财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 342.51 240.23 4379.30 882.10 3109.79
本期利润(万元) 969.74 462.11 851.24 -12.07 275.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.22 0.00 0.37 0.00 0.09
期末可供分配利润(万元) 3535.73 0.00 2249.02 0.00 4414.84
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 128194.33 67638.77 92496.05 196152.49 248955.23
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.25 0.00 0.66 0.00 0.17
累计净值增长率(%) 24.09 0.00 22.56 0.00 21.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 99.35 72.24 110.09 156.09 297.85
交易性金融资产(万元) 169640.20 127176.80 312048.65 473269.44 263671.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 169640.20 127176.80 312048.65 473269.44 263671.77
应付管理人报酬(万元) 15.70 30.12 68.46 94.89 38.29
应付托管费(万元) 5.23 5.02 11.41 31.63 12.76
资产总计(万元) 169746.01 141950.63 312158.75 473432.38 364969.83
负债合计(万元) 7039.17 59.31 23208.78 9860.73 4369.70
所有者权益合计(万元) 162706.84 141891.32 288949.97 463571.65 360600.13
未分配利润(万元) 6993.14 4693.89 7258.05 23092.48 8911.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.36 22.95 11.10 522.26 98.91
投资收益(万元) 678.92 6390.57 4533.42 7686.42 2193.88
公允价值变动收益(万元) 699.37 -4432.74 -3707.91 3151.17 436.35
其它收入(万元) 1.25 0.00 0.00 0.15 0.13
收入合计(万元) 1389.90 1980.78 836.61 11360.00 2729.27
管理人报酬(万元) 115.95 789.96 506.47 670.09 199.85
托管费(万元) 23.07 139.80 92.55 223.36 66.62
其它费用(万元) 10.79 21.72 12.27 24.75 12.30
费用合计(万元) 268.69 1304.39 839.46 1763.83 475.94
利润总额(万元) 1121.22 676.39 -2.85 9596.18 2253.34
净利润(万元) 1121.22 676.39 -2.85 9596.18 2253.34