富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.064 0.001(0.06%)

累计净值：1.399

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋芳

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.06亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67
债券型名次	692	189	2115	724	1230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	8.84	12.13	-	42.95
债券型名次	922	829	735	819	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	方正富邦富利纯债A	0.24	1.11	-0.08	2.50	-0.07
691	蜂巢丰华债券A	0.24	0.87	0.20	3.03	0.30
692	富荣富祥纯债	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67
693	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.71	-0.13	1.95	-0.03
694	广发景华纯债A	0.24	0.85	0.23	2.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
188	泰康瑞坤纯债债券	0.38	1.36	1.20	3.60	1.14
189	富荣富祥纯债	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67
190	鹏扬淳兴三个月债券A	0.22	1.35	0.22	3.16	-0.16
191	财通资管积极收益债券C	0.37	1.34	0.06	3.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.31	0.38	1.02	0.34
2114	富国短债债券型C	0.04	0.26	0.38	1.06	0.36
2115	富荣富祥纯债	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67
2116	工银纯债债券B	0.13	0.54	0.38	1.87	0.37
2117	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	浙商聚盈纯债债券A	0.19	0.76	0.41	3.22	0.60
723	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
724	富荣富祥纯债	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67
725	嘉实多利收益债券C	0.07	-0.17	0.26	3.21	0.83
726	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.23	0.36	0.26	3.21	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	大成景乐纯债债券A	0.12	0.62	0.51	2.27	0.67
1229	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.19	0.52	1.07	0.67
1230	富荣富祥纯债	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67
1231	工银添利债券B	0.07	0.16	0.39	2.71	0.67
1232	光大保德信安祺债券C	0.08	-1.30	0.71	2.47	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	建信收益增强债券A	4.63	4.59	5.57	-	112.71
921	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	4.63	6.65	8.27	-	15.83
922	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
923	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
924	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.62	9.26	13.01	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	安信永盈一年定开债券	3.19	8.84	12.39	-	19.21
828	宝盈盈旭纯债债券A	3.06	8.84	8.38	-	11.35
829	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
830	华富恒稳纯债债券A	3.62	8.84	10.98	-	46.81
831	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.72	8.84	11.39	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.36	9.93	12.13	-	14.31
734	丰润纯债债券A	2.87	7.57	12.13	-	41.15
735	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
736	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65
737	光大保德信安祺债券A	6.86	7.16	12.12	-	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88
818	鹏华丰惠债券	2.96	6.56	9.53	-	35.12
819	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
820	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
821	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
677	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
678	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
679	东方红信用债债券C	4.66	3.84	5.63	-	42.94
680	广发集丰债券C	5.51	3.38	8.49	-	42.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	70.00	7323.76	8.56%
24农发贴现25	60.00	5990.97	7.00%
24浙商银行二级资本债01	50.00	5189.59	6.06%
23国开03	50.00	5167.42	6.04%
24民生银行二级资本债01	50.00	5124.83	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64653.49	75.53%
企业债	3987.62	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.062	1.062	1.061	1.062
累计净值(元)	1.398	1.397	1.396	1.396	1.396

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