富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0723 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2283

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-05-15 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
债券型名次	2561	2300	1968	1776	1709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
债券型名次	1829	2844	2439	1149	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.43	1.00	1.29
2560	富国投资级信用债C	0.00	0.19	0.39	1.39	1.98
2561	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
2562	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.00	0.27	0.58	2.06	2.95
2563	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
2299	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
2300	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
2301	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
2302	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.93
1967	丰鑫债券	-0.02	0.19	0.41	1.35	1.94
1968	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
1969	富国信用债债券A/B	0.00	0.18	0.41	1.58	2.25
1970	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1775	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.18	0.10	1.43	2.68
1776	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
1777	富国兴利增强债券	-0.24	0.24	-2.73	1.43	4.26
1778	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	长信利鑫债券(LOF)C	-0.03	0.24	0.51	1.19	2.02
1708	大摩强收益债券	0.02	0.10	0.24	0.06	2.02
1709	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
1710	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1711	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	创金合信聚利债券C	2.51	4.48	7.32	-1.65	15.89
1828	富国金融债债券型	2.51	5.14	9.61	16.96	31.30
1829	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
1830	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
1831	广发中债农发债总指数C	2.51	5.25	11.36	20.79	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.55	-	11.76
2843	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.83	20.86
2844	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
2845	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
2846	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
2438	东方红益丰纯债债券A	2.30	4.82	8.75	15.65	18.91
2439	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
2440	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98
2441	融通通祺债券A	1.77	4.43	8.75	14.78	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	博时富信纯债债券	2.12	5.11	8.95	15.94	22.03
1148	创金合信尊智纯债A	2.48	5.30	8.77	15.94	35.72
1149	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
1150	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
1151	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	创金合信尊泰纯债	0.61	2.39	9.01	19.88	24.63
2160	永赢易弘债券	2.61	8.15	11.24	19.27	24.62
2161	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
2162	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.09	24.58
2163	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD044	500.00	49434.79	4.60%
21进出16	450.00	46558.97	4.34%
25中行TLAC非资本债01(BC)	400.00	40830.19	3.80%
21建设银行二级01	380.00	39249.26	3.66%
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26767.01	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	801830.92	74.68%
企业债	104121.55	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0724	1.0727	1.0727	1.0726	1.0723
累计净值(元)	1.2284	1.2287	1.2287	1.2286	1.2283

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