资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 535888.88 99.52%
银行存款和结算备付金 2485.16 0.46%
其他资产 82.66 0.02%
资产总值:538456.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 260.00 25824.13 4.94%
21进出16 200.00 20414.36 3.90%
24工行TLAC非资本债01A 120.00 12180.67 2.33%
24人民财险资本补充债01 120.00 12215.74 2.33%
24中行TLAC非资本债01A 110.00 11162.89 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279271.40 53.38%
企业债 100566.73 19.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%