资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163666.73 99.63%
银行存款和结算备付金 589.69 0.36%
其他资产 22.01 0.01%
资产总值:164278.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开清发02 160.00 16123.70 11.27%
19国开10 140.00 14985.60 10.48%
24国开03 140.00 14484.76 10.13%
19国开05 120.00 12852.73 8.99%
23国开08 120.00 12327.68 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153676.08 107.44%
国家债券 9990.64 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%