富国天盈债券(LOF)A(007762)_最新动态

富国天盈债券(LOF)A007762FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.3424

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.82亿元

富国天盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
债券型名次	3094	3543	3014	3817	4150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
债券型名次	4295	1430	3646	1874	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
3093	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
3094	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3095	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98
3096	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.09	0.21	0.92	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	富国全球债券(QDII)人民币	0.44	0.14	-0.67	-3.07	-3.00
3542	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.43	1.00	1.29
3543	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3544	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
3545	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.14	0.36	1.36	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.85	1.10
3013	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3014	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3015	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3016	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
3816	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06
3817	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3818	工银瑞信双利债券B	-0.11	0.48	-1.20	0.80	3.43
3819	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.03	0.22	0.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	富国国有企业债债券D	0.01	0.10	0.30	0.85	1.12
4149	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12
4150	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
4151	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
4152	广发添财60天持有债券C	0.00	0.11	0.27	0.83	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	财通资管双盈债券发起式C	1.55	8.02	5.66	-	9.42
4294	创金合信恒利超短债债券E	1.55	3.61	6.26	12.40	17.69
4295	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
4296	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
4297	国联安短债债券A	1.55	3.25	6.13	13.21	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1429	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.22	6.36	4.77	2.13	2.22
1430	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
1431	国寿安保安恒金融债债券	2.15	6.35	12.14	18.27	18.89
1432	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.16	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	易方达富华纯债债券C	1.78	3.66	7.38	14.51	17.03
3645	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.15	4.01	7.37	-	7.62
3646	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
3647	华富安华债券C	1.10	7.94	7.37	1.89	8.88
3648	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.17	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	湘财久盈中短债C	1.68	4.01	6.97	13.78	15.90
1873	交银中债1-3年政金债指数C	1.90	4.18	7.70	13.77	15.27
1874	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
1875	泰康安惠纯债债券C	1.78	3.97	6.79	13.76	23.46
1876	工银开元利率债债券C	2.31	6.15	8.79	13.75	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.43	4.51	8.44	15.26	29.17
1718	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.49	29.16
1719	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
1720	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
1721	国泰农惠定期开放债券	1.89	4.61	8.90	-	29.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	280.00	28844.50	4.31%
21招商银行永续债	280.00	28844.50	4.31%
23附息国债09	240.00	28653.87	4.28%
23附息国债09	240.00	28653.87	4.28%
21兴业银行二级02	250.00	25749.92	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420181.31	62.81%
企业债	35043.45	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3427	1.3428	1.3428	1.3428	1.3425
累计净值(元)	1.3427	1.3428	1.3428	1.3428	1.3425

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