财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4462.53 |
-3787.03 |
2778.28 |
733.75 |
1111.81 |
| 本期利润(万元) |
-3593.92 |
-1477.20 |
-1307.88 |
441.41 |
1172.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11346.26 |
0.00 |
21972.55 |
0.00 |
3256.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203064.28 |
247840.02 |
314917.96 |
86565.21 |
56808.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.27 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
12.81 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
14.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2033.85 |
630.57 |
517.17 |
298.20 |
615.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
257249.48 |
351047.27 |
80591.98 |
80728.94 |
65092.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
257249.48 |
351047.27 |
80591.98 |
80728.94 |
65092.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.55 |
152.50 |
32.61 |
34.25 |
27.69 |
| 应付托管费(万元) |
22.31 |
30.50 |
6.52 |
6.85 |
5.54 |
| 资产总计(万元) |
268515.26 |
393147.37 |
83051.22 |
83529.10 |
71441.31 |
| 负债合计(万元) |
5111.81 |
5568.22 |
760.08 |
303.59 |
671.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
263403.44 |
387579.15 |
82291.14 |
83225.51 |
70769.74 |
| 未分配利润(万元) |
15132.50 |
26922.19 |
5870.86 |
4289.79 |
5971.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.58 |
67.31 |
9.97 |
35.22 |
21.47 |
| 投资收益(万元) |
-4590.36 |
4714.30 |
1813.00 |
3227.18 |
1324.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1138.34 |
-5106.95 |
88.53 |
761.14 |
327.95 |
| 其它收入(万元) |
73.15 |
10.77 |
0.68 |
3.22 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
-3447.83 |
-553.67 |
1854.09 |
3347.10 |
1262.50 |
| 管理人报酬(万元) |
780.45 |
636.30 |
191.20 |
320.26 |
130.00 |
| 托管费(万元) |
156.09 |
127.26 |
38.24 |
64.05 |
26.00 |
| 其它费用(万元) |
14.28 |
24.57 |
10.99 |
25.01 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
988.74 |
830.74 |
255.42 |
437.99 |
176.99 |
| 利润总额(万元) |
-4436.57 |
-1384.41 |
1598.67 |
2909.11 |
1085.50 |
| 净利润(万元) |
-4436.57 |
-1384.41 |
1598.67 |
2909.11 |
1085.50 |
