富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2194

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱梦娜

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18
债券型名次	2310	1106	949	1209	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.13	9.64	17.19	23.56
债券型名次	2209	2791	2224	1467	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	富国投资级信用债A	0.07	0.49	1.12	1.97	1.26
2309	富国投资级信用债C	0.07	0.46	1.04	1.81	1.17
2310	富国投资级信用债D	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18
2311	富国稳健添盈债券A	0.07	0.02	0.28	1.53	1.38
2312	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.00	0.97	2.18	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.47	0.99	1.67	1.28
1105	富国添享一年持有期债券C	0.07	0.47	0.77	2.64	1.79
1106	富国投资级信用债D	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18
1107	工银增强收益债券B	0.11	0.47	0.23	0.40	0.61
1108	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.14	0.47	0.95	1.31	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	富安达增强收益债券A	0.04	0.26	1.05	2.38	1.19
948	富国汇享三个月定期开放债券C	0.04	0.44	1.05	3.48	1.04
949	富国投资级信用债D	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18
950	格林泓景债券A	0.08	0.61	1.05	0.67	1.10
951	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21
1208	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.48	1.08	1.83	1.22
1209	富国投资级信用债D	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18
1210	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.06	0.12	0.53	1.83	0.57
1211	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.09	0.58	1.12	1.83	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.56	1.11	1.48	1.18
1467	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.11	0.53	1.03	1.66	1.18
1468	富国投资级信用债D	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18
1469	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.53	1.13	1.54	1.18
1470	广发景阳纯债	0.11	0.53	1.13	1.61	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	富国长江经济带纯债债券	2.11	5.08	9.73	18.20	20.33
2208	富国泰利定期开放债券发起式	2.11	10.20	12.32	20.85	52.51
2209	富国投资级信用债D	2.11	5.13	9.64	17.19	23.56
2210	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2211	红塔红土长益定期开放债券C	2.11	6.32	10.30	11.90	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2790	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	26.25	24.07
2791	富国投资级信用债D	2.11	5.13	9.64	17.19	23.56
2792	光大保德信尊泰三年债券	2.15	5.13	8.04	14.10	18.67
2793	国寿安保安康纯债债券	1.86	5.13	9.51	18.08	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	万家鑫悦纯债A	0.92	6.03	9.65	17.45	30.23
2223	银华永盛债券	2.02	5.33	9.65	17.02	19.21
2224	富国投资级信用债D	2.11	5.13	9.64	17.19	23.56
2225	恒生前海恒源丰利债券A	3.21	6.83	9.64	-	11.09
2226	华泰柏瑞季季红债券A	1.45	4.88	9.64	19.35	76.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	平安合颖定开债	1.10	4.38	10.18	17.20	29.38
1466	圆信永丰兴瑞	2.41	5.62	10.36	17.20	32.97
1467	富国投资级信用债D	2.11	5.13	9.64	17.19	23.56
1468	工银瑞信双利债券A	6.40	9.96	11.32	17.19	155.56
1469	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.08	9.75	17.19	77.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60
2165	蜂巢丰瑞债券A	3.39	6.39	12.11	-	23.58
2166	富国投资级信用债D	2.11	5.13	9.64	17.19	23.56
2167	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.56	6.16	11.92	23.56
2168	安信聚利增强债券B	11.74	22.27	20.98	26.16	23.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26131.84	4.90%
25工行永续债02BC	200.00	20022.38	3.75%
25国开11	140.00	14066.90	2.64%
24人民财险资本补充债01	120.00	12085.64	2.26%
24中行TLAC非资本债01A	100.00	10206.45	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283001.92	53.03%
企业债	111066.51	20.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0742	1.0741	1.0737	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.2192	1.2191	1.2187	1.2185	1.2185

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