财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.38 |
146.02 |
763.23 |
133.33 |
486.86 |
| 本期利润(万元) |
473.61 |
233.63 |
562.24 |
-408.60 |
399.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1030.78 |
0.00 |
717.86 |
0.00 |
836.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22419.78 |
22149.29 |
22198.15 |
76198.90 |
31175.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
47.28 |
0.00 |
44.18 |
0.00 |
43.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.45 |
109.88 |
224.64 |
43.40 |
700.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
60213.76 |
37208.97 |
87233.25 |
106848.64 |
13086.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60213.76 |
37208.97 |
87233.25 |
106848.64 |
13086.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
10.54 |
22.13 |
28.44 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
3.51 |
7.38 |
9.48 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
60289.69 |
39219.40 |
89763.60 |
107406.39 |
13852.71 |
| 负债合计(万元) |
9638.01 |
39.27 |
47.13 |
1875.23 |
3149.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
50651.68 |
39180.13 |
89716.47 |
105531.16 |
10703.33 |
| 未分配利润(万元) |
4027.56 |
2416.61 |
5025.67 |
4548.78 |
1517.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
80.01 |
56.76 |
94.92 |
4.31 |
| 投资收益(万元) |
712.15 |
2233.94 |
1625.44 |
1363.08 |
168.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.28 |
-598.12 |
-336.50 |
609.05 |
80.67 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.23 |
0.22 |
5.46 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
979.05 |
1716.07 |
1345.92 |
2072.52 |
253.14 |
| 管理人报酬(万元) |
61.20 |
272.55 |
133.30 |
162.46 |
10.43 |
| 托管费(万元) |
20.40 |
90.85 |
44.43 |
54.15 |
3.48 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
22.34 |
13.19 |
24.51 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
120.20 |
410.47 |
209.79 |
279.57 |
30.18 |
| 利润总额(万元) |
858.85 |
1305.60 |
1136.13 |
1792.95 |
222.96 |
| 净利润(万元) |
858.85 |
1305.60 |
1136.13 |
1792.95 |
222.96 |
