我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435353.30 97.02%
银行存款和结算备付金 7228.14 1.61%
其他资产 6142.94 1.37%
资产总值:448724.39万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 310.14 34366.37 8.26%
19进出11 150.00 15512.20 3.73%
22进出32 150.00 15326.50 3.68%
23华能MTN001(能源保供特别债) 130.00 13632.61 3.27%
22华润MTN006 130.00 13422.35 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 114874.85 27.60%
金融债券 104877.76 25.19%
企业债 70938.69 17.04%
国家债券 6918.76 1.66%
央行票据 0.00 0.00%