富国投资级信用债债券型A(007616)_最新动态

富国投资级信用债债券型A007616WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱梦娜

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.29亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
债券型名次	2742	2352	3634	2181	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
债券型名次	1642	1033	836	668	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
2741	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62
2742	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
2743	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
2744	富国投资级信用债D	0.05	0.24	0.33	1.32	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.26	0.65	1.85	3.67
2351	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
2352	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
2353	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
2354	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.26	0.74	1.91	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	东方红益丰纯债债券C	0.06	0.24	0.38	1.28	3.22
3633	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89
3634	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
3635	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
3636	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.28	0.46	1.45	3.53
2180	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.31	0.51	1.45	4.26
2181	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
2182	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03
2183	华安鼎益债券A	0.06	0.35	0.68	1.45	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	博时稳定价值债券A	0.14	0.89	2.45	1.89	3.60
1782	长江乐盈定开债	0.06	0.30	0.54	1.46	3.60
1783	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
1784	富国稳健增强债券C	0.24	1.23	5.18	2.40	3.60
1785	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	长城永利债券C	4.27	0.00	0.00	-	6.74
1641	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55
1642	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
1643	富国稳健双盈债券发起式A	4.27	0.00	0.00	-	1.45
1644	格林泓远纯债C	4.27	7.50	8.84	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
1032	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.51	101.90
1033	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
1034	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
1035	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
835	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.41	7.62	11.27	-	11.40
836	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
837	永赢欣益一年	4.41	7.78	11.27	-	16.94
838	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17
667	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	5.06	7.74	12.14	20.42	31.41
668	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
669	海富通上证城投债ETF	3.86	7.86	11.28	20.39	51.73
670	建信润利增强债券A	4.43	3.29	4.49	20.38	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
1917	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
1918	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
1919	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94
1920	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行TLAC非资本债01A	300.00	30222.25	3.59%
20中信银行二级	280.00	28536.80	3.39%
24工行TLAC非资本债01A	260.00	26199.06	3.11%
22进出03	250.00	25353.91	3.01%
20招商银行永续债01	240.00	24524.94	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	503084.18	59.70%
企业债	81273.03	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

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