富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.198

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱梦娜

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21
债券型名次	2742	2289	3641	2950	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	7.17	10.16	-	21.07
债券型名次	2991	2161	1740	2057	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.50	0.18	2.03	0.23
2741	富国投资级信用债A	0.10	0.47	0.23	1.92	0.29
2742	富国投资级信用债D	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21
2743	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
2744	富国信用债债券A/B	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	东方臻萃3个月定开债券C	0.09	0.45	0.68	1.79	0.74
2288	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.45	0.56	2.04	0.62
2289	富国投资级信用债D	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21
2290	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.19	0.45	0.05	1.64	0.01
2291	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.19	0.45	0.04	1.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
3640	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.16	0.74	0.34
3641	富国投资级信用债D	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21
3642	工银信用纯债三个月定开债券C	0.14	0.46	0.16	1.80	0.12
3643	广发集汇债券C	-0.06	-1.02	0.16	0.18	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.10	0.46	0.50	1.80	0.64
2949	长盛盛琪一年债券C	0.05	0.40	0.29	1.80	0.36
2950	富国投资级信用债D	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21
2951	工银信用纯债三个月定开债券C	0.14	0.46	0.16	1.80	0.12
2952	工银中债1-5年进出口行E	0.16	0.62	-0.59	1.80	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	淳厚中短债A	0.02	0.23	0.00	1.08	0.21
3699	东方红益丰纯债债券C	0.11	0.36	0.13	1.68	0.21
3700	富国投资级信用债D	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21
3701	富国元利债券C	0.20	0.15	0.34	1.28	0.21
3702	广发汇利一年定期开放债券	0.14	0.55	0.21	1.95	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	博时富鸿金融债3个月定开债	3.00	6.97	0.00	-	9.26
2990	财通汇利债券	3.00	6.75	10.07	-	27.59
2991	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
2992	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
2993	广发景荣纯债	3.00	7.24	10.71	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中邮纯债丰利债券C	3.07	7.18	10.45	-	17.68
2160	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27
2161	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
2162	华宝宝泓债券	3.52	7.17	10.24	-	14.83
2163	汇添富双利债券A	4.40	7.17	8.20	-	114.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	蜂巢添元纯债A	3.49	6.83	10.16	-	17.13
1739	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
1740	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
1741	国投瑞银顺源债券	3.66	7.53	10.16	-	33.07
1742	嘉实稳鑫纯债债券	4.30	7.94	10.16	-	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	富国投资级信用债A	3.26	7.71	10.99	-	22.75
2056	富国投资级信用债C	2.95	7.07	10.00	-	20.72
2057	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
2058	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
2059	银河天盈中短债A	3.40	7.30	9.50	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	浦银中短债C	2.35	6.02	8.12	-	21.08
2117	西部利得尊泰86个月定开债券	4.29	8.65	13.41	-	21.08
2118	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
2119	永赢卓利债券	3.43	7.85	10.72	-	21.05
2120	中信建投稳裕C	3.96	9.34	11.73	-	21.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开18	410.00	41851.55	5.60%
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26151.11	3.50%
20中信银行二级	230.00	23720.11	3.17%
24工行TLAC非资本债01A	200.00	20492.63	2.74%
24进出14	200.00	20082.94	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466864.36	62.48%
企业债	84308.81	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-12关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停通过部分代销渠道对本基...
06-06富国投资级信用债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.072	1.072	1.071	1.072	1.072
累计净值(元)	1.197	1.197	1.196	1.197	1.197

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