富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4457

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.24亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
债券型名次	299	538	323	414	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
债券型名次	403	918	756	434	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
298	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
299	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
300	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
301	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06
537	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
538	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
539	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
540	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30
322	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
323	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
324	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
325	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
413	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
414	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
415	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
416	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
313	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
314	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
315	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
316	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
402	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89
403	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
404	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
405	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50
917	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
918	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
919	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
920	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
755	融通岁岁添利定期开放债券A	3.09	7.48	12.26	28.12	110.23
756	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
757	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
758	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
433	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
434	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
435	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
436	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
663	财通可转债债券A	-5.97	20.52	17.27	-1.84	49.26
664	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
665	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
666	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	8.00%
26附息国债10	40.00	4006.79	7.91%
25苏州银行二级资本债01	30.00	3117.72	6.16%
24南京银行二级资本债01	30.00	3107.66	6.14%
24天津银行二级资本债01	30.00	3078.33	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19504.91	38.51%
企业债	2024.88	4.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1112	1.1101	1.1096	1.1083	1.1078
累计净值(元)	1.4457	1.4446	1.4441	1.4428	1.4423

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