富荣富祥纯债A(003999)_财务情况

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	763.23	133.33	486.86	134.65	515.87
本期利润(万元)	562.24	-408.60	399.02	-196.04	846.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	1.31	0.00	4.81
期末可供分配利润(万元)	717.86	0.00	836.96	0.00	358.22
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	22198.15	76198.90	31175.37	30557.77	31069.28
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	1.53	0.00	1.29	0.00	5.82
累计净值增长率(%)	44.18	0.00	43.83	0.00	42.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	109.88	224.64	43.40	700.17	357.92
交易性金融资产(万元)	37208.97	87233.25	106848.64	13086.15	8661.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	37208.97	87233.25	106848.64	13086.15	8661.88
应付管理人报酬(万元)	10.54	22.13	28.44	2.16	7.00
应付托管费(万元)	3.51	7.38	9.48	0.72	2.33
资产总计(万元)	39219.40	89763.60	107406.39	13852.71	9046.07
负债合计(万元)	39.27	47.13	1875.23	3149.38	2038.98
所有者权益合计(万元)	39180.13	89716.47	105531.16	10703.33	7007.10
未分配利润(万元)	2416.61	5025.67	4548.78	1517.00	801.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	80.01	56.76	94.92	4.31	22.44
投资收益(万元)	2233.94	1625.44	1363.08	168.15	2360.41
公允价值变动收益(万元)	-598.12	-336.50	609.05	80.67	-33.45
其它收入(万元)	0.23	0.22	5.46	0.01	0.37
收入合计(万元)	1716.07	1345.92	2072.52	253.14	2349.78
管理人报酬(万元)	272.55	133.30	162.46	10.43	161.32
托管费(万元)	90.85	44.43	54.15	3.48	53.77
其它费用(万元)	22.34	13.19	24.51	10.15	26.16
费用合计(万元)	410.47	209.79	279.57	30.18	403.51
利润总额(万元)	1305.60	1136.13	1792.95	222.96	1946.27
净利润(万元)	1305.60	1136.13	1792.95	222.96	1946.27

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