富国投资级信用债债券型D(007618)_财务情况

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2.72	1.48	19.99	3.90	12.59
本期利润(万元)	4.77	2.93	8.71	-3.83	7.67
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.71	0.00	0.92	0.00	0.63
期末可供分配利润(万元)	11.37	0.00	27.97	0.00	44.55
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	255.77	237.78	595.40	597.60	959.54
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.08
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	1.08	0.00	0.80
累计净值增长率(%)	24.19	0.00	22.11	0.00	21.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	731.22	59.80	99.55	56.43	1176.15
交易性金融资产(万元)	1114418.81	528642.13	850431.71	1076143.16	701365.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1091666.79	503532.15	810684.87	1037054.47	669284.49
应付管理人报酬(万元)	283.81	129.11	194.35	230.00	150.76
应付托管费(万元)	47.30	21.52	32.39	38.33	25.13
资产总计(万元)	1119696.62	561637.56	873678.06	1087016.94	722048.13
负债合计(万元)	46000.51	27990.79	60153.97	200333.56	70990.30
所有者权益合计(万元)	1073696.12	533646.78	813524.09	886683.38	651057.83
未分配利润(万元)	86004.86	39754.41	65768.55	75710.80	43380.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	213.23	169.89	51.83	173.67	78.50
投资收益(万元)	10336.67	20421.47	11832.74	27546.96	13088.84
公允价值变动收益(万元)	4755.05	-7856.48	-2111.93	6579.13	2726.46
其它收入(万元)	75.71	51.02	28.71	56.50	26.81
收入合计(万元)	15380.66	12785.90	9801.36	34356.26	15920.61
管理人报酬(万元)	1210.45	2096.42	1192.51	2303.62	1070.18
托管费(万元)	201.74	349.40	198.75	411.97	206.39
其它费用(万元)	12.87	26.54	12.96	25.48	12.38
费用合计(万元)	1639.25	4210.32	2713.56	4965.49	2506.93
利润总额(万元)	13741.41	8575.59	7087.80	29390.77	13413.68
净利润(万元)	13741.41	8575.59	7087.80	29390.77	13413.68

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