资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1181240.30 96.23%
银行存款和结算备付金 257.86 0.02%
其他资产 46028.14 3.75%
资产总值:1227526.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 420.00 42292.52 3.37%
25中行TLAC非资本债01(BC) 400.00 40327.34 3.21%
22光大银行二级资本债01A 390.00 39668.55 3.16%
22华夏银行二级资本债01 280.00 28487.59 2.27%
26国开01 270.00 27259.52 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 954243.55 75.99%
企业债 101688.73 8.10%
国家债券 50348.52 4.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%