资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127176.80 99.94%
银行存款和结算备付金 72.24 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127249.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 180.00 19029.62 13.41%
21国开04 140.00 14951.27 10.54%
08国开11 100.00 10876.54 7.67%
17国开10 100.00 10598.42 7.47%
20国开09 100.00 10425.53 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125189.85 88.23%
国家债券 1986.95 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%