富国投资级信用债债券型A(007616)_最新动态

富国投资级信用债债券型A007616WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0915 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2525

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.58亿元

2026-05-15 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
债券型名次	1969	1695	1609	1788	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
债券型名次	842	1948	1675	852	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1968	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1969	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1970	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1971	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
1694	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1695	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1696	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1697	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1608	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1609	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1610	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1611	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1787	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1788	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1789	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
1790	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1077	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1078	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1079	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
1080	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
841	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
842	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
843	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
844	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1947	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11
1948	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1949	国富强化收益债券A	-0.72	5.62	8.50	10.12	135.23
1950	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
1674	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1675	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1676	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
1677	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
851	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
852	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
853	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
854	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
1886	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1887	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1888	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1889	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD044	500.00	49434.79	4.60%
21进出16	450.00	46558.97	4.34%
25中行TLAC非资本债01(BC)	400.00	40830.19	3.80%
21建设银行二级01	380.00	39249.26	3.66%
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26767.01	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	801830.92	74.68%
企业债	104121.55	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0914	1.0910	1.0908	1.0903	1.0899
累计净值(元)	1.2524	1.2520	1.2518	1.2513	1.2509

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。