富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0883 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4228

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
债券型名次	895	678	572	1153	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
债券型名次	1747	1233	1019	564	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	0.50	1.00	1.26	1.03
894	富国稳健增强债券C	0.15	0.00	0.93	2.03	1.87
895	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
896	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.15	-1.59	-0.04	-0.97	-0.09
897	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.15	-0.68	-1.32	-0.89	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	富国纯债A/B	0.10	0.55	1.08	1.86	1.24
677	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.55	1.33	2.10	1.44
678	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
679	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.55	1.16	1.96	1.07
680	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.42	1.19	2.08	1.34
571	富国增利债券发起式C	0.13	0.57	1.19	2.02	1.34
572	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
573	工银信用纯债债券A	0.07	0.53	1.19	1.97	1.29
574	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.63	1.19	1.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	北信瑞丰鼎利C	0.05	0.18	0.66	1.87	2.10
1152	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1153	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
1154	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.51	1.16	1.87	1.29
1155	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	德邦锐泓债券C	0.05	0.56	1.28	1.94	1.38
1013	富国稳健添盈债券A	0.07	0.02	0.28	1.53	1.38
1014	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
1015	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.16	2.06	1.38
1016	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	富国产业债C	2.44	6.12	10.42	18.22	28.16
1746	富国增利债券发起式A	2.44	6.40	0.00	-	11.25
1747	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
1748	海富通上证城投债ETF	2.44	5.43	10.48	19.35	57.57
1749	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.56	7.29	9.69	0.95	70.16
1232	大摩强收益债券	4.11	7.28	7.78	11.46	139.47
1233	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
1234	华夏鼎茂债券C	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
1235	东方兴润债券A	3.19	7.27	11.00	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.67	11.77	19.12	38.66
1018	中欧瑾泰债券A	0.86	6.71	11.77	18.58	36.03
1019	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
1020	农银金盛债券	1.75	6.69	11.76	-	18.82
1021	鹏华信用增利债券B	10.32	14.63	11.76	14.94	102.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.04	7.04	10.78	21.48	80.87
563	永赢双利债券A	21.98	24.94	19.35	21.48	60.87
564	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
565	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
566	广发双债添利债券E	2.29	5.98	12.25	21.44	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.40	5.50	10.75	19.72	46.20
749	广发集源债券C	7.04	6.89	13.00	21.16	46.19
750	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
751	东方红聚利债券A	6.98	15.07	13.85	26.48	46.11
752	平安双债添益债券C	5.57	10.33	10.23	17.26	46.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	110.00	11050.76	28.21%
24中行二级资本债01B	30.00	3169.39	8.09%
24天津银行二级资本债01	30.00	3077.10	7.85%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.85%
24南京银行二级资本债01	30.00	3038.88	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18401.53	46.97%
企业债	1006.42	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣富祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-17富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国光大银行股份有限公司...
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...
05-18富荣富祥纯债债券型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0880	1.0879	1.0867	1.0854	1.0857
累计净值(元)	1.4225	1.4224	1.4212	1.4199	1.4202

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