| 基金简称： | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)美元 |
| 基金代码： | 008368 | 成立日期： | 2020-04-07 |
| 募集份额： | 2.0703亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.90亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 郭子琨 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ABCISecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AdmiraltyHarbourCapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5625.63 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
| BankofAmerica-MerrillLynchInternational | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.92 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| BankofChinaHKBranch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BankofMontreal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BarclaysBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.14 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| BOCISecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCOMInternationalHoldingsCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3199.91 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
| CathaySecurities((HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.54 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| CEBInternationalCapitalCorporationLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CGS-CIMBSecurities(HK)Ltd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaCITICBankInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.08 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaGalaxyInternationalFinancialHoldingsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4680.97 | 6.32 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaRenaissanceSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.61 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| CitadelSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Citibank,N.A. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2188.48 | 2.95 | 0.00 | 0.00 |
| CLSA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9157.81 | 12.36 | 0.00 | 0.00 |
| CMBCSecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBInternationalGlobalMarketsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBWingLungBankLtd. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CNCB(HongKong)CapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1514.61 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| CREDITSUISSE(HK)LIMITED | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DaiwaCapitalMarkets(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DBSBankLtd.,HongKongBranch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DBSVickers(HongKong)Ltd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12766.25 | 17.23 | 0.00 | 0.00 |
| DeutscheBankAG,London | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3785.09 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
| EssenceInternationalSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FirstShanghaiInvestmentsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GFSecuritiesCo.,Ltd. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GoldmanSachs | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.04 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| GoldmanSachsGaoHuaSecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GuosenSecurities(HK)FinancialHoldingsCo.,Ltd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GuotaiJunanSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongBank,S.A. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HuataiFinancialHoldings(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8309.82 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1397.82 | 1.89 | 0.00 | 0.00 |
| InstinetPacificLtd. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JefferiesInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPMorganChaseBank,NationalAssociation | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MacquarieGroupLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MiraeAssetSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MizuhoSecuritiesInternational | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4861.26 | 6.56 | 0.00 | 0.00 |
| MorganStanley&Co.InternationalPLC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4173.33 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| NatWestMarketsPlc | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NomuraSingaporeLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OrientSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RoyalBankofCanada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4802.93 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
| SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SoochowSecurities(HongKong)FinancialHoldingsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPDBInternationalHoldingsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StandardCharteredBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1193.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
| Toronto-DominionBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UOBKayHian(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ValuableCapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZurcherKantonalbank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东吴证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002.72 | 1.35 | 4315.30 | 8.58 |
| 东方证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1975.70 | 3.93 |
| 中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.00 | 2.25 |
| 中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 1.31 |
| 华泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.40 | 0.18 | 3881.50 | 7.72 |
| 华西证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.97 | 0.54 | 10639.90 | 21.15 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011.00 | 4.00 |
| 广发证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.52 | 0.80 | 7088.70 | 14.09 |
| 方正证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.39 | 0.94 | 14038.30 | 27.91 |
| 浙商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.49 | 0.23 | 3120.90 | 6.20 |
| 申万宏源 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申港证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诚通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.10 | 2.86 |
截止日期：2024-06-30