣富祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0912	1.0911	1.0909	1.0906	1.0907
累计净值(元)	1.4257	1.4256	1.4254	1.4251	1.4252

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