富国天盈债券(LOF)A(007762)_最新动态

富国天盈债券(LOF)A007762FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.82亿元

富国天盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
债券型名次	4253	2602	3574	3828	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
债券型名次	3769	1563	3690	1795	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81
4252	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	-0.34	-0.05	0.52	2.83
4253	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
4254	富国添享一年持有期债券A	-0.01	-0.06	-0.05	1.02	2.40
4255	富国添享一年持有期债券C	-0.01	-0.09	-0.12	0.86	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	富国国有企业债债券C	0.01	0.15	0.35	0.88	1.03
2601	富国国有企业债债券D	0.01	0.15	0.35	0.90	1.05
2602	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
2603	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85
2604	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.15	0.40	0.94	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	富国国有企业债债券C	0.01	0.15	0.35	0.88	1.03
3573	富国国有企业债债券D	0.01	0.15	0.35	0.90	1.05
3574	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
3575	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03
3576	广发景明中短债A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
3827	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
3828	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
3829	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3830	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	东方红短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.87	1.02
4095	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.33	0.87	1.02
4096	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
4097	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.19	0.41	0.94	1.02
4098	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
3768	德邦短债C	1.61	3.70	8.66	13.19	17.35
3769	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
3770	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
3771	宏利中短债债券A	1.61	3.80	7.11	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
1562	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
1563	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
1564	工银瑞恒3个月定开债券C	2.42	5.59	11.26	-	16.55
1565	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
3689	蜂巢丰远债券C	0.79	3.34	7.36	-	13.04
3690	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
3691	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.64	3.62	7.36	-	12.36
3692	招商添浩纯债C	1.59	4.17	7.36	15.73	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.40	10.99	14.24	14.04	44.15
1794	博时转债增强债券A	19.71	52.18	31.17	14.03	139.74
1795	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
1796	鹏扬浦利中短债C	1.84	3.79	7.29	14.03	19.96
1797	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
1698	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
1699	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
1700	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00
1701	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	280.00	28844.50	4.31%
23附息国债09	240.00	28653.87	4.28%
21兴业银行二级02	250.00	25749.92	3.85%
22农行二级资本债02A	180.00	18748.11	2.80%
21中国银行二级03	170.00	17513.59	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420181.31	62.81%
企业债	35043.45	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3412	1.3409	1.3406	1.3405	1.3407
累计净值(元)	1.3412	1.3409	1.3406	1.3405	1.3407

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