我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.77 |
461.57 |
305.76 |
2581.42 |
667.00 |
| 本期利润(万元) |
263.66 |
720.96 |
293.06 |
3765.78 |
520.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12163.63 |
0.00 |
26667.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23860.90 |
35332.36 |
57733.38 |
78306.09 |
99411.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2435.24 |
1319.82 |
2306.29 |
2451.58 |
409.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
522193.20 |
529726.63 |
540057.81 |
308217.70 |
449295.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
522193.20 |
529726.63 |
540057.81 |
308217.70 |
449295.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.98 |
269.97 |
324.15 |
158.05 |
270.24 |
| 应付托管费(万元) |
86.56 |
77.13 |
92.61 |
45.16 |
77.21 |
| 资产总计(万元) |
533291.31 |
547116.23 |
582070.68 |
311843.46 |
454630.24 |
| 负债合计(万元) |
42370.85 |
115781.68 |
32687.37 |
56553.94 |
9040.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
490920.46 |
431334.55 |
549383.30 |
255289.52 |
445590.22 |
| 未分配利润(万元) |
177879.96 |
153939.15 |
194070.15 |
87395.94 |
151613.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.67 |
461.11 |
355.08 |
175.51 |
127.19 |
| 投资收益(万元) |
6274.94 |
14946.98 |
6387.36 |
15065.86 |
9063.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1920.78 |
1634.39 |
3746.39 |
-3236.53 |
-447.81 |
| 其它收入(万元) |
74.56 |
116.02 |
48.16 |
69.58 |
30.74 |
| 收入合计(万元) |
8318.96 |
17158.50 |
10536.99 |
12074.42 |
8773.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1685.78 |
3419.03 |
1515.83 |
2988.44 |
1738.81 |
| 托管费(万元) |
481.65 |
976.87 |
433.09 |
853.84 |
496.80 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.89 |
11.47 |
22.57 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
3459.71 |
6321.12 |
2660.92 |
4940.24 |
2915.80 |
| 利润总额(万元) |
4859.25 |
10837.37 |
7876.08 |
7134.18 |
5857.34 |
| 净利润(万元) |
4859.25 |
10837.37 |
7876.08 |
7134.18 |
5857.34 |
