富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-05-15 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
债券型名次	1970	1869	1895	2215	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
债券型名次	1249	2574	2268	1314	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1969	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1970	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1971	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
1972	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1868	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
1869	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1870	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
1871	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1894	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
1895	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1896	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1897	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	创金合信泰享39个月	0.06	0.20	0.63	1.27	1.96
2214	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
2215	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
2216	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2217	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1533	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1534	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1535	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1536	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1248	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
1249	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
1250	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1251	鹏华信用增利债券A	3.13	13.64	16.95	10.51	111.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
2573	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
2574	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2575	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2576	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2267	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
2268	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2269	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
2270	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1313	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
1314	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
1315	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
1316	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
2103	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
2104	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2105	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
2106	财通安瑞短债债券A	1.83	3.95	6.51	13.60	25.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD044	500.00	49434.79	4.60%
21进出16	450.00	46558.97	4.34%
25中行TLAC非资本债01(BC)	400.00	40830.19	3.80%
21建设银行二级01	380.00	39249.26	3.66%
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26767.01	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	801830.92	74.68%
企业债	104121.55	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0769	1.0765	1.0763	1.0758	1.0755
累计净值(元)	1.2329	1.2325	1.2323	1.2318	1.2315

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