富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0768 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朱梦娜

2026-05-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
债券型名次	826	1904	2166	1611	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
债券型名次	2207	2890	2249	1151	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
825	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85
826	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
827	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
828	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.20	0.70	1.92	2.35
1903	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85
1904	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
1905	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.20	0.52	1.17	1.40
1906	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.01	0.20	0.49	1.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
2165	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.18	0.57	1.49	1.74
2166	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
2167	富国泽利纯债债券	0.02	0.14	0.57	1.79	2.16
2168	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1610	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.52	1.76
1611	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
1612	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1613	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	创金合信信用红利债券C	0.02	0.16	0.52	1.49	1.88
1610	创金尊隆纯债A	0.02	0.24	0.64	1.51	1.88
1611	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
1612	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88
1613	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37
2206	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
2207	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2208	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2209	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
2889	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2890	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2891	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
2892	工银信用纯债债券B	2.36	4.37	10.30	17.53	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.47	3.58	9.04	-	15.97
2248	淳厚瑞和债券A	0.91	3.84	9.03	-	12.06
2249	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2250	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
2251	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
1150	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
1151	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
1152	华夏稳定双利债券A	2.13	2.87	9.08	15.94	34.70
1153	汇添富纯债(LOF)	2.08	6.90	9.59	15.94	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2153	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
2154	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2155	鹏扬淳明债券A	2.38	5.54	11.33	18.13	24.39
2156	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD044	500.00	49434.79	4.60%
21进出16	450.00	46558.97	4.34%
25中行TLAC非资本债01(BC)	400.00	40830.19	3.80%
21建设银行二级01	380.00	39249.26	3.66%
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26767.01	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	801830.92	74.68%
企业债	104121.55	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0766	1.0765	1.0761	1.0762	1.0763
累计净值(元)	1.2266	1.2265	1.2261	1.2262	1.2263

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