财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1658.58 |
4373.70 |
2786.58 |
16544.24 |
4200.03 |
| 本期利润(万元) |
-1353.86 |
2936.18 |
-727.86 |
21067.01 |
1069.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18601.85 |
0.00 |
25123.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186907.97 |
338653.01 |
352735.92 |
439048.79 |
492942.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.55 |
56.43 |
1176.15 |
262.77 |
65.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
850431.71 |
1076143.16 |
701365.42 |
561427.06 |
554632.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
810684.87 |
1037054.47 |
669284.49 |
520609.15 |
527143.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.35 |
230.00 |
150.76 |
175.98 |
200.94 |
| 应付托管费(万元) |
32.39 |
38.33 |
25.13 |
35.20 |
40.19 |
| 资产总计(万元) |
873678.06 |
1087016.94 |
722048.13 |
571376.13 |
559518.02 |
| 负债合计(万元) |
60153.97 |
200333.56 |
70990.30 |
150069.62 |
69888.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
813524.09 |
886683.38 |
651057.83 |
421306.52 |
489629.52 |
| 未分配利润(万元) |
65768.55 |
75710.80 |
43380.23 |
17325.68 |
14457.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.83 |
173.67 |
78.50 |
87.93 |
43.24 |
| 投资收益(万元) |
11832.74 |
27546.96 |
13088.84 |
16784.11 |
7932.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2111.93 |
6579.13 |
2726.46 |
5881.33 |
5206.74 |
| 其它收入(万元) |
28.71 |
56.50 |
26.81 |
37.70 |
12.35 |
| 收入合计(万元) |
9801.36 |
34356.26 |
15920.61 |
22791.08 |
13195.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1192.51 |
2303.62 |
1070.18 |
2091.97 |
1001.33 |
| 托管费(万元) |
198.75 |
411.97 |
206.39 |
418.39 |
200.27 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
25.48 |
12.38 |
24.90 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
2713.56 |
4965.49 |
2506.93 |
5117.02 |
2364.54 |
| 利润总额(万元) |
7087.80 |
29390.77 |
13413.68 |
17674.06 |
10830.59 |
| 净利润(万元) |
7087.80 |
29390.77 |
13413.68 |
17674.06 |
10830.59 |
