富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0787 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4132

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
债券型名次	834	1258	1950	2661	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
债券型名次	2384	1461	1196	1017	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.05	0.52	0.70	0.74	0.52
833	富国优化增强债券C	0.05	4.32	5.40	6.12	4.48
834	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
835	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
836	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.05	0.52	0.70	0.74	0.52
1257	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
1258	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1259	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
1260	国联安增利债券A	-0.17	0.52	0.75	1.39	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
1949	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1950	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1951	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
1952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
2660	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
2661	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
2662	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
2663	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	富安达增强收益债券A	0.14	0.49	0.98	1.67	0.48
1471	富国产业债A	-0.08	0.49	0.70	1.20	0.48
1472	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1473	工银月月薪定期支付债券C	0.16	0.40	0.00	3.22	0.48
1474	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.26	19.69
2383	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
2384	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
2385	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50
2386	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
1460	富国天利增长债券C	2.45	7.43	11.56	-	11.47
1461	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
1462	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.46	28.18
1463	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.75	7.43	10.42	18.42	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.51	36.31
1195	长城稳健增利债券C	2.02	5.47	11.80	18.95	22.41
1196	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
1197	鹏扬淳开债券A	1.19	7.51	11.80	22.25	26.06
1198	鹏扬淳开债券D	1.20	7.50	11.80	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11
1016	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.18	37.89
1017	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
1018	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1019	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.59	44.94
764	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.25	44.92
765	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
766	嘉合磐通C	10.77	14.59	10.94	23.66	44.87
767	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.20	44.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	110.00	11050.76	28.21%
24中行二级资本债01B	30.00	3169.39	8.09%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.85%
24天津银行二级资本债01	30.00	3077.10	7.85%
24南京银行二级资本债01	30.00	3038.88	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18401.53	46.97%
企业债	1006.42	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0784	1.0785	1.0782	1.0786	1.0782
累计净值(元)	1.4129	1.4130	1.4127	1.4131	1.4127

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