富国天盈债券(LOF)A(007762)_最新动态

富国天盈债券(LOF)A007762FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.3432

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.82亿元

富国天盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
债券型名次	3984	4001	3907	4003	4025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
债券型名次	4207	3016	3712	2395	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
3983	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
3984	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
3985	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3986	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
4000	富国天利增长债券A	-0.02	0.07	0.30	0.77	2.40
4001	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
4002	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.16	0.33	0.59
4003	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65
3906	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3907	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
3908	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3909	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.33	0.59	1.02
4002	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4003	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
4004	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
4005	广发招财短债A	0.03	0.12	0.30	0.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
4024	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
4025	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
4026	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
4027	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.64	8.85
4206	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
4207	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
4208	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
4209	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
3015	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	4.75	8.08	-	11.08
3016	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
3017	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
3018	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3711	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
3712	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
3713	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
3714	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67
2394	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74
2395	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
2396	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
2397	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
1714	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21
1715	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
1716	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
1717	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	280.00	28844.50	4.31%
23附息国债09	240.00	28653.87	4.28%
21兴业银行二级02	250.00	25749.92	3.85%
22农行二级资本债02A	180.00	18748.11	2.80%
21中国银行二级03	170.00	17513.59	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420181.31	62.81%
企业债	35043.45	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3436	1.3436	1.3436	1.3431	1.3428
累计净值(元)	1.3436	1.3436	1.3436	1.3431	1.3428

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