富国投资级信用债债券型D(007618)_财务情况

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	19.99	3.90	12.59	8.26	64.04
本期利润(万元)	8.71	-3.83	7.67	-3.09	78.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.92	0.00	0.63	0.00	4.33
期末可供分配利润(万元)	27.97	0.00	44.55	0.00	68.53
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	595.40	597.60	959.54	1297.38	1369.18
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.08	1.07	1.09
本期净值增长率(%)	1.08	0.00	0.80	0.00	4.58
累计净值增长率(%)	22.11	0.00	21.78	0.00	20.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	59.80	99.55	56.43	1176.15	262.77
交易性金融资产(万元)	528642.13	850431.71	1076143.16	701365.42	561427.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	503532.15	810684.87	1037054.47	669284.49	520609.15
应付管理人报酬(万元)	129.11	194.35	230.00	150.76	175.98
应付托管费(万元)	21.52	32.39	38.33	25.13	35.20
资产总计(万元)	561637.56	873678.06	1087016.94	722048.13	571376.13
负债合计(万元)	27990.79	60153.97	200333.56	70990.30	150069.62
所有者权益合计(万元)	533646.78	813524.09	886683.38	651057.83	421306.52
未分配利润(万元)	39754.41	65768.55	75710.80	43380.23	17325.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	169.89	51.83	173.67	78.50	87.93
投资收益(万元)	20421.47	11832.74	27546.96	13088.84	16784.11
公允价值变动收益(万元)	-7856.48	-2111.93	6579.13	2726.46	5881.33
其它收入(万元)	51.02	28.71	56.50	26.81	37.70
收入合计(万元)	12785.90	9801.36	34356.26	15920.61	22791.08
管理人报酬(万元)	2096.42	1192.51	2303.62	1070.18	2091.97
托管费(万元)	349.40	198.75	411.97	206.39	418.39
其它费用(万元)	26.54	12.96	25.48	12.38	24.90
费用合计(万元)	4210.32	2713.56	4965.49	2506.93	5117.02
利润总额(万元)	8575.59	7087.80	29390.77	13413.68	17674.06
净利润(万元)	8575.59	7087.80	29390.77	13413.68	17674.06

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