资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97059.17 99.87%
银行存款和结算备付金 122.18 0.13%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:97181.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 120.00 12480.38 12.86%
18国开10 90.00 9766.57 10.06%
23国开08 90.00 9380.45 9.67%
17国开10 80.00 8526.43 8.79%
17国开15 80.00 8506.05 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90334.44 93.09%
国家债券 6724.73 6.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%