资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 738296.38 98.08%
银行存款和结算备付金 1456.76 0.19%
其他资产 12964.40 1.72%
资产总值:752717.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 260.00 26502.11 3.64%
23中信银行01 220.00 22599.09 3.11%
24人民财险资本补充债01 200.00 20440.65 2.81%
25国开11 190.00 19171.97 2.64%
21国开10 160.00 17810.25 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 542575.20 74.59%
企业债 107599.33 14.79%
国家债券 6660.41 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%