我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
476.25 |
712.01 |
169.13 |
317.15 |
177.04 |
| 本期利润(万元) |
-517.32 |
1006.57 |
320.75 |
288.57 |
246.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5002.13 |
0.00 |
1796.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62894.87 |
63299.79 |
49823.72 |
27640.36 |
21598.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
615.33 |
162.85 |
97.27 |
351.52 |
2870.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
65092.40 |
30165.03 |
4807.31 |
4284.68 |
13698.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
65092.40 |
30165.03 |
4804.21 |
4281.76 |
13674.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.69 |
13.27 |
1.77 |
3.46 |
11.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.54 |
2.65 |
0.35 |
0.86 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
71441.31 |
31986.29 |
5247.63 |
5032.38 |
17161.08 |
| 负债合计(万元) |
671.57 |
453.45 |
55.34 |
527.13 |
313.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
70769.74 |
31532.84 |
5192.30 |
4505.25 |
16847.93 |
| 未分配利润(万元) |
5971.14 |
2046.92 |
267.34 |
130.85 |
-328.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.47 |
15.56 |
5.10 |
7.87 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
1324.61 |
509.81 |
78.16 |
-314.13 |
-708.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.95 |
-32.03 |
-10.97 |
512.22 |
673.05 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
1.25 |
0.26 |
1.66 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
1262.50 |
386.57 |
65.11 |
436.70 |
123.11 |
| 管理人报酬(万元) |
130.00 |
65.01 |
12.97 |
102.17 |
69.82 |
| 托管费(万元) |
26.00 |
13.33 |
2.92 |
25.54 |
17.46 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
15.53 |
7.59 |
20.59 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
176.99 |
97.68 |
25.75 |
149.72 |
99.16 |
| 利润总额(万元) |
1085.50 |
288.90 |
39.35 |
286.98 |
23.95 |
| 净利润(万元) |
1085.50 |
288.90 |
39.35 |
286.98 |
23.95 |
