富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)_最新动态

富荣富开1-3年国开债纯债A006488FU RONG FU OPENED 1-3 YEARS OF STATE DEBT, PURE DEBT, BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富荣富开1-3年国开债纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：宋芳

2023-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.26亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

富荣富开1-3年国开债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
债券型名次	3422	2764	1799	2633	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
债券型名次	3282	3323	2262	1714	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
3421	富国信用债债券C	0.04	0.23	0.28	1.11	3.05
3422	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
3423	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
3424	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
2763	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
2764	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
2765	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2766	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	东海证券海鑫添利短债	0.04	0.15	0.72	1.05	1.88
1798	蜂巢丰华债券A	0.05	0.38	0.72	1.90	3.92
1799	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
1800	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.72	1.78	4.18
1801	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	富国投资级信用债D	0.05	0.24	0.33	1.32	3.36
2632	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
2633	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
2634	光大保德信安诚债券C	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39
2635	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.23	0.14	0.91	2.71
3456	长江可转债债券C	1.05	2.36	11.11	-0.61	2.71
3457	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
3458	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.33	0.96	2.71
3459	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.16	0.33	0.96	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3281	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
3282	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
3283	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.27	6.66	10.19	-	14.33
3284	宏利泽利债券	3.27	7.54	12.84	17.21	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80
3322	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
3323	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
3324	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
3325	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中融恒裕纯债C	3.41	5.79	8.81	16.53	20.17
2261	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
2262	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
2263	国泰金龙债券C	7.28	8.14	8.80	5.45	75.72
2264	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏华丰源债券	3.07	6.00	8.58	15.66	30.36
1713	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
1714	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
1715	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75
1716	华夏纯债债券C	3.27	6.39	9.13	15.65	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中融恒裕纯债C	3.41	5.79	8.81	16.53	20.17
1996	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
1997	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
1998	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
1999	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	590.00	60685.18	19.98%
21国开03	470.00	48917.68	16.11%
23国开02	430.00	44267.72	14.58%
23国开07	290.00	29390.43	9.68%
24国开清发02	280.00	28361.89	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315480.34	103.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.033	1.034	1.033	1.034	1.034
累计净值(元)	1.188	1.189	1.188	1.189	1.189

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