资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 503532.15 97.48%
银行存款和结算备付金 2549.00 0.49%
其他资产 10443.91 2.02%
资产总值:516525.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 260.00 26131.84 4.90%
25工行永续债02BC 200.00 20022.38 3.75%
25国开11 140.00 14066.90 2.64%
24人民财险资本补充债01 120.00 12085.64 2.26%
24中行TLAC非资本债01A 100.00 10206.45 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283001.92 53.03%
企业债 111066.51 20.81%
国家债券 8595.99 1.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%